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南宁市江南区延安镇水利站2018年度部门决算
来源:延安镇  作者:延安镇  时间:2019-08-29 09:58

 

目    录

 

第一部分:延安镇水利站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:延安镇水利站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:延安镇水利站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:延安镇水利站概况

一、主要职能

……为全镇农村水利建设提供技术支持与管理保障。负责《水法》、《水土保持法》等国家法律和有关地方性法规的贯彻落实及监督检查;统一管理当地水资源,搞好水土保持、小流域治理等工作,负责水利年度的统计工作;负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理;负责农村水利新技术示范推广;负责防汛抗旱管理,搞好抗旱、抗洪抢险组织工作以及河长工作。

二、部门决算单位构成

机构设置情况:本单位性质为财政补助事业单位,财务隶属关系为二级单位。单位岗位设置情况:行政管理1人,专业技术人员1人。

三、人员构成及编制现状

单位人员情况:本单位人员编制2人,在编干部职工2人,实有人员2人。

四、车辆构成情况

本单位无车辆。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:延安镇水利站 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

34.52

一、一般公共服务支出

14

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0

三、社会保障和就业支出

16

2.34

四、经营收入

4

0

四、医疗卫生与计划生育支出

17

2.57

五、附属单位上缴收入

5

0

五、农林水支出

18

29.62

六、其他收入

6

2.64

六、住房保障支出

19

2.64

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

37.17

本年支出合计

22

37.17

         用事业基金弥补收支差额

10

0

                结余分配

23

0

         年初结转和结余

11

0

                年末结转和结余

24

0

12

25

总计

13

37.17

总计

26

37.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37.17

37.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.64

208

社会保障和就业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.64

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2.64

22102

住房改革支出

2.64

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2210201

  住房公积金

2.64

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2.64

单位:万元                    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37.17

37.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34.52

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

2.34

2.34

0.00

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

2.57

2.57

0.00

8

八、农林水支出

25

29.62

29.62

0.00

9

九、住房保障支出

26

0

0

0.00

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

34.52

本年支出合计

29

34.52

年初财政拨款结转和结余

13

0.00  

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00  

31

政府性基金预算财政拨款

15

0.00  

32

16

33

合计

17

34.52

合计

34

34.52

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34.52

34.52

 0

208

社会保障和就业支出

2.34

2.34

0 

20805

行政事业单位离退休

2.18

2.18

0 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.18

2.18

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.57

2.57

0

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0

2101102

  事业单位医疗

1.53

1.53

0

2101103

  公务员医疗补助

1.04

1.04

0

213

农林水支出

29.62

29.62

0

21303

水利

29.62

29.62

0

2130314

  防汛

6.58

6.58

0

2130399

  其他水利支出

23.03

23.03

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

26.81

302

商品和服务支出

 7.72

30101

  基本工资

12.67

30201

  办公费

 0

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

 0

30103

  奖金

2.47

差旅费

 1.13

30104

  其他社会保障缴费

0.16

30226

  劳务费

3.88

30107

  绩效工资

 6.76

  ……

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 2.18

30240

  税金及附加费用

30110

职工基本医疗保险缴费

1.53

30218

专用材料费

2.7

30111

公务员医疗补助缴费

1.04

30199

  其他工资福利支出

30299

  其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

 0

310

其他资本性支出

30301

  离休费

31001

  房屋建筑物购建

30302

  退休费

  ……

  ……

30311

  住房公积金

 0

31099

  其他资本性支出

  ……

  ……

304

对企事业单位的补贴

30313

  购房补贴

30401

  企业政策性补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  ……

  ……

307

债务付息支出

30701

  国内债务付息

  ……

  ……

399

其他支出

39901

  赠与

  ……

  ……

人员经费合计

26.81

公用经费合计

 7.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:延安镇水利站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 37.17  万元,其中本年收入 37.17 万元, 较2017年度决算数增加16.17  万元,增长43.5  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入   34.52 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加13.52  万元,增长39.1 %,主要原因是。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出  37.17 万元,其中本年支出 37.17 万元, 较2017年度决算数增加(减少)16.17  万元,增长(下降)43.5  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)   0  万元:主要用于……

较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

……

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

延安镇水利站2018 年度一般公共预算支出 34.52万元,较2017年度决算数增加13.52  万元,增长39.1 %。其中:基本支出 34.52 万元,项目支出   0 万元。

延安镇水利站2018年度一般公共预算支出年初预算为29.93万元,支出决算为37.17元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

农林水支出29.62元,完成年初预算的100.25%。(增加的原因是人员增量绩效工资支出)

社会保障和就业支出2.34元,完成年初预算的85.8%。

医疗卫生与计划生育支出2.57元,完成年初预算的112.5%。(增加的原因是为调整医疗卫生与计划生育支出)

住房保障支出2.64元,完成年初预算的108.3%。(增加的原因是住房公积金年度调整上调支出)

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.17 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 26.81 万元,完成年初预算的 100  %。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出  7.72万元,完成年初预算的 100  %。(增加的原因是追加免费开放补助经费活动支出)

 

 ……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

专用材料费支出2.7万元

差旅费支出1.33万元

劳务费支出3.88万元

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

延安镇水利站2018年度政府性基金支出    0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

延安镇水利站2018 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计   0人次。开支内容包括:……因公出国(境)费用总支出较2017年决算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是:……

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了  辆公务用车,主要用于。……公务用车购置支出较2017年决算数增加(减少)0   万元,增长(下降)  0 %,主要原因是:……

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  万元。……公务用车运行支出较2017年决算数增加(减少)0   万元,增长(下降)  0 %,主要原因是:……

  1. 公务接待费支出  万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。其中:……公务接待费支出较2017年决算数增加(减少)   万元,增

    无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

    无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

    无国有资产则在相关的资产后填0。

    国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有两轮摩托车1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车,用于公务下村开展工作;单位价值0.58万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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