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关于江南区2018年预算调整方案的说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-11-30 10:53

20181129日在江南区十四届人大常委会第二十二次会议上

江南区财政局局长 陈瑜

 

江南区人大常委会

    我受城区人民政府委托,现将江南区2018年预算调整方案说明如下,请予审议。

    今年以来,在城区党委的正确领导和人大的监督指导下,江南区政府全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央和自治区、南宁市经济工作会议精神,紧紧围绕党的十九大作出的战略部署及城区党委确定的2018年财税工作目标,坚持稳中求进工作总基调,努力克服可用财力紧张、财政收支矛盾突出等不利因素影响,采取积极有利措施,确保城区经济持续健康发展及社会和谐稳定。因在预算执行中出现了一些新情况、新政策,对预算收支产生了一定的影响,需要对2018城区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行调整。

   一、预算执行情况

    20181-10月份,城区实际组织财政收入完成217052万元,同比增收27471万元,增长14.49%,完成年初人大通过的全年预期目标241170万元的90%,完成市下达任务243400万元的89.18%。结合本年度1-10月组织财政收入完成情况及当前经济形势研判,按照市财政部门考核口径,预计全年能够完成城区第十四届人民代表大会第三次会议通过的2018年财政收入预算数241170万元,建议不调整年初人大通过的组织财政收入预算。

   一般公共预算支出完成167332万元,同比增加1724万元,增长1.04%;其中:民生方面的支出达到130993万元,占一般公共预算支出的78.28%;财政八项支出完成135400万元,同比增加17739万元,增长15.08%

    需要说明的是:根据《财政部、国家税务总局关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔201870号)精神,对高新技术产业等18个大类行业、电网企业等企业予以退还经计算的期末留抵税额。20188月,广西南南铝加工有限公司向国家税务总局南宁市江南区税务局进行了退(抵)税申报,经江南区税务局核实同意退税59089万元,并于当月办理了全额退库,根据目前的税收体制,本次退税直接影响城区本级一般公共预算收入10045万元。按退税后金库报表数据统计,城区组织财政收入完成157963万元,同比减收31618万元,下降16.68%,完成年初人大通过的全年预期目标241170万元的65.5%,完成市下达任务243400万元的64.9%。城区一般公共预算收入完成34815万元,同比减收8613万元,下降19.83%,完成年初人大通过的全年预期目标59249万元的58.76%

   二、预算调整事由

   (一)调入预算稳定调节基金。根据《中华人民共和国预算法》相关规定,2017年的超收收入910万已全部用于补充预算稳定调节基金。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号),预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。年初预算编制时已按暂估数进行安排,本次调整,拟按上级财政部门批复数910万元纳入2018年预算。

   (二)将上级财政最终批复的上年结转资金纳入预算。为提高预算完整性,缩小预决算差异,经与南宁市财政局对账核实,2017年江南区一般公共预算结转15205万元,政府性基金预算结转8340万元。以上结转资金均为跨年执行项目,年初预算编制时按暂估数进行安排,本次调整,拟按上级财政部门批复数纳入2018年预算。

   (三)调入资金。年初预算安排从国有资本经营预算调入资金570万元,根据预算执行情况及国有资产收益相关管理办法,需要对从国有资本经营预算调入资金进行调减。

   (四)受国家退税政策影响,城区南南铝加工公司增值税留抵税额退税59089万元,导致城区一般公共预算收入减少10045万元;根据《南宁市财政局 南宁市发展和改革委员会关于印发南宁轨道交通建设资金市区共担出资计划实施方案的通知》(南财资金〔2018149号)文件要求,为分担南宁市轨道建设资金压力,我城区需要从2018-2022年每年负担轨道共担资金15980万元,5年共需负担79900万元;根据20181021日市财政防范政府债务风险专题会议精神,各城区的土地收益金暂时收归市本级统筹使用,暂不再按原政策进行土地收益金返还。以上几方面的原因导致城区可用财力极大减少,需要适当压缩预算总支出,避免出现财政赤字。

    三、预算调整方案

    根据上述事项,相应调整经城区第十四届人民代表大会第三次会议已审议批准的2018年预算。

   (一)一般公共预算收支调整事项

     1.收入调整事项

    一般公共预算收入总量由年初203325万元调整为212060万元,调增8735万元,其中:

   (1)上级补助收入由年初125784万元调整为136696万元,增加10912万元。其中:税收返还性收入由年初9743万元调整为9404万元,减少339万元;专项转移支付收入由年初44650万元调整为55901万元,增加11251万元。

   (2)结转结余收入由年初16812万元调整为决算批复数15205万元,减少1607万元。

   (3)调入资金从年初预算570万元,调整为0万元,减少570万元。

    2.支出调整事项

    预算支出由年初199913万元调整为194762万元,减少5151万元。其中:一般公共预算支出由年初187721万元(含乡镇支出)调整为182570万元,减少5151万元,上解上级支出及债务还本支出不作调整。

    调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余17298万元(因一般公共预算收入按规定不进行调整,但城区受南南铝退税因素影响,一般公共预算收入预计比年初预算减少10045万元。实际结余与调整预算的结余预计偏差较大,具体以决算数据为准)。

     一般公共预算支出调整情况具体如下:

   (1)一般公共服务支出,由年初预算21860万元调整为16011万元,调减5849万元。主要是城区预计财力减少,需要压减一般性支出。

   (2)国防支出,由年初预算393万元调整为330万元,调减63万元。

   (3)公共安全支出,由年初的16161万元调整为16661万元,调增500万元。主要是市级代垫的公安、消防支出增加。

   (4)教育支出,由年初的36769万元调整为44758万元,调增7989万元。主要是增加教育培训经费350万元,学校改扩建支出增加6500万元。

   (5)科学技术支出,由年初的408万元调整为1300万元,调增892万元。主要是拨付上级下达的广西南南铝加工有限公司财政补助资金1179万。

   (6)文化体育与传媒支出,由年初的1613万元调整为1200万元,调减413万元。主要是列入年初预算的村级公共服务中心建设资金250万元,调整到社会保障和就业科目核算。

   (7)社会保障和就业支出,由年初的26982万元调整为27000万元,调增18万元。

   (8)医疗卫生与计划生育支出,由年初的16328万元调整为18500万元,调增2172万元。主要是2018年在职人员医保基数调整,引起基本医疗、公务员医疗补助等单位缴费支出增加约2000万元,补缴民警社保434万元。

   (9)节能环保支出,由年初的1046万元调整为1000万元,调减46万元。

   (10)城乡社区支出,由年初的17908万元调整为22000万元,调增4092万元。主要是支付富士康集体宿舍(瑞江盛景)经费(注册资本金)2000万元,江南区民政综合园工程1093万元;中国东盟电子竞技产业园设备采购655万元。

   (11)农林水支出,由年初的19443万元调整为15362万元,调减4081万元。一是城区预计财力减少,根据目前的项目执行进度,压减项目支出;二是将年初编列在农林水支出的“双高”糖料蔗支出调整至国土海洋气象等支出科目核算。

   (12)交通运输支出,由年初的8336万元调整为3500万元,调减4836万元。主要是城区预计财力减少,根据目前的项目执行进度,压减项目支出。

   (13)资源勘探信息等支出,由年初的2735万元调整为5500万元,调增2765万元。主要是拨付上级追加的富士康南宁公司2017年度销售收入补助资金2629万元。

   (14)商业服务业等支出,由年初的749万元调整为785万元,调增36万元。

   (15)国土海洋气象等支出,由年初的27万元调整为1900万元,调增1873万元。主要是上级专项下达“双高”糖料蔗基地建设资金1983万元,列入国土海洋气象等支出“2200106 土地资源利用与保护”科目。

   (16)住房保障支出,由年初的5398万元调整为6500万元,调增1102万元。主要是事业单位补发2016-2017年绩效增量导致公积金基数变大调整补差963万元。

