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江南区2017年政府决算公开
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-08-29 09:30

   

第一部分:2017年决算草案的报告

一、2017江南区一般公共预算收支决算情况

二、政府性基金收支决算情况

三、社会保险基金预算执行情况

四、国有资本经营预算执行情况

五、预备费安排使用情况

六、“三公”经费支出情况

七、地方政府债务限额及余额情况

八、2017年预算执行主要措施及成效

九、2017年预算执行审计报告发现问题的整改情况

第二部分:特别说明事项

转移支付执行情况说明

举借债务情况说明

预算绩效工作开展情况说明

本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

第三部分:附件

 

关于江南区2017年决算草案的报告

 

──2018822在江南区十四届人大常委会第二十次会议上

江南区财政局局长    

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

   我受江南区人民政府委托,现将江南区2017年决算(草案)工作报告如下,请予审议。

   2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是党的十九大胜利召开之年。立了习近平新时代中国特色社会主义思想,中国特色社会主义进入新时代。在市委、市政府和区委的正确领导下,在城区人大、政协的监督和支持下,城区各级各部门坚决贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神和十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神,紧紧围绕区委九次党代会第一次年会、城区十四届人大二次会议确定的目标,以获评2016年度广西科学发展进步城区为动力,坚持稳中求进工作总基调,认真践行新发展理念,主动适应经济发展新常态,紧密结合城区财政经济形势,加强财政征收管理,培植后续财源,确保财政收入平稳增长;细化部门预算,优化财政支出结构,强化预算执行和约束,增强保障能力;加快各项财政改革实施步伐,提高财政管理水平,城区财政收支总体运行平稳,较好地完成了江南区第十四届人民代表大会第二次会议确定的各项预算任务。

   一、2017江南区一般公共预算收支决算情况

    2017江南区一般公共预算总收入217654万元,其中:一般公共预算收入51532万元上级补助收入129091万元上年结余收入21601万元调入预算稳定调节基金6077万元调入资金8353万元;债务转贷收入1000万元。2017江南区一般公共预算总支出202449万元,其中:一般公共预算支出197768万元、上解上级支出3767万元;债务还本支出4万元;补充预算稳定调节基金910万元。收支相抵,年终滚存结余15205万元(全为专项结转)。

  (一)一般公共预算总收入情况

    1.一般公共预算收入决算情况

    2017年,城区一般公共预算收入51532万元,完成预算(调整预算,下同)101.8%。其中:税收收入完成41548万元,完成预算的106.34%;非税收入9984万元,完成预算的86.44%

    税收收入项目完成情况:税收收入41548万元,完成预算的106.34%,比2016年增收1551万元,增长3.88%。其中:增值税收入15430万元,同比增收4496万元,增长41.12%,完成预算的100.85%;营业税收入2万元,同比减收5877万元,下降99.97%;企业所得税收入4262万元,同比4440万元,下降51.02%,完成预算94.71%;个人所得税收入2818万元,同比增收1164万元,增长70.37%,完成预算的108.38%;资源税收入114万元,同比减收2万元,下降1.72%,完成预算的98.28%城市维护建设税收入3764万元,同比增收247万元,增长7.02%,完成预算的99.05%;房产税收入3391万元,同比增收836万元,增长32.72%,完成预算的89.24%;印花税收入5452万元,同比增收1678万元,增长44.46%,完成预算的110.14%;城镇土地使用税收入934万元,同比减收47万元,下降4.79%,完成预算的80.59%;土地增值税收入3862万元,同比增收2055万元,增长113.72%,完成预算的249.16%;耕地占用税收入1519万元,同比增收1441万元,增长1847.44%,完成预算的117.12%

    非税收入项目完成情况:非税收入完成9984万元,同比增收5437万元,增长119.57%,完成预算的86.44%。其中:专项收入1586万元,同比增收97万元,增长6.51%,完成预算的102.32%;行政事业性收费收入1729万元,同比增收1429万元,增长476.33%,完成预算的75.17%罚没收入3264万元,同比增收584万元,增长21.79%,完成预算的75.91%国有资源(资产)有偿使用收入3405万元,同比增收3327万元,增长4265.38%,完成预算的100.15%

    2.上级补助收入决算情况

    2017年,上级补助收入129091万元,由返还性收入一般性转移支付收入和专项转移支付收入构成。

   (1返还性收入9904万元,其中:所得税基数返还收入2016万元成品油税费改革税收返还收入40万元增值税税收返还收入2713万元增值税“五五分享”税收返还收入704万元;其他税收返还收入4431万元。

