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南宁市江南区延安镇财政所2018年度部门决算
来源:延安镇  作者:延安镇  时间:2019-09-06 09:50

目    录

第一部分:江南区延安镇财政所概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区延安镇财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区延安镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:江南区延安镇财政所概况

一、主要职能及机构设置

(一)负责延安镇财政所财政预算决算报告的编制工作。

(二)按预算支出安排财政资金运作,确保财政收支平衡。

(三)拟定财政业务计划,考核分析预算、财务计划执行情况,为延安镇政府决策提供参考的业务依据

(四)通过财政监督,使各种财经制度和纪律得到贯彻执行,保证财政资金的安全正常运行,提高财政资金的使用效果。

(五)负责组织指导、监督预算单位的会计工作。

(六)审核分析和批复预算单位上报的预算方案及其会计报表,编制本镇的汇总会计报表。

(七)核算本单位与上级的拨款会计事项。

(八)按规章制度处理与国库的往来业务。

(九)承办镇政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

南宁市江南区延安镇财政所,编制7人,在职人数7人。

第二部分:江南区延安镇财政所2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表1:收入支出决算总表

公开01

部门:

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

414.84

一、一般公共服务支出

14

128.40

二、上级补助收入

2

八、社会保障和就业支出

15

8.20

三、事业收入

3

九、医疗卫生与计划生育支出

16

8.87

四、经营收入

4

十二、农林水支出

17

269.37

五、附属单位上缴收入

5

十九、住房保障支出

18

7.04

六、其他收入

6

7.04

19

7

20

8

21

本年收入合计

9

421.87

本年支出合计

22

421.87

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

421.87

总计

26

421.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2:收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

421.87

414.84

0.00

0.00

0.00

0.00

7.04

201

一般公共服务支出

128.40

128.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

128.40

128.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

100.30

100.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

28.10

28.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

269.37

269.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

土地治理

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

265.07

265.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

265.07

265.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.04

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.04

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.04

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

421.87

146.40

275.47

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

128.40

122.30

6.10

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

128.40

122.30

6.10

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

100.30

100.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

28.10

22.00

6.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

269.37

0.00

269.37

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

2130602

土地治理

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

265.07

0.00

265.07

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

265.07

0.00

265.07

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

414.84

一、一般公共服务支出

28

128.40

128.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

8.20

8.20

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.87

8.87

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

269.37

269.37

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

414.84

本年支出合计

49

414.84

414.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

414.84

总计

54

414.84

414.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

414.84

139.36

275.47

201

一般公共服务支出

128.40

122.30

6.10

20106     

财政事务

128.40

122.30

6.10

2010601       

  行政运行

100.30

100.30

0.00

2010699       

  其他财政事务支出

28.10

22.00

6.10

208    

社会保障和就业支出

8.20

8.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.09

8.09

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.09

8.09

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.87

8.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.87

8.87

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.99

4.99

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.87

3.87

0.00

213

农林水支出

269.37

0.00

269.37

21306

农业综合开发

4.30

0.00

4.30

2130602

  土地治理

4.30

0.00

4.30

21307

农村综合改革

265.07

0.00

265.07

2130701

  对村级一事一议的补助

265.07

0.00

265.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

103.86

302

商品和服务支出

35.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

58.71

30201

办公费

2.99

30701

  国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.46

30202

印刷费

0.48

30702

  国外债务付息

0.00

30103

奖金

27.63

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.78

31003

  专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.04

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

17.06

30211

差旅费

2.84

31008

  物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

13.95

31010

  安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.70

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.22

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

3.50

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

5.01

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.00

人员经费合计

103.86

公用经费合计

35.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:延安镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入421.87万元,其中本年收入421.87万元, 较2017年度决算数减少288.66万元,下降 68.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入414.84 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少290.78万元,下降70.09 %,主要原因是预算减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入7.04万元,较2017年度决算数增加7.04万元,增长100%,主要原因是公积金收入划为其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数 无增长,主要原因是无此项开支。

6.上年结转和结余0万元,较2017年度决算数减少4.91万元,主要原因是无此项安排。

(二)本部门2018年度总支出421.87万元,其中本年支出 421.87 万元, 较2017年度决算数减少288.66 万元,下降68.42% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)128.40万元:主要用于主要用于延安镇机关站所人员工资、机关行政运行开支。较2017年度决算数增加26.47万元,增长20.61%,增长的主要原因是干部职工的工资基数提高。

2.社会保障和就业支出(类)8.20万元,主要用于本单位在职人员社会保障方面支出。较2017年度决算数增加1.09万元,增长的主要原因是社会保险费用调整。

3.医疗卫生与计划生育(类)8.87万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险开支。较2017年度决算数增加2.54万元,增长的主要原因是医疗保险费用标准提高。

4.农林水支出(类)269.37万元。主要用于村级一事一议项目开支。较2017年度决算数减少311万元,减少的主要原因是一事一议项目减少。

5.住房保障支出(类)7.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少0.13万元,减少的主要原因是该科目调整为其他科目使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区延安镇财政所2018年度一般公共预算支421.87万元,其中:基本支出146.40万元,占支出总预算的34.70%;项目支出275.47万元,占支出总预算的65.30%。

延安镇财政所2018年度一般公共预算支出年初预算为132.96万元,支出决算为421.87万元,完成年初预算的317.29%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

支出决算为100.30万元,行政运行主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务

支出(项)支出决算为28.10万元,其他财政事务支出主要用于财政所各项办公设施的维修维护及宿舍楼的修缮。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为 8.09万元,主要用于事业单位按规定应缴纳的养老保险金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.11万元,主要用于事业单位按规定应缴纳的其他社保资金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项)支出决算数为4.99万元,事业单位医疗主要用财政所按规定的比例计缴的医疗保险。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助(项)支出决算数为3.87万元,财政所按规定报支的公务员医疗补助。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款) 土地治理(项)

支出决算数为4.30万元,主要用于延安镇农业综合开放项目前期工作经费支出。

8.农林水支出(类)农业综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出决算数为265.07万元,主要用于一事一议项目支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)支出决算数为7.04万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为103.86万元;完成年初预算的119.36%,差异是由于工作人员的工资待遇提高。

(二)商品和服务支出决算数为35.50万元;完成年初预算的276.26%,差异是由于本单位追加了其他的项目资金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

延安镇财政所2018年度政府性基金支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出无增减变动,与2017年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为35.50万元,主要用于相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用等。
 
  (二) 政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值

50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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