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关于江南区2018年决算草案的报告
来源:江南区财政局  作者:江南区财政局  时间:2019-08-02 10:42

江南区2018年决算报告

 

在江南区十四届人大常委会第二十七次会议上

江南区财政局副局长    

 

 

江南区人大常委会

我受江南区人民政府委托,现将江南区2018年决算报告如下,请予审议。

 2018年,面对经济下行压力不断增大的严峻形势,江南区在区委的正确领导下,在城区人大及常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕建成“六个江南”目标,秉持“发展产业、推进旧改、完善功能、扩大消费、加强党建”主线,全力打好“三旧”改造、美丽乡村建设、精准脱贫攻坚战,加快推进“三区一带”建设,深入推进供给侧改革的攻坚,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,紧密结合经济形势,加强财税征收管理,优化财政支出结构,努力化解经济下行新压力,城区经济社会持续健康平稳发展,较好地完成了江南区第十四届人民代表大会第三次会议确定的各项预算任务。

一、2018年公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算总收入决算情况

2018年城区一般公共预算总收入完成191157万元,主要构成:1.当年一般公共预算收入45528万元。2.上级补助收入124453万元,其中:返还性收入9904万元,一般转移性支付收入61480万元,专项转移性支付收入53069万元。3.上年结余收入15205万元(专项结转结余)。4.调入资金5971万元,其中:调入预算稳定调节基金910万元,从政府性基金调入结余结转资金5061万元,全部用于当年一般公共预算支出。

2018年一般公共预算收入决算情况

全城区当年一般公共预算收入45528万元,同比下降11.65%,其中:增值税8265万元,同比下降46.44%;营业税-14万元;企业所得税7874万元,同比增长84.75%;个人所得税3045万元,同比增长8.06%;资源税294万元,同比增长157.89%;城市维护建设税5015万元,同比增长33.24%;房产税4038万元,同比增长19.08%;印花税6392万元,同比增长17.24%;城镇土地使用税756万元,同比下降19.06%;土地增值税3017万元,同比下降21.88%;耕地占用税9万元,同比下降99.41%;专项收入2107万元,同比增长32.85%;行政事业收费收入2050万元,同比增长18.57%罚没收入2034万元,同比下降37.68%,国有资产有偿使用收入46万元,同比下降98.65%;其他收入600万元。

特别说明:根据《财政部、国家税务总局关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔2018〕70号)精神,对高新技术产业等18个大类行业、电网企业等企业予以退还经计算的期末留抵税额。2018年8月,广西南南铝加工有限公司向国家税务总局南宁市江南区税务局进行退(抵)税申报,经江南区税务局核实同意退税59089万元,并于当月办理全额退库,根据目前的税收体制,本次退税直接影响城区本级一般公共预算收入10045万元。据此,按可比口径,剔除退税因素计算,财政收入完成255247万元,其中一般公共预算收入完成55573万元;按人民银行金库报表统计,财政收入完成196158万元,其中一般公共预算收入完成45528万元。全年财政收入增速均按剔除退税因素为准,一般公共预算收入则以人民银行金库报表数据为准。