   (2)一般性转移支付收入61843万元,其中:体制补助收入1294万元均衡性转移支付收入17778万元县级基本财力保障机制奖补资金收入14099万元;结算补助收入10290万元;成品油税费改革转移支付补助收入563万元;基层公检法司转移支付收入1876万元;城乡义务教育转移支付收入4554万元;基本养老金转移支付收入2815万元;城乡居民医疗保险转移支付收入34万元;农村综合改革转移支付收入2165万元;重点生态功能区转移支付收入140万元;固定数额补助收入4345万元;革命老区转移支付收入200万元;民族地区转移支付收入19万元;贫困地区转移支付收入1419万元;其他一般性转移支付收入252万元。

   (3专项转移支付收入57344万元,其中:一般公共服务收220万元;公共安全收入200万元;教育收入2540万元;科学技术收入557万元;文化体育与传媒收入334万元;社会保障和就业收入3222万元;医疗卫生与计划生育收入9062万元;节能环保收入71万元;城乡社区收入5823万元;农林水收入6824万元;交通运输收入6928万元;资源勘探信息等收入6562万元;商业服务业等收入982万元;金融收入68万元,国土海洋气象等收入6812万元;住房保障收入6939万元;其他收入200万元

    3上年结转资金收入情况

    上结转结存21601万元(专项结余)。

    4上年调入预算稳定调节基金收入情况

    调入2016年结余的预算稳定调节基金6077万元(可统筹使用)。

    5调入资金收入情况

    调入资金8353万元。主要是按照《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》(国发〔201666号)精神,从201711日起,将新增建设用地土地有偿使用费(政府性基金)调整转列一般公共预算,新增建设用地土地有偿使用费上年结转8353万元,相应调入一般公共预算,统筹使用。

    6.债务转贷收入情况

    债务转贷收入1000万元,用于江南区江西至扬美公路工程。江南区江西至扬美公路工程已于20174月开工建设截止20171218日,该项目债券支出1000万元,支出率达100%

  (二)财政总支出决算情况

    1一般公共预算支出决算情况

    2017江南区一般公共预算支出197768万元,完成预算的92.86%。各项目执行情况如下:

   (1)一般公共服务支出15848万元,完成预算的99.55%,比上年决算数(上年,下同)增加1166万元,增长7.94%。增长的主要原因是拨付南宁市小微企业融资担保有限公司注册资本金1600万元。

    2)国防支出392万元,完成预算的100%。比上年增加153万元,增长64.02%。增长的主要原因是常驻民兵应急分队一次性投入建设经费及维持经费增加110万元。

    3)公共安全支出14842万元,完成预算的100%,比上年减少1238万元,下降7.7%。下降的主要原因是2016年安排公安分局技术工程楼工程款、新办公区及饭堂建设支出753万元,2017年无此项支出。

    4)教育支出43156万元,完成预算的98.31%,比上年增加8722万元,增长25.33%。增长的主要原因是加大教育投入,推动义务教育均衡发展,添置图书、教学设备1500万元,发放教师绩效增量2200万元,华府校区、沙井中学迁建3600万元,东南学校设施完善750万元,延安幼儿园建设480万元。

    5)科学技术支出742万元,完成预算的92.4%,比上年减少999万元,下降57.38%。下降的主要原因是2016安排了治安防控资金750万元,2017年无此项支出。

    6)文化体育与传媒支出1051万元,完成预算的80.91%,比上年增加9万元,增长0.86%

    7)社会保障和就业支出24327万元,完成预算的100%,比上年增加5585万元,增长29.8%。增长的主要原因是离退休人员生活补助增加1050万元,机关事业单位养老保险并轨单位缴费部分增加4595万元,富士康应急用工奖1530万元,南宁市创业担保贷款担保基金筹集城区配套资金300万元。

    8)医疗卫生与计划生育支出17245万元,完成预算的82.13%,比上年减少3963万元,下降18.69%。下降的主要原因是根据《南宁市财政局 南宁市卫生和计划生育委员会关于做好南宁市新型农村合作医疗基金市级统筹财务管理工作的通知》(南财社[2016]2号)文规定,新型农村合作医疗基金由市级统一进行预决算管理和收支管理。

节能环保支出2450万元,完成预算的100%,比上年减少208万元,减少7.83%。下降的主要原因是苏圩镇污水处理厂建设进入尾声,需要拨付的资金减少。

城乡社区支出23195万元,完成预算的99.04%,比上年增加4482万元,增长23.95%。增长的主要原因是上级下达广西北部湾经济区重大产业发展专项资金5000万元。

    11)农林水支出22283万元,完成预算的96.08%,比上年增加8979万元,增长67.49%。增长较大的主要原因是加大对农业、农村的扶持力度,扶贫支出增加795万元,耕地保护补贴、良种补贴等农业生产支持补贴增加2385万元,龙潭水库饮用水水源地专项整治养殖场搬迁费用900万元,农业科技示范增加300万元,土地治理增加530万元,“双高”基地建设增加550万元,农村金融发展增加390万元,对村民委员会和村党支部的补助增加260万元。

