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南宁市江南区机关后勤服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-31 15:39 来源:江南区机关后勤服务中心 作者:江南区机关后勤服务中心
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南宁市江南区机关后勤服务中心2019年度

部门决算


   

第一部分:江南区机关后勤服务中心概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区机关后勤服务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:江南区机关后勤服务中心概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

1.负责处理本中心支部党建工作、日常行政事务、后勤保障物资采购管理工作、固定资产管理、本中心机构编制年检、本部门及工作人员绩效考核、户籍管理及扶贫工作、处理信访等工作。

2.负责行政中心的物业管理工作。包括行政中心的公共安全、保洁、会务接待、行政中心设施维修及养护等工作

3.负责政府宿舍区及已接收破产企业生活区的资产管理。

4.负责机关及园区食堂的相关工作。

5.负责本中心会计核算,并编制会计报表和年终决算报表;住房公积金的变更,工资代扣款项,各项费用的报账审核工作,保证各项资金的安全使用;负责财务档案的归档、整理和移交工作。

6.负责平台公务车辆的调拨、车辆维修及车辆年审、保险等工作。

7.负责机关文印印刷等相关工作。

(二)机构设置

1.综合办公室

2.物业管理办公室

3.固定资产管理办公室

4.财务办公室

5.食堂管理办公室

6.车辆平台管理办公室

二、部门决算单位构成

江南区机关机关后勤服务中心决算报表由1个单位组成,是参照公务员法管理的事业单位。

经费管理方式:财政全额拨款

单位性质:参照公务员法管理的事业单位。

单位级别:正科级

本单位内设机构:综合办公室、中心党支部、物业管理办公室、固定资产办公室、财务办公室、食堂管理办公室、车辆综合保障服务平台办公室、文印收发办公室。

编制人数36人,实有人数28人(其中控制编4人)。借调3人,(从城管局借调1人,城管大队借调1人,苏圩镇政府借调1人,财政资金聘用人员13人。单位总计人数44人。  

第二部分:江南区机关后勤服务中心2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表1:收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2,731.04

一、一般公共服务支出

14

2,579.25

二、上级补助收入

2

0.00

二、社会保障和就业支出

15

49.01

三、事业收入

3

0.00

三、医疗卫生与计划生育支出

16

46.17

四、经营收入

4

0.00

四、城乡社区支出

17

0.20

五、附属单位上缴收入

5

0.00

、农林水支出

18

2.42

六、其他收入

6

0.00

六、住房保障支出

19

30.34


7


……

20



8



21


本年收入合计

9

2,731.04

本年支出合计

22

2,707.40

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

3.44

年末结转和结余

24

27.08


12



25


总计

13

2,734.48

总计

26

2,734.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表2:收入决算表












公开02表

部门:南宁市江南区后勤服务中心










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,731.04

2,731.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,602.83

2,602.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,602.67

2,602.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010303

  机关服务

2,588.65

2,588.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

49.08

49.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

46.18

46.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

46.18

46.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3:支出决算表











公开03表

部门:南宁市江南区后勤服务中心









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,707.40

603.69

2,103.71

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,579.25

478.16

2,101.09

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,579.09

478.16

2,100.93

0.00

0.00

0.00


2010303

  机关服务

2,565.08

464.15

2,100.93

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

49.01

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.54

47.54

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

46.17

46.17

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

46.17

46.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:南宁市江南区后勤服务中心







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,731.04

一、一般公共服务支出

30

2,579.25

2,579.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

49.01

49.01

0.00


9


九、卫生健康支出

38

46.17

46.17

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.20

0.20

0.00


12


十二、农林水支出

41

2.42

2.42

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

30.34

30.34

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

2,731.04

本年支出合计

53

2,707.40

2,707.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

23.64

23.64

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

2,731.04

总计

58

2,731.04

2,731.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:南宁市江南区后勤服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,707.40

