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南宁市江南区旅游局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-02 08:52 来源:江南区文化广电体育和旅游局 作者:江南区文化广电体育和旅游局
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江南区旅游局2018年度部门决算公开.doc

 

 

南宁市江南区旅游局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:江南区旅游局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区旅游局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区旅游局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:江南区旅游局概况

一、主要职能及机构设置

江南区旅游局是城区政府工作部门,无内设机构。下设1个局属非参照公务员管理全额拨款一类公益事业单位江南区旅游服务中心。主要职能:负责拟定城区旅游业发展和改革的战略、政策、措施、综合协调并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态,旅游管理;负责制定城区旅游整体形象推广方案并组织实施,组织、指导城区旅游宣传和促销活动,负责旅游对外交流,组织、指导重要旅游产品的开发;组织城区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责制定城区旅游发展规划,推动城区旅游产业发展;优化城区旅游产业结构和产品结构,指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导城区旅游度假区、旅游景区(点)、特色旅游镇()等建设,指导乡村旅游工作等职责;指导城区重大旅游项目建设工作。会同城区财政部门管理旅游发展资金。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作;负责推进城区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作;负责规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和旅游经营者合法权益,指导城区旅游行业协会工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作;组织、指导城区旅游行业相关从业人员教育培训工作

(二)部门决算单位构成

2018年度江南区旅游局(机关)的决算报表由2 个单位组成。其中行政单位1 个,局属非参照公务员管理全额拨款一类公益事业单位1个。行政单位为旅游局机关,局属非参照公务员管理全额拨款一类公益事业单位为江南区旅游服务中心。

第二部分:江南区旅游局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“旅游(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 


表1:收入支出决算总表







公开01表


部门:南宁市江南区旅游局





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

596.38

一、一般公共服务支出

14

0.57


二、上级补助收入

2


七、文化体育与传媒支出

15

6.61


三、事业收入

3


八、社会保障和就业支出

16

23.36


四、经营收入

4


九、医疗卫生与计划生育支出

17

24.14


五、附属单位上缴收入

5


十二、农林水支出

18

2.10


六、其他收入

6

 23.15

十五、商业服务业等支出

19

539.60



7


十九、住房保障支出

20

23.15



8



21



本年收入合计

9

619.52

本年支出合计

22

619.52


用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23



         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



总计

13

619.52

总计

26

619.52


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表2:收入决算表










公开02表


部门:

南宁市江南区旅游局






单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

619.52

596.38

0.00

0.00

0.00

0.00

23.15


201

一般公共服务支出

0.57

0.57







20132

组织事务

0.07

0.07







2013202

  一般行政管理事务

0.07

0.07







20133

宣传事务

0.50

0.50







2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50







207

文化体育与传媒支出

6.61

6.61







20799

其他文化体育与传媒支出

6.61

6.61







2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.61

6.61







208

社会保障和就业支出

23.36

23.36







20805

行政事业单位离退休

16.96

16.96







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96







20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.74

5.74







2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.74

5.74







20899

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66







2089901

  其他社会保障和就业支出

0.66

0.66







210

医疗卫生与计划生育支出

24.14

24.14







21011

行政事业单位医疗

24.14

24.14







2101101

  行政单位医疗

3.29

3.29







2101102

  事业单位医疗

10.59

10.59







2101103

  公务员医疗补助

 

9.69

9.69







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.57

0.57







213

农林水支出

2.10

2.10







21305

扶贫

2.10

2.10







2130599

  其他扶贫支出

2.10

2.10







216

商业服务业等支出

539.60

539.60







21605

旅游业管理与服务支出

528.11

528.11







2160501

  行政运行

60.07

60.07







2160504

  旅游宣传

1.38

1.38







2160505

  旅游行业业务管理

12.58

12.58







2160599

  其他旅游业管理与服务支出

454.08

454.08







21660

旅游发展基金支出

11.48

11.48







2166004

  地方旅游开发项目补助

11.48

11.48







221

住房保障支出

23.15

0.00





23.15


22102

住房改革支出

23.15

0.00





23.15


2210201

  住房公积金

23.15

0.00





23.15


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表3:支出决算表









公开03表

部门:

南宁市江南区旅游局






单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

619.52

290.33

329.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.57

0.00

0.57




20132

组织事务

0.07

0.00

0.07




2013202

  一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07




20133

宣传事务

0.50

0.00

0.50




2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.00

0.50




207

文化体育与传媒支出

6.61

0.00

6.61




20799

其他文化体育与传媒支出

6.61

0.00

6.61




2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.61

0.00

6.61




208

社会保障和就业支出

23.36

23.36

0.00




20805

行政事业单位离退休

16.96

16.96

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96

0.00




20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.74

5.74

0.00




2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.74

5.74

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

24.14

24.14

0.00




21011

行政事业单位医疗

24.14

24.14

0.00




2101101

  行政单位医疗

3.29

3.29

0.00




2101102

  事业单位医疗

10.59

10.59

0.00




2101103

  公务员医疗补助

9.69

9.69

0.00




2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.57

0.57

0.00




213

农林水支出

2.10

0.00

2.10




21305

扶贫

2.10

0.00

2.10




2130599

  其他扶贫支出

2.10

0.00

2.10




216

商业服务业等支出

539.60

219.68

319.92




21605

旅游业管理与服务支出

528.11

219.68

308.43




2160501

  行政运行

60.07

60.07

0.00




2160504

  旅游宣传

1.38

0.00

1.38




2160505

  旅游行业业务管理

12.58

9.66

2.92




2160599

  其他旅游业管理与服务支出

454.08

149.95

304.13




21660

旅游发展基金支出

11.48

0.00

11.48




2166004

  地方旅游开发项目补助

11.48

0.00

11.48




221

住房保障支出

23.15

23.15

0.00




22102

住房改革支出

23.15

23.15

0.00




2210201

  住房公积金

23.15

23.15

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:南宁市江南区旅游局







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

584.89

一、一般公共服务支出

15

0.57

0.57

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

11.48

七、文化体育与传媒支出

16

6.61

6.61

0.00


3


八、社会保障和就业支出

17

23.36

23.36

0.00


4


九、医疗卫生与计划生育支出

18

24.14

24.14

0.00


5


十二、农林水支出

19

2.10

2.10

0.00


6


十五、商业服务业等支出

20

539.60

528.11

11.48

本年收入合计

9

596.38

本年支出合计

23

596.38

584.89

11.48

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




   一般公共预算财政拨款

11



25




   政府性基金预算财政拨款

12



26




总计

14

596.38

总计

28

596.38

584.89

11.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:

南宁市江南区旅游局



单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

584.89

267.18

317.71

201

一般公共服务支出

0.57

0.00

0.57

20132

组织事务

0.07

0.00

0.07

2013202

  一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

20133

宣传事务

0.50

0.00

0.50

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.00

0.50

207

文化体育与传媒支出

6.61

0.00

6.61

20799

其他文化体育与传媒支出

6.61

0.00

6.61

2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.61

0.00

6.61

208

社会保障和就业支出

23.36

23.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.96

16.96

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.74

5.74

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.74

5.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.14

24.14

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.14

24.14

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.29

3.29

0.00

2101102

  事业单位医疗

10.59

10.59

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.69

9.69

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.57

0.57

0.00

213

农林水支出

2.10

0.00

2.10

21305

扶贫

2.10

0.00

2.10

2130599

  其他扶贫支出

2.10

0.00

2.10

216

商业服务业等支出

528.11

219.68

308.43

21605

旅游业管理与服务支出

528.11

219.68

308.43

2160501

  行政运行

60.07

60.07

0.00

2160504

  旅游宣传

1.38

0.00

1.38

2160505

  旅游行业业务管理

12.58

9.66

2.92

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

454.08

149.95

304.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:

南宁市江南区旅游局







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

252.15

302

商品和服务支出

15.03

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

70.65

30201

  办公费

3.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

39.95

30202

  印刷费

1.01

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

14.21

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

70.29

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

21.50

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.92

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

24.14

30211

  差旅费

3.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.59

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

11.40

30214

  租赁费

0.23

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.63

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.10

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.09

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.29

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

3.53

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

252.15

公用经费合计

15.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:

南宁市江南区旅游局







单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.60

0.00

2.10

0.00

2.10

1.50

1.37

0.00

1.29

0.00

1.29

0.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:

南宁市江南区旅游局





单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

11.48

11.48

0.00

11.48

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

11.48

11.48

0.00

11.48

0.00

21660

旅游发展基金支出

0.00

11.48

11.48

0.00

11.48

0.00

2166004

  地方旅游开发项目补助

0.00

11.48

11.48

0.00

11.48

0.00

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:江南区旅游局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入619.52万元,其中本年收入619.52万元, 2017年度决算数增加111.62万元,增长22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入596.38万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加88.48万元,增长17 %,主要原因是项目开支增加,如根据《南宁市江南区旅游发展专项资金管理办法》,给获评星级宾馆和乡村旅游区旅游企业的奖励、到四川大学举办1期2018年江南区创建全域旅游示范区专题培训班等项目支出。