    (12)交通运输支出7297万元,完成预算的89.37%,比上年增加2932万元,增长67.17%。增长的主要原因是新增江西至扬美道路建设债券资金1000万元,其他村镇道路建设、维护费用1800万元。

    13)资源勘探信息等支出10758万元,完成预算的100%,比上年增加4278万元,增长66.02%。增长的主要原因是安排上级下达企业物流补助资金、加工贸易增量奖励资金及铝制品应用奖励资金4620万元。

    (14)商业服务业等支出5707万元,完成预算的97.24%。比上年增加5125万元,增长880.58%。增长的主要原因是支付上级下达的广西外贸发展扩能增产专项资金及现代服务业集聚区专项资金4364万元。

    15)金融支出65万元,完成预算的78.31%。比上年减少75万元,下降53.57%。减少的主要原因是2016年支付了140万上市企业扶持补助资金,2017年上市企业扶持补助资金减少。

    16)国土资源气象支出75万元,完成预算的1.1%。比上年增加42万元,增长127.27%。增长的主要原因是2017年推进乡镇“四所合一”改革,整合乡镇国土资源管理、村镇规划建设、环保卫生、安全生产监管等职责,在三镇三街道设立了国土规划环保安监站,该站的人员支出使用国土资源气象支出科目核算。

    17)住房保障支出8266万元,完成预算的86.79%,比上年增加1469万元,增长21.61%。增长的主要原因是教育系统的住房公积金上年在教育支出科目核算,2017年调整在住房公积金科目核算,由此导致住房公积金科目同比增加1429万元。

    (18)粮油物资储备支出18万元,完成预算的100%。比上年减少1万元,减少5.26%

    (19)其他支出50万元,完成预算的25%。比上年减少491万元,下降90.76%,减少的主要原因是规范科目使用。

    (20债务发行费用支出1万元,支付新增债务发行费支出。

    按财政部口径计算,2017年城区财政民生支出15.58亿元,同比增长26.02%,民生支出占一般公共预算支出的比重为78.78%,比上年提高2.39个百分点。财政八项支出完成14.18亿元,按可比口径计算同比增长19.51%

    2上解上级支出情况

    上解上级支出3767万元。其中体制上解2269万元,出口退税专项上解1036万元,专项上解462万元。

    3债务还本支出情况

    2017年一般债务还本支出4万元。

    4补充预算稳定调节基金

    2017补充预算稳定调节基金910万元。根据《预算法》第六十六条,各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金,故将2017超收收入910万元全部补充至预算稳定调节基金。

   (三)年终滚存结余情况

    2017年结转结存15205万元,其中:一般公共服务支出结存72万元;教育支出结存744万元;科学技术支出结存61万元;文化体育与传媒支出结存248万元;医疗卫生与计划生育支出结存3751万元;城乡社区支出结存226万元;农林水支出结存910万元;交通运输支出结存868万元;商业服务业等支出结存162万元;金融支出结存18万元;国土海洋气象等支出结存6737万元;住房保障支出结存1258万元;其他支出()结存150万元。年终滚存结余15205万元,全部为专项结存

    特别说明:根据一级政府一级预算原则,城区2017年首次实行乡镇一级独立编制预算,但上级财政部门在布置决算工作时,未将乡镇作为一级政府纳入决算编报序列独立参加决算编制,乡镇一级决算数据仍由城区汇总编制

    二、政府性基金收支决算情况

    2017年城区政府性基金总收入55275万元。其中:上级补助收入44999万元上年结余收入10276万元。2017年城区政府性基金总支出46935万元。其中:政府性基金支出38582万元调出资金8353万元。收支相抵,年终滚存结余8340万元,年终结余全部结转2018年度继续使用。

   (一)政府性基金收入决算情况

    2017年,城区政府性基金总收入55275万元,完成预算的100%。其构成为:上年结余收入10276万元;上级专项补助收入44999万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入358万元;小型水库移民扶助基金收入95万元;国有土地使用权出让收入43483万元;农业土地开发资金收入80万元;大中型水库库区基金收入2万元;旅游发展基金收入5万元;彩票公益金收入976万元。

