当前位置:首页 > 通知公告

南宁市江南区审计局2018年部门决算

发布时间:2019-09-04 16:47 来源:江南区审计局 作者:江南区审计局
字体+ | 字体- 分享:

 

 

 

南宁市江南审计局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:江南区审计局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区审计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区审计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:江南区审计局概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

1.对城区各部门、本级人民政府预算执行情况,进行审计监督。

2.对区属事业单位的财务收支情况进行审计监督。

3.对区属企业的资产、负债和损益情况进行审计监督。

4.对城区国家机关、区属事业单位的领导人员进行经济责任审计。

5.对城区区域内的国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。

6.对城区政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

7.指导和监督区属各部门、各企业、事业单位的内部审计工作。

8.对使用国有资金投资、社会公共资金投资的建设项目预算执行情况进行审计监督。

9.对与国有资金投资或社会公共投资项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督。

10.对国有资金投资和社会公共投资项目进行绩效审计或专项审计调查。

11.对重大财政性资金或社会公共资金投入大、建设周期长、工程复杂的项目实施全过程跟踪审计。

12.城区政府交办的其他审计事项及上一级审计机关授权的审计事项。

13.对市审计局下达的与国家财政收支有关的指定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报送审计调查结果。

(二)机构设置

南宁市江南区审计局是隶属于江南区人民政府相当正科的财政全额拨款的行政单位,下属二层机构为南宁市江南区公共投资审计中心。

二、部门决算单位构成

2018年度江南区审计局的决算报表由2个单位组成。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位为局本级,编制人数5人,编制内实有人数4人,退休职工 1人,使用财政资金聘用人员4人;局属非参照公务员管理全额事业单位为江南区公共投资审计中心,编制人数7人,编制内实有人数 6人,退休职工0人,使用财政资金聘用人员0人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:江南区审计局 2018年度部门决算报表

 


表1:收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

208.65

一、一般公共服务支出

14

173.31

二、上级补助收入

2


……

15


三、事业收入

3


八、社会保障和就业支出

16

18.47

四、经营收入

4


九、医疗卫生与计划生育支出

17

12.94

五、附属单位上缴收入

5


……

18


六、其他收入

6

14.93

十二、农林水支出

19

4.22


7


……

20



8


十九、住房保障支出

21

12.43

本年收入合计

9

223.58

本年支出合计

22

221.37

   业基金弥补收支差额

10


   结余分配

23


   年初结转和结余

11

6.53

   年末结转和结余

24

8.74


12



25


总计

13


总计

26


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2:收入决算表

                                                                                       公开02表  单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

223.58

208.65

0.00

0.00

0.00

0.00

14.93

201

一般公共服务支出

175.60

173.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

20108

审计事务

175.49

172.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2010801

  行政运行

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

23.76

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2010806

  信息化建设

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

65.60

65.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.94

12.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.94

12.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.43

22102

住房改革支出

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.43

2210201

  住房公积金

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3:支出决算表

                                                                                      公开03表  单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

221.37

167.41

53.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

173.31

123.57

49.74

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

173.20

123.57

49.63

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

21.47

0.00

21.47

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

28.16

0.00

28.16

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

65.60

65.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.19

12.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.94

12.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.94

12.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

208.65

一、一般公共服务支出

15

173.10

173.10


二、政府性基金预算财政拨款

2


……

16





3


八、社会保障和就业支出

17

18.47

18.47



4


九、医疗卫生与计划生育支出

18

12.94

12.94



5


……

19





6


十二、农林水支出

20

4.22

4.22



7


……

21




本年收入合计

9

208.65

本年支出合计

23

208.73

208.73


年初财政拨款结转和结余

10

0.08

年末财政拨款结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11

0.08


25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

208.73

总计

28

208.73

208.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

5一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                           公开05  单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

208.73

154.98

53.75

201

一般公共服务支出

173.10

123.57

49.53

20108

审计事务

172.99

123.57

49.42

2010801

  行政运行

57.96

57.96

0.00

2010804

  审计业务

21.26

0.00

21.26

2010806

  信息化建设

28.16

0.00

28.16

2010850

  事业运行

65.60

65.60

0.00

20132

组织事务

0.11

0.00

0.11

2013202

  一般行政管理事务

0.11

0.00

0.11

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.19

12.19

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.19

12.19

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.88

5.88

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.88

5.88

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.94

12.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.94

12.94

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.99

2.99

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.99

3.99

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79

0.00

213

农林水支出

4.22

0.00

4.22

21305

扶贫

4.22

0.00

4.22

2130599

  其他扶贫支出

4.22

0.00

4.22

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

145.92

302

商品和服务支出

6.15

310

资本性支出


30101

  基本工资

58.17

30201

  办公费

1.07

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

14.02

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

32.17

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

16.38

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

1.08

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

6.26

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

3.27

30211

  差旅费

1.62

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

15.66

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

2.90

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

2.90

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

2.38

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

6.15

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

148.82

公用经费合计

6.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

江南区审计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分江南区审计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入230.1万元,其中本年收入223.58万元, 2017年度决算数减少112.61万元,下降33.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入208.65万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少114.94万元,下降35.52%,主要原因是减少工程结算审核费150.47万元