   (17)粮油物资储备支出,由年初的256万元调整为170万元,调减86万元。

   (18)预备费,年初预算2000万元,现根据预算执行实际需求,动用预备费安排到自然灾害等突发事件处理及年初预算无法预见支出的对应科目,具体支出如下:1.医疗卫生与计划生育支出863万元。其中:用于传染病防控宣传经费15万元;救助贫困肺结核患者经费13万元;救助严重精神障碍患者项目经费9万元;艾滋病防控经费50万元,迎接国家卫生城市复审工作经费760万元;预防接种经费16万元。2.城乡社区支出164万元。其中:用于江南区五一西路硫酸仓库泄漏事故处置(专家费)5万元;地质灾害危险性评估费用143万元;交通事故民事赔偿费用16万元。3. 农林水支出704万元。其中:用于江南区山洪灾害监测预警平台62万元;同良、同华等贫困村屯扶贫道路建设200万元;渠翁水库等十所水库除险加固工程388万元;重大动物疫病防控49万元;防汛经费5万元。4.社会保障和就业支出269万元。其中:用于新农合补助提标80万元;困难群众价格临时补贴25万元;低保提标81万元;抚恤金提标69万元;创建综合减灾示范项目14万元。

   (19)国债还本付息支出,年初预算43万元,不作调整。

   (20)其他支出,由年初的9266万元调整为50万元,调减9216万元。主要原因是为了规范科目使用,将年初列在此科目的上年结转结余资金2292万元、预留的为民办实事1500万元及出国境经费30万元、2016-2017年事业单位绩效奖励4540万元等在实际执行过程中按照项目的具体使用单位及用途等情况,调整到相应科目列支

    特别说明:一般公共预算支出调整预算数182570万元比上年决算执行数197768万元减少15198万元,下降7.68%。其中:财政八项支出调整预算数147230万元,同比上年决算数141805万元增加5425万元,增长3.83%;民生支出调整预算数143975万元,比上年决算数155812万元减少11837万元,下降7.8%,调整预算数民生支出占比78.86%,比上年决算数78.78%0.08个百分点。

   (二)政府性基金预算收支调整

     1.政府性基金收入调整

    政府性基金总收入由年初的8015万元调整为37932万元,增加29917万元。其中:上级补助收入由年初0元调整为29592万元,增加29592万元,全部为2018年收到的上级补助资金;上年结余资金由年初8015万元调整为决算批复数8340万元,增加325万元。

     2.政府性基金支出调整

    政府性基金支出由年初8015万元调整为35768万元,增加27753万元,其中:返还江南区旧五一西路9号片区旧城改造项目一期熟化金21599万元,城市建设支出9000万元(华府路、富乐路、贵和路等城市道路建设7700万元,标准厂房建设1300万元)。

    政府性基金预算调整后收支衡,收支相抵,年终滚存结余2164万元。

   (三)国有资本经营收支调整

    国有资本经营预算收入由年初1170万元调整为0万元。

    国有资本经营预算支出年初970万元调整为0万元。

   (社会保险基金预算调整情况

    1.社会保险基金收入调整

    社会保险基金总收入不作调整。

    2.社会保险基金支出调整

    社会保险基金支出不作调整。

   ()对下(乡镇)转移支付情况说明

    一般公共预算支出按城区本级与对乡镇的转移支付调整预算方案:城区本级一般公共预算支出由年初的179712万元,调整为169224万元,减少10488万元;对乡镇转移性支出由年初8009万元调整为13346万元,增加5337万元。其中:江西镇由2676万元调整为4580万元,延安镇由2010万元调整为3145万元,苏圩镇由3323万元调整为5610万元。调整的主要原因是将年初编列在城区本级预算的部分项目支出调至乡镇列支。

    四、政府债务情况

   (一)政府债务限额。2017年,市级核定江南区政府债务限额3000万元(核定的债务限额不包含或有债务),其中:一般债务限额2500万元,专项债务限额500万元。

   (二)2018年新增债务情况。2018年暂无新增债务。

   (三)2018年政府性债务还本、支付债券发行费用及利息情况。2018年支付政府性一般债券偿还利息43.2万元,偿还政府或有债务(南扶二级路贷款)本金900万元。

   (四)政府债务余额情况。截止201810月底,江南区政府债务余额2800万元,其中:政府性一般债务余额1000万元,政府或有债务余额1800万元(南扶二级路贷款)。

    以上城区2018年预算调整方案及说明,请予审议。

2018年江南区预算调整方案.xls

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