   (二)政府性基金支出决算情况

    2017年,政府性基金预算总支出46935万元,完成预算的84.91%,支出项目完成情况:社会保障和就业支出350万元,主要支出为大中型水库移民补助资金;城乡社区支出36734万元,主要支出为:振宁商贸园片区旧城区改造项目二期地块土地成本7037万元,江南熙园项目补助6694万元,园区建设、城市道路建设等23003万元;其他支出(彩票公益金)1468万元,主要用于敬老院维修、民政综合园建设及困难群众救助和城乡医疗救助;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出30万元,主要支出为特色种养项目。调出资金8353万元,根据《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》(国发〔201666号)精神,从201711日起,将新增建设用地土地有偿使用费(政府性基金)调整转列一般公共预算,新增建设用地土地有偿使用费上年结转8353万元,相应调入一般公共预算,统筹使用。

    三、社会保险基金预算执行情况

   (一)社会保险基金收入决算情况

    当年收入情况:2017年当年社会保险基金收入11457万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4282万元;机关事业单位基本养老保险基金收入7175万元,增长较大的原因是2017年对实行机关事业单位养老保险并轨政策后机关事业养老保险基金进行了清算。

    上年结余收入情况:上年结余收入9713万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余6423万元,机关事业单位基本养老保险基金结余3290万元。

   (二)社会保险基金支出决算情况

    全年社会保险基金支出12836万元,增长较大的原因是2017年对实行机关事业单位养老保险并轨政策后机关事业养老保险基金进行了清算。其中:城乡居民基本养老保险基金支出3273万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9562万元。

    收支相抵,城区社会保险基金年终滚存结余8334万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余7431万元,机关事业单位基本养老保险基金结余903万元。

    特别说明:机关事业单位人员养老待遇资金来源主要由当年在职人员缴交的养老金来安排,不足部分再由城区财政托底。2017年度财政按缺多少补多少原则进行清算安排,因此机关事业单位基本养老保险基金结余903万元为正常范围。

    四、国有资本经营预算执行情况

    2017年国有资本经营预算收入0元,国有资本经营预算支出0元。

    五、预备费安排使用情况

     2017年初城区本级安排预备费1600万元,在预算执行过程中动用预备费1600万元,用于预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。具体安排如下:用于禽流感防控等医疗卫生与计划生育支出105万元;用于五一西路硫酸仓库泄漏事故处置等城乡社区支出103万元;用于龙潭水库饮用水水源地专项整治等农林水支出1102万元;用于社保提标、救灾仓库配套设施建设等社会保障和就业支出290万元。

     六、“三公”经费支出情况

    2017年,我城区三公经费支出739万元,比上年下降26.44%其中一般公共预算三公经费支出716万元,比上年下降20.3%。我城区2017年发生因公出国(出境)2批次6人次、费用20万元,比上年增加19.8%,其中一般公共预算拨款安排的因公出国(出境)费用20万元,比上年增长58.7%;公务接待费45万元,比上年下降63.11%,其中一般公共预算拨款安排的公务接待费44万元,比上年下降60.7%;公务用车运行维护费674万元,比上年下降22.17%,其中一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费652万元,比上年下降15.76%2017年我城区公务接待费和公务用车运行维护费均包括开展项目工作所发生的公务接待费、公务用车运行维护费。2017年我城区“三公”经费中,发生因公出国(出境)费,均是根据自治区及南宁市的文件规定出国(出境)的,公务接待费和公务用车运行维护费均大幅下降,特别是公务接待费比上年下降63.4%主要原因是:我城区2017继续认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约等各项措施,减少接待量,压缩接待标准

    七、地方政府债务限额及余额情况

    (一)政府债务限额

     2017年,市级核定江南区政府债务限额3000万元(核定的债务限额不包含或有债务),其中:一般债务限额2500万元,专项债务限额500万元。

    (二)2017年新增债务情况

     2017年新增政府性一般债务1000万元。

    (三)2017年政府性债务还本、支付债券发行费用及利息情况

     2017年支付政府性一般债务还本4万元,支付新增债券发行费用1万元,利息0元。

     (四)政府债务核销情况

    根据广西壮族自治区财政厅《关于核销确定不置换的存量政府债务的函》的要求,对沙井街道办历年逾期债务486.97万元在政府性债务管理系统中进行核销,核销的债务余额,不纳入政府债务管理,由原债务人偿还。

     (五)政府债务余额情况

     截止201712月,江南区政府债务余额3700万元,其中:政府性一般债务余额1000万元,政府或有债务余额2700万元(南扶二级路贷款)。

      八、2017年预算执行主要措施及成效

    (一)抓好收入组织,圆满完成财政收入目标

    一是注重税源的培植。牢固树立经济决定财政的理念,积极引进优质业态项目,加大项目服务力度,抓实项目落地;提高产业支持力度,优化产业服务升级,促进市场主体做大做强,为新增税源打下良好基础二是加强税收征管。加强重点行业、重点企业重点税种税收的动态监控,及时掌握税源发展变化趋势,及时采取有效措施,确保应收尽收三是加强非税征管。严格执行“收支两条线”,着力强化以票控管,加强预测研判,切实提高非税收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性,实现非税收入与税收收入同征、同管,确保应收尽收。