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0

4.其他收入14.93万元,其中12.43万元为单位部分公积金收入,2.5万上级审计机关下拨审计工作经费。2017年度决算数增加2.33万元,增长18.49%,主要原因是增加单位部分公积金收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余6.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加3.72万元,增长132.38%,主要原因是上年上级审计工作经费结余

(二)本部门2018年度总支出230.1万元,其中本年支出  221.37万元, 2017年度决算数减少111.1万元,下降33.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)173.31万元:主要用于局本级及局属事业单位审计中心为保证日常运转发生的基本支出和完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。2017年度决算数增加50.94万元,增长41.63%,主要原因是工资、公积金调整,新录用1名公务员及审计大数据分析平台建设支出

2.社会保障和就业支出18.47万元,主要用于局本级及局属事业单位审计中心基本养老保险缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出12.94万元,主要用于财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险的支出

4.农林水支出4.22万元:主要用于局本级及局属事业单位审计中心精准扶贫项目经费的支出。

5.住房保障支出12.43元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6.年末结转和结余8.74万元,为上级下拨审计工作经费的结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区审计局2018 年度一般公共预算支出208.73万元,2017年度决算数减少85.26万元,下降29%。其中:基本支出154.98万元,项目支出53.75万元。

江南区审计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   157.41万元,支出决算为208.73万元,完成年初预算的132.6%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为121.29万元,支出决算为173.1万元,完成年初预算的142.72%。主要原因是工资、公积金调整,新录用1名公务员。主要用于

1.行政运行57.96万元:主要用于局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费等日常公用经费支出。

2.事业运行65.6万元:主要用于局属事业单位审计中心的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费支出。

3. 审计业务21.26万元:主要用于开展审计项目发生的办公费、印刷费、差旅费等支出。

4.信息化建设28.16万元:主要用于审计大数据分析平台建设。

5.一般行政管理事务支出0.11万元:主要用于开展扶贫慰问开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算为18.35万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的100.65%。主要原因是缴费基数调整。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元:主要用于局属事业单位审计中心的基本养老保险的人员经费支出。

2.财政对其他基本养老保险基金的补助5.88万元:主要用于局的基本养老保险的人员经费支出。

3.其他社会保障和就业支出0.41万元:主要用于局聘用人员失业保险、工伤保险支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.72万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的167.62%。

1.行政单位医疗2.99万元:主要用于局本级医疗保障方面的支出。

2.事业单位医疗3.99万元:主要用于局属事业单位审计中心医疗保障方面的支出。

3.公务员医疗补助5.17万元:主要用于行政单位人员医疗保障方面的不足。

4.其他行政事业单位医疗支出0.79万元:主要用于局聘用人员基本医疗保险、生育保险支出。

(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为4.22万元

其他扶贫支出4.22万元:主要用于局本级和局属事业单位审计中心精准扶贫项目经费的支出。

(五)住房保障支出年初预算为10.05万元,支出决算为0万元。主要原因是调整支出口径,由其他收入资金保障。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出145.92万元,完成年初预算的117.43 %。主要原因是工资调整。

1.基本工资58.17万元,完成年初预算的202.4 %。主要原因是工资调整。

2.奖金14.02万元,完成年初预算的56.31%。

3. 绩效工资32.17万元,年初预算0.33万元,主要原因是经济科目的调整,奖金的预算调到绩效工资。

4.机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元、其他社会保障缴费3.27万元,完成年初预算的99.39 %。

5.其他工资福利支出15.66万元,完成年初预算的94.39%。

(二)商品和服务支出6.15万元,完成年初预算的60.95%。主要原因是压减开支。

1.办公费1.07万元,完成年初预算的97.27%。

2.邮电费1.08万元,公务员的通讯补贴。

3.差旅费1.62万元,完成年初预算的51.76%。

4.其他交通费2.38万元,完成年初预算的92.25%

印刷费、会议费、培训费、公务接待费开支0。

(三)对个人和家庭的补助2.9万元,年初预算0万元。主要是增加了局医疗费的补助2.9万元。

医疗费补助2.9万元

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区审计局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少30.14万元今年无代支付的城区各建设项目工程造价结算审核费。

江南区审计局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2018年,江南区审计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0人次0

三公”经费增减情况说明:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算100%,比上年支出数增加0万元,上升0%。公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算100%,比上年支出数减少0万元。公务接待费支出决算0万元,预算数为1万元,完成年初预算数0%;决算数比上年支出数减少0万元。主要原因是:严格贯彻公务接待相关规定,厉行节约,反对铺张浪费

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 4.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.36万元,降低6.87%。主要原因是:厉行节约,压减开支,比2017年减少0.17万元,降低3.6%。主要原因是:厉行节约,压减开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额57.45万元,其中:政府采购货物支出57.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额57.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19.3万元,占一般公共预算项目支出总额的35.91%。绩效项目实际支出17.81万元,完成绩效92.28%。符合绩效项目支出要求。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。