2.事业收入 0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入 23.15万元,为预算单位在职在编人员住房公积金。2017年度决算数增加23.15万元,无同比数。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余 0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)本部门2018年度总支出619.52万元,其中本年支出619.52万元, 2017年度决算数增加111.62万元,增长22 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.57万元:主要用于旅游局支部开展“主题党日”活动费用和第六届全国文明城市迎检工作宣传资料。2017年度决算数减少0.5万元,下降47 %,主要原因是遵循厉行勤俭节约原则,合理使用经费。

2. 文化体育与传媒支出6.61万元,2017年度决算数减少1.57万元,下降19%,主要用于2017年江南区平话文化旅游节乐游江南活动支出,主要原因是为提高知名度,扩大宣传效果,鼓励辖区旅游企业投入资金积极参与活动,我局对旅游企业的补助减少。

3. 社会保障和就业支出23.36万元,2017年度决算数增加6.16万元,增长36%,主要用于局本级和1个局属事业单位按国家规定缴纳的基本养老保险和其他社会保障缴费方面的支出。主要原因是根据有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,按国家规定缴纳的基本养老保险和其他社会保障缴费基数调高支出增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出24.14元,同比增加9.3万元,同比增加63%。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用,主要原因是根据有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,按国家规定缴纳的医疗卫生与计划生育支出增加。

5. 农林水支出2.10万元,同比增加0.02万元,同比增加1%,主要用于精准扶贫帮扶工作。

6.商业服务业等支出539.60万元,同比增加106.38万元,同比增加25%。主要用于旅游局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,及为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按江南区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费支出以及用于旅游安全生产检查、旅游宣传促销、旅游行业培训、全域旅游创建规划设计费、举办2018年江南区创建全域旅游示范区专题培训班、扬美古镇保护与提升工程项目建议书编制及评估服务费、对获评星级宾馆、乡村旅游区、农家乐旅游企业奖励、瑞浦森农业示范基地旅游标识牌制作安装项目、江西镇同江村旅游标识牌制作安装、四季那廊生态园旅游标识牌设计制作安装、江南区江西镇旅游文化提炼与旅游品牌系统设计、江南区旅游礼品研发服务费等方面的项目支出。认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则合理使用经费。

8. 住房保障支出23.15元,同比增加8.89万元,同比增长62%。主要用于按照国家政策规定向为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出,主要原因是工资及津补贴标准调整,按国家规定缴纳单位在职人员住房保障支出增加

9. 结余分配0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

10. 年末结转和结余0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区旅游局2018 年度一般公共预算支出 584.89万元,2017年度决算数增加89.80万元,增长18%。其中:基本支出267.18万元,项目支出317.71万元。

江南区旅游局2018 年度一般公共预算支出年初预算为810.52万元,支出决算为584.89万元,完成年初预算72%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。主要用于主要用于旅游局支部开展“主题党日”活动费用和第六届全国文明城市迎检工作宣传资料。

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.07万元,主要用于制旅游局支部“七一”主题党日活动。主要原因是机关工委下拨旅游局支部年度工作经费,所以年初无预算。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)支出决算0.5万元,主要用于第六届全国文明城市迎检工作宣传资料。主要原因是区委宣传部下拨第六届全国文明城市迎检工作经费,所以年初无预算。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒(项)支出决算6.61万元,主要用于2018年江南区平话文化旅游节乐游江南活动支出,主要原因文化新闻出版体育局划拨我局用于开展2018年江南区平话文化旅游节乐游江南活动经费,所以年初无预算。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为16.96万元,年初预算为28.28万元,主要用于我局在职在编人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出决算为5.74万元,年初预算为0万元,主要用于本级财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会社会保障和就业支出(款)其他社会社会保障和就业(项)支出决算为0.66万元,年初预算为2.69万元,主要用于本级财政对社会保障和就业缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为3.29万元,年初预算数为2.6万元,决算数大于预算数原因是根据有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,按国家规定缴纳的行政单位医疗支出增加。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为10.59万元,年初预算数为7.46万元,决算数大于预算数原因是根据有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,按国家规定缴纳的行政单位医疗支出增加。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为9.69万元,年初预算数为2.58万元,决算数大于预算原因是根据有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,按国家规定缴纳的行政单位医疗支出增加。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的对公务员实行的医疗补助支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出决算数为0.57万元,年初预算数为0.57万元,无增减。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为2.10万元,无年初预算数,主要用于2018年精准扶贫干部结对帮扶工作。

12. 商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)行政运行(项)支出决算数为60.07万元,年初预算数为49.68万元,主要用于旅游局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,及为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。决算数大于预算数原因是根据有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,人员支出增加及开展创建自治区全域旅游示范区工作费用增加。

13.商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)旅游宣传(项)支出决算数为1.38万元,年初预算数为3万元,主要用于参加区市旅发委组织的旅游宣传推介活动支出。决算数小于预算数原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则,杜绝铺张浪费,严控经费支出,合理使用经费。