     认真落实国家和地方的各类税减免政策,为企业减税降负。2017年富士康等多家企业退税金额高达亿元以上,面临十分严峻的收入形势,财政部门充分利用社会综合治税体系,加强与国税、地税、招商、经信、土储、流动办、街道等部门配合协作,形成综合治税合力,研究加强征管、挖潜增收等工作措施,加大查漏补堵清欠清缴力度,加大重点项目、重点企业的跟踪服务力度、加大税务稽查和案件查处力度,充分发挥旺征攻坚的作用,有力促进综合治税挖潜增效、堵漏增收,全年组织财政收入22.33亿元,同比增长10.26%,圆满完成了财政收入预期目标

     (二)加大基础设施建设投入,保障城区经济社会协调发展

     一是多渠道筹集资金,保障重点项目建设需要。累计筹措、整合各类资金43.25亿元,为三旧改造、现代特色农业示范区创建、扬美旅游圈建设、回建安置、精准脱贫、义务教育均衡发展、园区建设、市政基础设施建设、民政及卫生等重点项目建设提供资金保障,促进城乡经济持续健康发展和社会和谐稳定;二是加强服务项目征拆工作,确保征拆资金及时到位。全年累计拨付征地拆迁补偿资金20.88亿元,有力地推进了征地签约工作,为推进金沙井项目、亭洪路延长线、大塘至渠黎公路(江南段)项目、麻纺厂第二、三期旧改项目、南糖二期旧改项目、西园旧改项目等征地拆迁项目的顺利推进提供资金保障;三是加强项目资金管理拨付,确保基建项目建设。全年累计安排基建支出5.24亿元,涉及城区教育均衡达标、为民办实事、卫生民政、节能减排、文化旅游商圈建设、传统村落保护建设等700余个项目。其中:安排教育基建支出1.74亿元,用于东南学校、沙井中学、江南小学华府校区、三十八中、江西中学和延安幼儿园等学校改扩建;安排卫生、民政基建支出0.5亿元,用于江南区人民医院二期工程、江南区基层卫生服务设施综合楼建设、江南区乡镇卫生院配套设施完善、民政综合园建设及养老服务中心修建;安排城建项目资金2.3亿元,用于工业园区标准厂房建设以及沙滨路、石牌路、福园街道路、石柱岭街道路、五一路南一里等道路修建。

    (三)优化财政支出结构,不断完善社会保障体系

     进一步完善和优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,不断加大对公共服务领域的投入,向新农村建设和精准扶贫项目倾斜,同时协调促进经济发展和社会建设,建立保障和改善民生的长效机制。一是大力支持教育事业,推进教育均衡化发展全年教育支出4.11亿元,增长25.33%。继续落实国家、自治区对农村义务教育经费保障机制改革政策措施,足额安排义务教育阶段学校公用经费;为农村家庭经济困难义务教育阶段寄宿生及时拨付生活补助资金;加快推进教育基建项目,投入17428万元用于东南学校、沙井中学、江南小学华府校区等多个学校建设;落实教育惠民项目资金,为薄弱学校购置课桌椅、图书、配置教学仪器以及更新配备电脑室。二是加大社保资金投入,切实提高社会保障水平。完善城乡居民最低生活保障制度,将符合条件的城乡困难居民纳入保障范围,实现应保尽保。累计发放城乡低保金889万元,惠及12699户次24204人次,城乡低保月人均为451元和189元,超过自治区及南宁市的标准。发放五保供养金、慰问金193万元,惠及37663958人次,切实保障了五保对象的基本生活。发放各类城乡临时困难救助、医疗救助、优待、抚恤、退役士兵生活补助金等各类抚恤、定补金共1555万元,进一步改善了困难群众的生活,维护了社会和谐稳定。加大就业资金投入力度,全年投入就业资金238万元,有力地支持了农民工的职业培训,提高了业务技能,拓宽了就业渠道。三是支持深化医药卫生体制改革,促进医疗卫生事业发展。落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准政策,城区新型农村合作医疗参合人数251813人,参合率达到100%,补偿款支出7472万元,补偿98484人次。加大重大公共卫生和基本公共卫生服务经费,促进基本公共卫生服务均等化,拨付基本公共卫生服务经费3093万元,免疫规划、传染病防治、妇幼保健等公共卫生服务能力不断夯实;及时落实基层医疗卫生机构财政补助,拨付基层医疗卫生机构实施基本药物制度等专项补助资金249万元四是落实强农惠农政策,大力支持精准扶贫。加大农村基础设施建设,落实强农惠农富农政策,大力支持农村精准扶贫,推动农业农村经济发展。全年发放耕地地方保护补贴、良种补贴等各项补贴2662万元,受益农民3.3万户;投入2256万元开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,建设131个村级公益项目,受益人口7.5万人;筹措、整合扶贫资金3300万元,支持贫困村基础设施和产业扶贫,努力改善农民生产生活条件。五是完善基层组织基础设施建设投入510万元,采取新建、维修等方式,逐步改善“两委”服务用房和公益性服务设施严重不足的问题。六是大力支持文化旅游事业发展。投入188万元办好江南区平话文化旅游节、扬美龙舟上水节等文化活动,城区文化知名度进一步提升;投入2039万元推进城区生态文明村、综合示范村、大扬美生态综合示范带等建设,进一步提升城区品牌形象。