2018年上级补助收入决算情况

2018年全城区当年上级补助收入124453万元,减少4638万元,同比下降3.59%。主要构成:1.返还性收入9904万元,同比持平。其中:所得税基数返还收入2016万元;成品油税费改革税收返还收入40万元;增值税税收返还收入2713万元;增值税“五五分享”税收返还收入704万元;其他税收返还收入4431万元。2.一般性转移支付收入61480万元,减少363万元,同比下降0.59%。其中:体制补助收入1294万元;均衡性转移支付收入21466万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入13479万元;结算补助收入5829万元;成品油税费改革转移支付补助收入164万元;基层公检法司转移支付收入2094万元;城乡义务教育转移支付收入4369万元;基本养老金转移支付收入3627万元;城乡居民医疗保险转移支付收入52万元;农村综合改革转移支付收入2065万元;重点生态功能区转移支付收入140万元;固定数额补助收入4345万元;革命老区转移支付收入210万元;民族地区转移支付收入23万元;贫困地区转移支付收入1489万元;其他一般性转移支付收入834万元。3.专项转移支付收入53069万元,减少4275万元,同比下降7.46%。其中:一般公共服务收入228万元;公共安全收入147万元;教育收入8413万元;科学技术收入5404万元;文化体育与传媒收入1264万元;社会保障和就业收入2744万元;医疗卫生与计划生育收入4951万元;节能环保收入424万元;城乡社区收入6363万元;农林水收入13141万元;交通运输收入368万元;资源勘探信息等收入6972万元;商业服务业等收入1211万元;金融收入16万元,国土海洋气象等收入1998万元;住房保障收入-575万元。

上年结余收入决算情况

上年结余收入15205万元(专项结转结余)。结余资金为2017年结转结存15205万元,其中:一般公共服务支出结存72万元;教育支出结存744万元;科学技术支出结存61万元;文化体育与传媒支出结存248万元;医疗卫生与计划生育支出结存3751万元;城乡社区支出结存226万元;农林水支出结存910万元;交通运输支出结存868万元;商业服务业等支出结存162万元;金融支出结存18万元;国土海洋气象等支出结存6737万元;住房保障支出结存1258万元;其他支出(类)结存150万元。

2018年调入资金决算情况

2018年全城区调入资金5971万元。其中:调入预算稳定调节基金910万元,从政府性基金调入结余结转资金5061万元,全部用于当年一般公共预算支出。

(二)财政总支出决算情况

2018年一般公共预算总支出184778万元,主要构成:1.当年一般公共预算支出183384万元;2.上解上级财政支出-1268万元;3.补充预算稳定调节基金2662万元。

一般公共预算支出决算情况

    全城区当年一般公共预算支出183384万元,完成调整预算(预算,下同)的96.64%。各项目执行情况如下:

1.一般公共服务支出19877万元,完成预算的100%,比2017年决算数(上年,下同)增加4029万元,增长25.42%。增长的主要原因是预发机关绩效工资。

2.国防支出146万元,完成预算的100%。比上年减少246万元,下降62.76%。下降的主要原因是常驻民兵应急分队一次性投入建设经费维持经费及征兵工作经费减少182万元。

3.公共安全支出17464万元,完成预算的100%,比上年增加2622万元,增长17.67%。增长的主要原因是预发绩效工资增加576万元,补缴2014年10月至2018年3月民警单位部分社保480万元,支付特征信息采集(一期)工程首付款798万元,信息网络及软件购置更新342万元。

4.教育支出44013万元,完成预算的100%,比上年增加857万元,增长1.99%。增长的主要原因是教育培训经费增加以及发放事业单位绩效增量。

5.科学技术支出5785万元,完成预算的100%,比上年增加5043万元,增长679.65%。增长的主要原因一是拨付上级追加的广西南南铝加工有限公司财政补助资金1179万元;二是支付富士康南宁公司2017年10月至2018年9月物流补助费4211万元。

6.文化体育与传媒支出1115万元,完成预算的88.21%,比上年增加64万元,增长6.09%。

7.社会保障和就业支出26369万元,完成预算的100%,比上年增加2042万元,增长8.39%。增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变大,2018年支出7323万元,2017年支出5230万元,同比增支2093万元。

8.医疗卫生与计划生育支出19874万元,完成预算的100%,比上年增加2629万元,增长15.24%。增长的主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数变大,2018年支出8616万元,2017年支出6278万元,同比增支2338万元。

9.节能环保支出943万元,完成预算的100%,比上年减少1507万元,下降61.51%。下降的主要原因是去年同期安排污水直排口截流改造工程及苏圩污水处理土地使用权价款2437万元,今年无相关支出。