14. 商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)旅游行业业务管理(项)支出决算数为12.58万元,年初预算数为123.36万元。主要用于为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。按江南区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费支出以及用于旅游安全生产检查、旅游行业培训等方面的项目支出。认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则合理使用经费。决算数少于年初预算数原因是年初预算安排局属事业单位人员经费在其他旅游业管理和服务支出科目支出。

15. 商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项)支出决算数为454.08万元,年初预算数为572.764万元,主要用于2018年江南区创建全域旅游示范区专题培训班、全域旅游创建规划编制、江南区江西镇旅游文化提炼与旅游品牌系统设计、江南区旅游礼品研发服务瑞浦森农业示范基地旅游标识牌制作安装项目、扬美古镇保护与提升工程项目建议书编制及评估服务费及对获评星级宾馆、星级乡村旅游区、星级农家乐的旅游企业的奖励等项目支出。决算数少于年初预算数原因是年初预算安排一些项目因规划原因未开展。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出267.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出252.15万元,完成年初预算的100%。其中:人员经费252.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、聘用人员工资及社保等支出;公用经费15.03万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费等支出。支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出决算数为252.15万元,年初预算为210.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是更具有关规定,在职在编人员工资及津补贴标准调整,人员经费支出增加 

(二)商品和服务支出15.03万元,年初预算为18.79万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则,杜绝铺张浪费,严控经费支出,合理使用经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区旅游局2018年度政府性基金支出11.48万元,2017年度决算数减少1.33万元,下降10%。其中:基本支出     0万元,项目支出11.48万元。

江南区旅游局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为11.48万元。无年初预算。

(一)商业服务业等支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 11.48万元,无年初预算数。主要用于旅游厕所维修和江西镇同江公社旅游标识牌制作安装两个项目。

1. 商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出无年初预算数,决算数为11.48万元。主要用于旅游厕所维修和江西镇同江公社旅游标识牌制作安装两个项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.29万元;公务接待费支出决算0.09万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排江南区旅游局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计0人次。无开支内容。

(二)公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出 1.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游业务所需车辆燃料费、维修费、车辆保险费等。2018年旅游局所属1个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,2018年7月事业单位实行车改,我局所属事业单位公务车停止使用并封存。1-6月运行费支出1.29万元,平均每辆1.29万元。公务用车运行支出较2017年决算数减少0.03万元,下降2 %,主要原因是遵循厉行勤俭节约原则,合理使用经费,严控公务车辆经费支出。

(三)公务接待费支出0.9万元, 主要用于江南区旅游机关、1个所属事业单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。国内公务接待批次3次,17人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2017年决算数增加0.04万元,增长80%,主要原因是:接待比上年增加1个批次,人次增加2人。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则,杜绝铺张浪费,严格执行公务接待标准。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年增加(减少)0 元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算1.29万元,占年初预算的61%,比上年减少0.3万元,下降2%;公务接待费支出决算0.09元,占年初预算的6%,比上年增加0.04万元,增加80%。“三公经费”支出略微增长的主要原因2018年接待比2017年增加1个批次,人次增加2人。我局认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数5.36万元,增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是开展创建自治区全域旅游示范区工作办公经费增加。比2017年增加0.79万元,增长17%。主要原因是:开展创建自治区全域旅游示范区工作办公经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额145.66万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出16.91万元、政府采购服务支出128.75万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额145.66万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车1辆,一般公务用车主要是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游业务,2018年7月事业单位实行车改,我局所属事业单位公务车1辆停止使用并封存。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30.74万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。自评覆盖率达到100 %。共组织对旅游公厕建设(大扬美综合示范带根竹公厕改造工程)等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30.74 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,三个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如 :根据《南宁市江南区旅游发展专项资金管理办法》,给予获评星级乡村旅游区、农家乐旅游企业一定的奖励,既激励辖区旅游企业的发展旅游的积极性,也推动城区旅游产业的快速发展。完成效果好,达到预期的目的。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,1.旅游公厕建设(大扬美综合示范带根竹公厕改造工程)项目达到预期效果,自评得分为100分。2.星级乡村旅游区、农家乐旅游标识牌项目完善旅游服务功能,达到预期效果。自评得分为100分。3. 星级乡村旅游区、农家乐获评奖励金项目达到预期效果,自评得分为100分。

我局为圆满完成绩效目标,对旅游公厕建设(大扬美综合示范带根竹公厕改造工程)项目”等3个预算项目绩效评价工作进行认真总结,对于预算项目资金能够真正做到专款专用,切实把3个预算项目绩效评价工作做实、做细、做好,对经费的使用情况进行整理记录,有完善的旅游数据和会计账证。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。