    (四)推进现代财政制度改革,加强财政管理效能

     一是积极推进预算管理制度改革。细化部门预算编制,构建覆盖了城区政府所有收支的全口径预算体系,首次实行乡镇独立编制预算。二是不断深化国库集中支付制度改革,进一步完善支付流程,加强支付审核管理,以部门预算为依据规范财政资金支出,为下一步集中支付电子化改革做好准备。三是完善预决算信息公开制度,建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费、转移支付资金等信息,主动接受社会各界监督,实现预决算信息的公开化、透明化。四是深入推进预算绩效管理。进一步明确项目绩效目标编制的范围,对预算单位2016年申报的预算绩效项目进行再评价,纳入预算绩效管理的225个项目共30225.97万元实际支付28429.88万元,支付率94.06%,纳入预算绩效项目管理的金额占一般公共预算支出的比重为18.68%。同时,将预算资金使用效益、支付进度作为单位预算执行考核的一项指标,依托专项审计结果,增强预算执行的约束力度。五是加大财政专户清理。严格按照上级文件规定,认真开展财政专户清理和财政专户结余资金的收回工作,同时对现行专户资金从制度、流程等方面全面梳理,将财政专户资金全部纳入了国库集中支付,从而建立起了财政资金“集中管理、分账核算、统一调度、一口支付”的管理机制和监督制约机制,从根本上解决了财政资金专户管理存在的账户过多、重复设置、管理分散等问题。六是推进公务卡制度改革。将“公务卡使用率”纳入城区2017年度机关绩效考评指标体系。提高预算单位公务支出采用公务卡结算的意识控制和减少预算单位现金提取的规模,不断提高公务卡刷卡率2017年城区公务卡使用率达89.84%,超过南宁市考核县区公务卡结算率标准(南宁市要求县区公务卡使用率达到30%以上)59.84个百分点。继续开展公车制度改革后续工作,于4月底前完成机关及参公事业单位公务用车改革中保留车辆的标识喷涂工作,完成企业、事业单位公车系统数据更新工作。八是全面编制中期财政规划。按照三年滚动方式,完成20182020年中期财政规划和部门预算滚动规划编制工作,强化中期规划对年度预算的约束和指导、部门预算滚动规划与中期财政规划的衔接,对预算项目实行全周期滚动管理。九是推进政府经济分类科目改革工作,调试预算指标、国库支付等系统,为2018年全面实行政府经济分类科目改革做好硬件准备。

    (五)以专项工作为契机,提高资金整合力度

     一是压减2017年部门预算一般性支出,制定压减2017年部门预算一般性支出方案,督促城区各部门单位按时完成压减数据上报,本次压减金额476.99万元,统筹安排用于2017年增人增支、事业发展、自治区、南宁市和城区党委确定的新增项目支出,不再继续安排用于一般性项目支出。二是继续推进存量资金盘活工作。对上级转移支付资金、财政专户及预算单位的结余资金和连续两年未用完的结转资金及时报政府收回统筹使用,全年共盘活资金2046万元。三是加大财政借垫款清理力度,对各类财政借垫款进行全面清理,并提出相应处理方案,除去隐性赤字风险,严禁新增财政借垫款,全年清理收回财政借垫款1644万元。

    (六)创新筹资方式,严格政府举债行为

     一是严控政府债务规模,防范债务风险,结合城区自有财力情况,合理制定债务风险线,紧跟上级融资举债相关规范性文件要求,积极稳妥推进政府融资行为,坚决杜绝政府预算单位对外担保举债事项,完善债务风险应急处置机制,对不置换的政府债务进行核销。二是用好用活上级融资政策,规范融资行为,清理一切不合规购买服务融资事项,积极探索棚改项目购买服务融资方式,加大与金融机构沟通协调,为推动城区棚改项目做好资金保障。三是大力推进政府与社会资本合作,探索新时期资本合作模式,从明细PPP项目方案,到评价项目可行性,再到论证财政承受能力评估,全力促进城区首个PPP项目落地。完成了对新成立国有全资公司的注资工作,盘活了一批存量固定资产,将分别通过注资、委托经营的方式,切实加强国有公司的运营能力,依托城区国资办的监督管理,确保国有资产实现进一步的保值增值。