10.城乡社区支出21724万元,完成预算的100%,比上年减少1471万元,下降6.34%。下降的主要原因一是2017年支付沙滨路工程进度款737万元,2018年无此项支出;二是2017年支付落实左江扬美河段网箱清理补助费463万元,2018年无此项支出;三是2017年支付仁和路、华南大道区域配套电力设施工程进度款460万元。2018年支付仁和路、华南大道区域配套电力设施工程尾款42万元,减少418万元。

11.农林水支出14441万元,完成预算的94.3%,比上年减少7842万元,下降35.19%。下降的主要原因一是“双高”糖料蔗支出减少1700万元;二是2017年龙潭水库饮用水水源地专项整治养殖场搬迁费用900万元、苏圩镇耕地地力保护补贴700万元,2018年均无此项支出;三是4200万元农业基础设施在基金支出列支。

12.交通运输支出3312万元,完成预算的100%,比上年减少3985万元,下降54.61%。下降的主要原因是2017年有取消政府还贷二级公路收费专项支出3597万元,2018年无此项支出。

13.资源勘探信息等支出3652万元,完成预算的52.38%,比上年减少7106万元,下降66.05%。下降的主要原因是上级下达的在此科目核算的富士康物流补助资金改下达到科学技术支出科目。

14.商业服务业等支出891万元,完成预算的73.58%。比上年减少4816万元,下降84.39%。下降的主要原因一是2017年支付广西外贸发展专项资金(富士康扩能增产项目)4146万元,2018年无此项目支出;二是2017年拨付南宁华南城江南上城建设项目企业政策性补助资金630万元,2018年无此项目支出。

15.金融支出18万元,完成预算的100%。比上年减少47万元,下降72.31%。下降的主要原因是2017年支付广西赛富电力股份有限公司上市扶持资金50万元,今年无此项目支出。

16.国土海洋气象等支出281万元,完成预算的14.06%。比上年增加206万元,增长274.67%。

17.住房保障支出3173万元,完成预算的100%,比上年减少5093万元,下降61.61%。下降的主要原因是住房公积金支出随工资使用科目核算。

18.粮油物资储备支出190万元,完成预算的100%。比上年增加172万元,增长955.56%。增长的主要原因是拨付城区2016年度本级储备粮销售出库产生的亏损款用于归还收购贷款98万元;支付储备粮收储贷款利息、保管费用补贴、收购集并费17万元;粮所1998年11月前退休人员退休费增加57万元,2017年在社会保障科目核算。

19.其他支出73万元,完成预算的100%。比上年增加23万元,增长46%,增长的主要原因是上级下达2018年老旧小区环境综合整治改造资金75万元,在该科目核算。

20.债务付息支出43万元,与上年持平。

按财政部口径计算,2018年城区财政民生支出142111万元,民生支出占一般公共预算支出的比重为77.49%。财政八项支出完成156049万元,按可比口径计算同比增长10.04%。

2018年上解上级财政支出决算情况

2018年转上解上级财政支出-1268万元,其中:体制上解支出2269万元,出口退税专项上解支出1036万元,专项上解支出-4573万元。

2018年补充预算稳定调节基金决算情况

2018年补充预算稳定调节基金2662万元,根据财政部印发《预算稳定调节基金管理暂行办法》第五条中“一般公共预算的结余资金应当用于设置或补充预算稳定调节基金”,因此我城区将2662万元净结余资金列入补充预算稳定调节基金。

2018年全城区预算收支平衡情况

2018年全城区一般公共预算总收入191157万元,一般公共预算总支出184778万元,收入和支出相抵,年终结余6379万元(全部为专项结转结余)。

(三)预备费使用情况说明

2018年初预算安排总预备费2000万元,在预算执行过程中动用预备费2000万元。具体安排如下:

医疗卫生与计划生育支出863万元。其中:用于传染病防控宣传经费15万元;救助贫困肺结核患者经费13万元;救助严重精神障碍患者项目经费9万元;艾滋病防控经费50万元,迎接国家卫生城市复审工作经费760万元;预防接种经费16万元。

城乡社区支出164万元。其中:用于五一西路硫酸仓库泄漏事故处置(专家费)5万元;地质灾害危险性评估费用143万元;交通事故民事赔偿费用16万元。

农林水支出704万元。其中:用于城区山洪灾害监测预警平台、渠翁水库等十所水库除险加固工程650万元;重大动物疫病防控49万元;防汛经费5万元。

社会保障和就业支出269万元。其中:用于新农合补助提标80万元;困难群众价格临时补贴25万元;低保提标81万元;抚恤金提标69万元;创建综合减灾示范项目14万元。

    (四)“三公”经费执行情况

2018年,城区三公经费支出724.19万元,同比2017年执行数下降2%,其中:因公出国(境)经费27.68万元,增加7.68万元,增长38.4%;公务接待费25.07万元,减少19.93万元,下降44.29%;公务用车运行维护费671.44万元,减少2.56万元,下降0.38%。

城区“三公”经费中,发生的因公出国(出境)费,根据自治区及南宁市的文件规定出国(境),均按文件规定办理执行;公务接待费用大幅下降,主要原因是城区2018年继续认真贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约等各项措施,减少接待量,压缩接待标准;公务用车运行维护费略有减少,主要原因是事业单位车改对部分车辆进行了封存。

(五)预算绩效工作开展情况

城区出台《江南区预算绩效目标管理暂行办法》,进一步明确预算绩效目标的组织管理和职责、预算绩效目标的设定、预算绩效目标的审核、预算绩效目标的批复、调整与应用等内容,进一步加强预算绩效管理,提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性,提高财政资金使用效益,强化部门支出责任。2018年,城区各有关预算单位共计申报157个预算绩效项目,涉及项目金额43420万元,占2018年一般公共预算支出187721万元的23.13%。项目内容涵盖设备购置、基础设施建设、日常业务开展等方面。

二、2018年政府性基金决算执行情况

(一)收入决算情况

    2018年,城区政府性基金总收入41571万元,完成预算的100%其构成为:上年结余收入8340万元;上级专项补助收入33231万元其中:大中型水库后期扶持基金收入259万元国有土地使用权出让收入31381万元商业服务业收入25万元彩票公益金收入1566万元

   (二)支出决算情况

2018年,城区政府性基金总支出40738万元,完成预算的98.26%支出项目完成情况:社会保障和就业支出75万元,主要支出为扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设城乡社区支出34726万元,主要支出为旧五一西路9号片区旧城改造项目21599万元;华府路、石牌路、贵和路等道路建设8600万元;其他基础设施建设4500万元农林水支出2万元商业服务业等支出11万元其他支出(彩票公益金)863万元,主要用于民政综合园建设、社会福利机构消防建设及残疾儿童康复救助等。调出资金5061万元(将部分结余结转资金调入一般公共预算)。

收支平衡情况收支相抵,年终滚存结余833万元,按规定年终结余全部结转2019年继续使用。

三、2018年社会保险基金决算情况

(一)收入决算情况

2018年社会保险基金总收入23678万元,完成预算的100%,同比下降15.38%。其中:上年滚存结余8334万元,主要为城乡居民基本养老保险基金滚存结余7431万元机关事业单位基本养老保险基金滚存结余903万元2018年当年社会保险基金收入15344万元,主要为城乡居民基本养老保险基金收入4640万元,同比增长8.44%;机关事业单位基本养老保险基金收入10704万元,同比下降23.48%。下降的主要原因是2017年对实行机关事业单位养老保险并轨政策后机关事业养老保险基金进行了清算,2018年无基金清算收入。

