南宁市江南区延安镇财政所
2020年度部门决算
目 录
第一部分：江南区延安镇财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区延安镇财政所2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：江南区延安镇财政所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：江南区延安镇财政所概况
一、主要职能
（一）负责延安镇财政所财政预算决算报告的编制工作。
（二）按预算支出安排财政资金运作，确保财政收支平衡。
（三）拟定财政业务计划，考核分析预算、财务计划执行情况，为延安镇政府决策提供参考的业务依据
（四）通过财政监督，使各种财经制度和纪律得到贯彻执行，保证财政资金的安全正常运行，提高财政资金的使用效果。
（五）负责组织指导、监督预算单位的会计工作。
（六）审核分析和批复预算单位上报的预算方案及其会计报表，编制本镇的汇总会计报表。
（七）核算本单位与上级的拨款会计事项。
（八）按规章制度处理与国库的往来业务。
（九）承办镇政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南宁市江南区延安镇财政所，编制7人，在职人数7人。
第二部分：江南区延安镇财政所2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
366.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
104.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
228.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
366.04 |
本年支出合计 |
58 |
366.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
366.04 |
总计 |
62 |
366.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
366.04 |
366.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.73 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
366.04 |
137.22 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.73 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
366.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
366.04 |
本年支出合计 |
59 |
366.04 |
366.04 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
366.04 |
总计 |
64 |
366.04 |
366.04 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
366.04 |
137.22 |
228.82 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.73 |
11.73 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
228.82 |
0.00 |
228.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
121.24 |
302 |
商品和服务支出 |
15.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
51.04 |
30201 |
办公费 |
5.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
28.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.43 |
30206 |
电费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.72 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
2.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.19 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.46 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
121.43 |
公用经费合计 |
15.79 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：南宁市江南区延安镇财政所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分：江南区延安镇财政所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入366.04万元，其中本年收入366.04万元，较2019年度决算数减少18.41万元，下降4.79%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入366.04万元，为南宁市江南区财政当年拨付的资金，较2019年度决算数减少18.41 万元，下降4.79 %，主要原因是预算减少。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万，
4．其他收入 0万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余0万元。
（二）本部门2020年度总支出366.04万元，其中本年支出366.04万元， 较2019年度决算数减少18.41万元，下降4.79 %。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）104.27万元：主要用于主要用于主要用于延安镇财政所人员工资、机关行政运行开支。较2019年度决算数减少10.18万元，减少8.89%，减少的主要原因人员经费等开支减少。
2.社会保障和就业支出（类）12.71万元，主要用于本单位在职人员社会保障方面支出。较2019年度决算数增加4.39万元，增长的主要原因是社会保险费用基数调整。
3.卫生健康支出（类）10.98万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险开支。较2019年度决算数增加1.22万元，增长的主要原因是医疗保险费用标准提高。
4.农林水支出（类）228.82万元。主要用于村级一事一议项目开支。较2019年度决算数减少14.52万元，减少的主要原因是一事一议项目开支减少。
5.住房保障支出（类）9.25万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数增加2.19万元，增加的主要原因是公积金基数调整提高及补缴。
6.城乡社区支出（类）0万元，较2019年决算数1.51万元减少1.51万元，减少的原因是2020年无此项开支。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
江南区延安镇财政所2020年度一般公共预算支出366.04万元，较2019年度决算数减少16.98万元，下降4.41 %。其中：基本支出137.22万元，项目支出228.82万元。
江南区延安镇财政所2020年度一般公共预算支出年初预算为151.82万元，支出决算为366.04万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为84.26万元，支出决算101.48万元，完成年初预算的120.44%，行政运行主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为30.65万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的9.1%,，其他财政事务支出主要用于财政所食堂运行费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.04万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的103.53%，主要用于事业单位按规定应缴纳的养老保险金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.52万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的3.62%，主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.10万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的90%，主要用于事业单位按规定应缴纳的其他社保资金。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为5.59万元，支出决算数为6.25万元，完成年初预算的118.06%，行政单位医疗主要用财政所按规定的比例计缴的医疗保险。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算书为4.83万元，支出决算数为4.73万元，完成年初预算的97.93%，主要用财政所按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
9.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算数为228.82万元，完成年初预算的228.82%，主要用于一事一议项目支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.28万元，支出决算数为9.25万元，完成年初预算的117.71%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137.22万元，支出具体情况如下：
工资福利支出121.24万元，完成年初预算的107.35%。差异是由于工作人员的工资待遇提高。
商品和服务支出15.79万元，完成年初预算的40.81%。差异是由于本单位减少商品和服务类开支。
(三)对个人和家庭的补助支出0.19万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员经费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
江南区延安镇财政所2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增减少1.51万元，下降151%，差异的原因是今年无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出无增减变动，与2019年决算数持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出15.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增减少22.9万元，降低56.19%。主要原因是：根据八项规定严格控制各项开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值
50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位无绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市江南区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开表-南宁市江南区延安镇财政所.XLS