     ()强化金融监管职能,解决辖区企业经营难题

      一是向南宁市小微企业融资担保公司出资1600万元,助力市级政府性融资担保体系建设,开展“4321”政府融资担保业务,为辖区有融资担保需求的小微企业提供融资担保,解决融资困局。不断推进打击非法集资工作,备案、查处一批非法集资犯罪,稳定辖区金融秩序。推进农村金融改革,建立一批信用村、信用乡镇,完成信用户评定工作,切实推进农村金融服务改革工作。二是开展涉企收费自查自纠工作,由财政、经信、物价、民政局等部门组成专项检查组,在城区全面开展涉企收费自查自纠工作,从制度建设到政策落实,从非税收入收缴系统源头控制到企业制度性交易成本实降成效,从收费目录清单公开到行政审批收费行为规范等方面进行全面排查,确保各项清费减税政策落到实处。  

    总的来看,2017江南区本级决算情况总体良好,财政改革发展迈出新步伐,各项工作取得新进展。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政预算执行面临的问题与挑战:一是国内经济下行压力依然较大,财政收入增收后劲不足,财政收入缓慢增长与支出需求刚性增长矛盾突出;二是财政收支矛盾突出,实现收支平衡难度加大。开展新一轮扶贫开发,推进重大基础设施建设,社会保障、科技教育、环境保护等公共服务领域支出都需要财政增加投入,财政支出将继续刚性增长,财政收支矛盾更加突出三是与创新社会治理加强基层建设要求相适应的基层经费保障机制有待进一步完善,民生保障和改善力度有待进一步加强四是上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢,资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。在今后的工作中,我们将结合推进实施新一轮财政管理体制改革,采取切实有力措施,完善制度,强化措施,不断提高财政管理和服务水平,采取有效措施努力解决这些问题。

     九2017年预算执行审计报告发现问题的整改情况

     城区审计局对城区2017年度本级预算执行及其他财政收支情况审计中发现的问题,我们高度重视,及时组织相关部门认真研究、分析,逐一整改。现将有关情况报告如下:

     (一)关于中央、自治区资金使用效率低的问题

    关于“中央、自治区资金使用效率低”的问题,城区财政将继续督促重点项目实施,及时调整预算项目,加强预算执行监管,完善财政资金结算方式等措施,及时下达转移支付资金,提高转移支付支出进度。对于项目资金为2017年下达的自治区专项转移支付资金,若连续两年后该资金仍未使用完毕,将积极收回统筹使用。

    (二)关于公务接待费报销不符合规定的问题

    已督促各相关部门按照审计提出的意见积极整改落实,严格执行《南宁市财政局 南宁市接待办关于印发<南宁市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定>的通知》(南财行〔2015800号)、《中共江南区委办 江南区人民政府办公室关于印发<江南区党政机关差旅费管理暂行办法>的通知》(江办发〔201660号)等文件规定,进一步加强公务接待管理、差旅费管理以及会计凭证附件管理,确保此类问题不再发生。

    (三)关于工程进度款滞留在代建公司的问题

     已督促江南区交通局按照审计提出的意见积极整改落实,按照《南宁市人民政府办公厅 关于<南宁市政府投资项目代建制管理办法>的通知》(南府办[2017]85号)要求及时复核第三方参建单位申报完成且经验收合格的工程量并及时拨付余款658.66万元的工程进度款。

   (四)非税收入管理方面的问题

     已督促江西镇、苏圩镇、延安镇按照《政府非税收入管理办法》(财税〔201633号)要求依法征收非税收入并及时足额上缴非税收入

     主任、各位副主任及各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展意义重大。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,深刻认识新常态、主动适应新常态、努力引领新常态,深刻认识新常态、主动适应新常态、努力引领新常态,积极接受城区人大的依法监督,扎实做好各项财政工作,确保城区经济社会的顺利发展。

     特别说明事项:

      1.转移支付执行情况说明 

      2017年,上级补助收入129091万元,由返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入构成。

     (1)返还性收入9904万元,其中:所得税基数返还收入2016万元;成品油税费改革税收返还收入40万元;增值税税收返还收入2713万元;增值税“五五分享”税收返还收入704万元;其他税收返还收入4431万元。