(二)支出决算情况

全年社会保险基金支出13916万元,完成预算的100%,同比增长8.41%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出4113万元,完成预算的100%,同比增长25.63%;机关事业单位基本养老保险基金支出9803万元,完成预算的100%,同比增长2.52%。

收支相抵,城区社会保险基金年终滚存结余9762万元,其中:城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余7958万元,机关事业单位养老保险基金年末滚存结余1804万元。

四、2018年国有资本经营决算情况

2018年国有资本经营预算收入0元,国有资本经营预算支出0元。

城区2018年美江、瑞江等两家国有企业处于新开办期间,2018年已通过经营资产注资的方式分批注入资产,同时以委托管理的形式托管部门资产,因企业新成立,开办费、人员支出占收入的比重较大,公司尚属于发展期,造血功能有限,目前未实现盈利,富宁公司以代建基础设施为主,代建费仅能维持人员、办公等开支。

国有资本经营预算收入,反映国有企业上缴的国有资本收益,包含国有企业按规定上缴的利润收入、利息收入、产权转让收入及清算收入。国有资本经营支出,反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

    五、地方政府债务限额及余额决算情况

(一)政府债务限额

2018年,市级核定区政府债务限额1100万元(核定的债务限额不包含或有债务),其中:一般债务限额1100万元,专项债务限额0万元。

(二)2018年新增债务情况

2018年新增政府一般债务0万元

(三)2018年政府债务还本、支付债券发行费用及利息情况

2018年支付政府一般债务还本0万元,支付新增债券发行费用0万元,利息43万元。

(四)政府债务余额情况

截止2018年12月,区政府债务余额2800万元,其中:政府性一般债务余额1000万元,政府或有债务余额1800万元(南扶二级路贷款)。

六、2018年重点支出执行情况

(一)基础设施建设方面

全年累计安排基建支出41292万元,涉及城区教育均衡达标、为民办实事、卫生民政、城市道路、农村基础设施等1000余个项目。其中:安排教育基建支出9865万元,用于沙井中学、江南小学华府校区、隆德小学和五一路学校体等学校改扩建;安排卫生、民政基建支出3002万元,用于江南区人民医院二期工程、乡镇卫生院综合楼建设及民政综合园建设;安排农村基础设施建设项目资金8700万元,用于“双高”糖料蔗基地、高效节水灌溉工程、农业综合开发和铁皮石斛标准化生产示范基地建设;安排城建项目资金8600万元,用于华府路、石牌路、贵和路等城市道路建设

(二)社会保障投入方面

全年累计发放城乡低保金715万元,惠及12677户次23256人次,城乡低保月人均为536元和249元,超过自治区及南宁市的标准。发放五保供养金、慰问金304万元,惠及4932户5159人次,切实保障五保对象基本生活。发放各类城乡临时困难救助、医疗救助、优待、抚恤、退役士兵生活补助金等各类抚恤、定补金共1817万元,进一步改善困难群众生活,维护社会和谐稳定。落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准政策,城区新型农村合作医疗参合人数251,813人,参合率达到100%,补偿款支出7472万元,补偿98484人次。加大重大公共卫生和基本公共卫生服务经费,促进基本公共卫生服务均等化,拨付基本公共卫生服务经费2472万元,免疫规划、传染病防治、妇幼保健等公共卫生服务能力不断夯实;及时落实基层医疗卫生机构财政补助,拨付基层医疗卫生机构实施基本药物制度等专项补助资金139万元发放耕地地方保护补贴、良种补贴等各项补贴1993万元,受益农民3.3万户;投入1728万元开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,建设92个村级公益项目,受益人口7.5万人。

(三)扶贫资金投入方面

全年筹措、整合扶贫资金3834万元,支持贫困村基础设施和产业扶贫,努力改善农民生产生活条件。2018年实现脱贫166户506人,贫困村和贫困户的生产生活水平显著提高。

