第三部分：江南区延安镇财政2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入255.64万元，其中本年收入255.64万元，较2022年度决算数增加31.07万元，增长13.84％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入255.64万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加31.07 万元，增长13.84％，主要原因是人员变动。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无政府性基金收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 ％，主要原因是2023年度本单位无国有资本经营收入。

4．上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无事业收入。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 ％，主要原因是2023年度本单位无经营收入。

7．附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无其他收入。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无非财政拨款结余。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出255.64万元，其中本年支出255.64万元，较2022年度决算数增加31.07万元，增长13.84％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）45.29万元：主要用于延安镇财政所人员工资、机关行政运行开支等方面支出。较2022年度决算数减少32.7万元，下降41.93％，减少的主要原因是严控一般性开支。

2．社会保障和就业支出（208类）9.46万元，主要用于本单位在职人员社会保障方面支出。较2022年度决算数减少4.32万元，下降31.35％，减少的主要原因是社会保障就业支出减少。

3．卫生健康支出（210类）5.52万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险开支。较2022年度决算数减少3.62万元，下降39.61％，减少的主要原因是职工医疗、公务员医疗补助方面支出减少。

4．农林水支出（213类）191.21万元。主要用于农村公益事业财政奖补项目开支。较2022年度决算数增加74.25万元，增长63.48％，主要原因是村级公益事业财政奖补项目工程支出较上年增多。

5．住房保障支出（221类）4.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.54万元，下降37.91％，减少的主要原因职工住房公积金支出减少。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区延安镇财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出255.64万元，较2022年度决算数增加31.07万元，增长13.84％。其中：基本支出64.43万元，项目支出191.21万元。

江南区延安镇财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.81万元，支出决算为255.64万元，完成年初预算的351.11％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为51.27万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的88.34％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.47万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的90.35％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.34万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的87.07％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为191.21万元，完成年初预算的100％。预决算存有差异的原因是：专项村级公益事业建设项目。具体情况如下：

（五）住房保障支出（类）年初预算为4.72万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的88.14％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.40万元，完成年初预算的97.91％。预决算差异的主要原因是工资福利调整。

（二）商品和服务支出4.19万元，完成年初预算的63.58％。预决算差异的主要原因是严控开支。

（三）对个人和家庭的补助支出1.84万元，完成年初预算的100％。预决算差异的主要原因是退休人员无变动。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江南区延安镇财政所2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

江南区延安镇财政所2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 ％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区延安镇财政所2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 ％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

延安镇财政所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的100％，比上年增加0万元，主要原因是无三公支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出4.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.4万元，下降36.42 ％。主要原因是：严格控制各项开支。比2022年决算数减少2.76万元，下降39.71％。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金193.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。绩效自评报告及各项目自评表已于2023年3月17日在我局部门门户网站的“信息公开－财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100 ％。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，延安镇村级公益事业建设财政奖补资金项目自评得分为98.83分，一等，项目全年预算数为216.47万元，执行数为191.21万元，完成预算的88.33％。项目绩效目标完成情况：预算执行率88.33％。

2．部门评价情况。

组织对“财政所食堂运行经费”　等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运行良好。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。