     (2)一般性转移支付收入61843万元,其中:体制补助收入1294万元;均衡性转移支付收入17778万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入14099万元;结算补助收入10290万元;成品油税费改革转移支付补助收入563万元;基层公检法司转移支付收入1876万元;城乡义务教育转移支付收入4554万元;基本养老金转移支付收入2815万元;城乡居民医疗保险转移支付收入34万元;农村综合改革转移支付收入2165万元;重点生态功能区转移支付收入140万元;固定数额补助收入4345万元;革命老区转移支付收入200万元;民族地区转移支付收入19万元;贫困地区转移支付收入1419万元;其他一般性转移支付收入252万元。

     (3)专项转移支付收入57344万元,其中:一般公共服务收入220万元;公共安全收入200万元;教育收入2540万元;科学技术收入557万元;文化体育与传媒收入334万元;社会保障和就业收入3222万元;医疗卫生与计划生育收入9062万元;节能环保收入71万元;城乡社区收入5823万元;农林水收入6824万元;交通运输收入6928万元;资源勘探信息等收入6562万元;商业服务业等收入982万元;金融收入68万元,国土海洋气象等收入6812万元;住房保障收入6939万元;其他收入200万元。

      2.举借债务情况说明 

     (1)政府债务限额

       2017年,市级核定江南区政府债务限额3000万元(核定的债务限额不包含或有债务),其中:一般债务限额2500万元,专项债务限额500万元。

     (22017年新增债务情况

      2017年新增政府性一般债务1000万元。

      (32017年政府性债务还本、支付债券发行费用及利息情况

      2017年支付政府性一般债务还本4万元,支付新增债券发行费用1万元,利息0元。

      (4)政府债务核销情况

     根据广西壮族自治区财政厅《关于核销确定不置换的存量政府债务的函》的要求,对沙井街道办历年逾期债务486.97万元在政府性债务管理系统中进行核销,核销的债务余额,不纳入政府债务管理,由原债务人偿还。

      (5)政府债务余额情况

     截止201712月,江南区政府债务余额3700万元,其中:政府性一般债务余额1000万元,政府或有债务余额2700万元(南扶二级路贷款)。

     3.预算绩效工作开展情况说明

    (1)出台相关文件,强化制度建设。城区制定印发了《关于印发〈江南区加强预算绩效管理工作实施方案〉》(江府办〔2013145)《关于印发〈江南区财政支出绩效评价暂行办法〉》(江府办〔2013146号等有关文件,具体明确了财政支出绩效评价的操作流程、实施项目及相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保证,增强了评价工作的可操作性,使财政综合绩效考评工作更加趋于制度化和规范化。

   、(2)大力学习宣传,提高思想认识。通过主动走访相关评价项目的建设单位和主管部门征求意见建议,为做好宣传、加强协调、建立健全组织体创造条件,逐步提高部门对绩效评价工作的认识增强成本效益观念,促进财政资源配置效率、预算资金使用效益;通过组织财政业务工作人员学习政策文件、外地先进经验以及参加上级财政组织的各类培训班,提高政策业务水平。

    (3)精心组织实施,确保评价实效。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和建立“项目单位—主管部门—财政部门”三层次评价体系的要求,积极组织开展财政项目资金绩效评价工作。在部门预算综合绩效考评方面,将城区110个预算单位纳入财政综合绩效考评范围,要求各预算单位上报自评报告及相关资料,财政各业务科室进行实地考评;在项目支出绩效评价方面,明确要求部门(单位)在编制项目预算时,申报明确的项目绩效目标,并尽量予以细化财政部门最终确定评价对象,在评价对象选择上,我们紧紧围绕财政管理的重点领域、项目支出的重点部门,以及社会关注度高、影响力大特别是事关民生方面的支出项目,评价实施范围逐步扩大,评价项目数量不断增加,项目涉及教育、科技、农业、社保、环保、旅游、城建等领域。

   4.本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

     2017年,我城区三公经费支出739万元,比上年下降26.44%其中一般公共预算三公经费支出716万元,比上年下降20.3%。我城区2017年发生因公出国(出境)2批次6人次、费用20万元,比上年增加19.8%,其中一般公共预算拨款安排的因公出国(出境)费用20万元,比上年增长58.7%;公务接待费45万元,比上年下降63.11%,其中一般公共预算拨款安排的公务接待费44万元,比上年下降60.7%;公务用车运行维护费674万元,比上年下降22.17%,其中一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费652万元,比上年下降15.76%2017年我城区公务接待费和公务用车运行维护费均包括开展项目工作所发生的公务接待费、公务用车运行维护费。2017年我城区“三公”经费中,发生因公出国(出境)费,均是根据自治区及南宁市的文件规定出国(出境)的,公务接待费和公务用车运行维护费均大幅下降,特别是公务接待费比上年下降63.4%主要原因是:我城区2017继续认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约等各项措施,减少接待量,压缩接待标准

 

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