(四)助力企业发展方面

全年投入19350万元用于企业投资和重大项目建设推进、科学研究与技术开发、限额以上商贸企业发展扶持、工业锅炉煤改气补助、首次进入规模以上统计补助、物联网核心无线模块项目补助及物流补助等,助力辖区内南南铝、双胞胎、富桂精密、绿城水务、华联等数十家企业持续发展。

(五)优化旅游发展方面

全年投入3256万元用于大扬美生态综合示范带建设、扬美古镇外立面改造工程、江西至扬美公路建设南扶二级路面提升改造工程等,进一步提升城区品牌形象。

七、2018年预算执行审计报告发现问题的整改情况

针对城区审计局对城区《2018年度本级预算执行及其他财政收支情况》审计中发现的问题,我们高度重视,及时组织相关部门认真研究、分析,下一步将督促各单位落实整改整改。现将有关情况报告如下:

)关于未按规定用途使用预算资金,涉及金额143.09万元的问题

部分单位对已下达指标进行调剂使用时,未向财政部门申请办理相关手续。导致预算安排指标用途与实际支付时使用的支出摘要内容不符,今后将定期检查预算单位相关预算执行情况,严格按照预算规定的支出用途使用资金。

)关于部分采购限额在标准以上商品或服务未经政府采购涉及金额136.07万元的问题

苏圩镇中心校93.05万元,延安镇中心校20.4万元支出未进行政府采购。两个单位距离南宁市区较远、货物不全等原因,无一家定点供货商愿意向供应教学办公用品,而苏圩镇、延安镇附近只有潘氏百货超市有对公账户、教学办公物品比较齐全,又比较方便出入采购及教学设备维护。所以一直以来与潘氏百货定点采购教学办公用品、办公设备。2018年各学校迎接均衡教育国检,所需教学办公用品较多;一部分货款为2017年秋季学期已经购买办公用品但未支付而产生。

下一步将督促城区各相关单位认真学习政府采购的相关规定、文件,严格按照《中华人民共和国采购法》《江南区公共资源交易管理办法》等文件精神执行采购,严格采购监督规范使用财政资金。

)关于应纳入公务卡强制结算目录的支出事项用现金结算涉及金额85.61万元的问题

今后将大力督促相关单位严格执行相关规定,加强公务卡强制结算管理。

)关于财政信息系统管理不规范的问题

1.国库集中支付系统数据录入不规范。审计中查取2018年国库集中支付系统总记录数为86501条,其中86477条记录存在“指标文号”字段数据没有严格按照业务所涉及文件的规范指标文号要求填写,与实际业务所涉及文件的编号不一致。拟跟软件运维公司协商在系统中增设指标文号录入规范性审核。

2.财政业务系统预算单位编码不一致。审计抽查发现财政局2018年管理的国库集中支付系统、财政部门决算系统、资产管理系统中预算单位编码未按要求进行编制,存在不一致情况。已联系相关软件运维公司共同协商探讨预算单位编码一致性问题,由运维公司对各系统间预算编码信息整合,完成政务资源整合共享。

3.关于非税收入收缴管理系统收入代码或名称未及时更改。现已对非税收入收缴管理系统收入代码及名称进行更改。

(五)关于债券资金结余30.88万元的问题

2017年我城区获得南宁市政府转贷自治区政府一般债券(六期)额度1000万元,根据要求已于当年及时安排债券资金的使用。该债券资金专项用于江西至扬美公路项目,该项目2017年当年支出2958万元,截至2019年5月实际支出5634.27万元(含债券资金和项目预算资金),其中已支付工程款5498.35万,已支付项目监理费135.92万元。

主任、各位副主任及各位委员,严格预算执行,同时加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展意义重大。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,努力引领新常态,深刻认识新常态、主动适应新常态,积极接受城区人大的依法监督,扎实做好各项财政工作,确保城区经济社会的顺利发展。

2018年决算工作表.xls

2018年江南区地方政府债务信息公开.xlsx

 


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