603.69

2,103.71

201

一般公共服务支出

2,579.25

478.16

2,101.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,579.09

478.16

2,100.93

2010303

  机关服务

2,565.08

464.15

2,100.93

2010350

  事业运行

14.01

14.01

0.00

20132

组织事务

0.16

0.00

0.16

2013299

  其他组织事务支出

0.16

0.00

0.16

208

社会保障和就业支出

49.01

49.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.54

47.54

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.47

1.47

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.47

1.47

0.00

210

卫生健康支出

46.17

46.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.17

46.17

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.88

13.88

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

2101103

  公务员医疗补助

16.20

16.20

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

11.13

11.13

0.00

212

城乡社区支出

0.20

0.00

0.20

21201

城乡社区管理事务

0.20

0.00

0.20

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.20

0.00

0.20

213

农林水支出

2.42

0.00

2.42

21305

扶贫

2.42

0.00

2.42

2130599

  其他扶贫支出

2.42

0.00

2.42

221

住房保障支出

30.34

30.34

0.00

22102

住房改革支出

30.34

30.34

0.00

2210201

  住房公积金

30.34

30.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

494.32

302

商品和服务支出

109.12

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

123.23

30201

  办公费

7.19

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

117.77

30202

  印刷费

0.84

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

87.39

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.43

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

32.21

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.34

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.18

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

14.75

30209

  物业管理费

11.04

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.73

30211

  差旅费

3.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.02

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

69.28

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.26

30215

  会议费

0.59

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.64

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.26

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.47

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

60.54

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

19.68

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

494.57

公用经费合计

109.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

60.54

0

60.54

0

60.54

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








政府性基金

0

0

0

0

0

0









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

江南区机关后勤服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据



第三部分:江南区机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

本部门2020年度总收入2,734.48万元,其中本年收入2731.04万元, 较2018年度决算数增加154.95万元,增长6.01%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2731.04万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加195.66万元,增长7.72%,主要原因是职工的工资的晋升及住房公积金、职业年金等的增长,项目支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2018年度决算数持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余3.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出2734.48万元,其中本年支出2707.4万元, 较2018年度决算数增加85.11万元,增长3.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2579.25万元:主要用于机关后勤各项开支,用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、整个城区政府报刊订阅、大型会议、物业管理费、绿化管理、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、外围大型维修、空调、消防系统维修及政府办公楼增加电两台电梯外架部份工程款等经费支出。临时发生事项,由政府财政临时追加。2018年度决算数增加183.14万元,增长7.64%,主要原因是2019年度根据普调工资工作要求,工资费用增加A座增加两台电梯及安装工程等支出以及政府大院办公室空调已到报废年限,新购置一批空调。

2 . 社会保障和就业(类)49.01万元:主要用于本城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、职工养老保险、职业年金的支出。较2018年度决算数减少71.26万元,下降59.25%;主要原因是本年度职工的退休人数增加,使用上年度结余数。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)46.17万元:主要用于行政单位、事业单位医疗的支出。较2018年度决算数减少17.01万元,下降26.92%。主要原因是新进在职人员人数增加,使用上年度结余数。主要原因是部门外聘人员增加及相应的经费支出减少以及社保科目分类的调整。

4. 农林水支出(类)2.42万元:主要用于城乡社区管理等方面的支出。较2018年度决算数增加0.34万元增长16.35%。主要原因是加大开展扶贫工作力度。

5.住房保障支出(类)30.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少9.25万元下降23.36%主要原因是科目分类的调整。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等2018年度决算数持平。

7.年末结转和结余27.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加23.64万元,增长687.85%,主要原因是结余用于政府水电费、邮电费以及A座加设电梯经费。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

机关后勤服务中心 2019年度一般公共预算支出 2707.40万元,较2018年度决算数增加125.83万元,增长4.87%。其中:基本支出603.69万元,项目支出2103.71万元

  机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为3350.34万元,支出决算为2707.40万元,完成年初预算的80.81%。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为2891.38万元,支出决算为2579.09万元。主要用于机关后勤服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因为当年实际业务减少支出。

2.社会保障和就业(类)年初预算为54.39万元,支出决算为47.54万元,完成年初预算的87.41%。主要用于机关后勤服务中心在职人员的社会保险缴费和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因为人员退休及社保缴纳基数调整。

3.卫生健康(类)年初预算为42.85万元,支出决算为46.17万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗保障科目的行政单位医疗。差异原因机构改革合并,人员增加及社保缴纳基数调整。

4.住房保障支出(类)年初预算为37.08万元,支出决算为30.34万元,完成年初预算的81.82%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。差异原因为人员退休及缴纳基数调整。

5.农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。主要用于扶贫方面的支出,差异原因为扶贫力度增强,专项经费下达落实到位。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出603.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出494.32万元,完成年初预算的106.87%。差异原因为人员增加及工资福利调整。

(二)商品和服务支出109.12万元,完成年初预算的93.72%。差异原因为按业务要求正常减少

四、2019年度政府性基金支出决算情况

江南区机关后勤服务中心2019年度政府性基金支出0万元,与2018年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算60.54万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出60.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车购置支出较2018年决算数增加0万元,增长0%。

公务用车运行支出60.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆年审费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,机关后勤服务中心75个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆,全年运行费支出60.54万元,平均每辆2.24万元。公务用车运行支出较2018年决算数减少6.21万元,下降9.30%,主要原因是:2019年第四季度公务车辆维修费用未结算,结转至下年度

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出109.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少7.31万元,降低6.28%。主要原因是:机构改革合并后职能变化,业务支出归口发生变化。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的2.14%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“报刊杂志征订项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45万元,政府性基金预算支出0万元。我部门根据年初设定的绩效目标,报刊杂志征订项目工作完成情况达到100%报刊征订的订阅给广大干部职工提高了政治理论水平和政策等水平利于提高广大干部职工群众综合素质,提升干部职工指导工作的能力对经济社会发展起到促进作用。从干部职工的评价效果来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:我中心报刊杂志征订项目,在12月份已全部按要求完成征订凭务,实现统一征订报刊,避免重复征订,减轻财政压力。

项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,广大干部职工群众阅读量增加,学习理论水平能力有所提升,指导服务城区政治、经济和社会发展起到促进作用达到了预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)


南宁市江南区后勤服务中心.XLS