南宁市江南区苏圩镇财政所

2024年度部门决算

目    录

第一部分：江南区苏圩镇财政所概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：江南区苏圩镇财政所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江南区苏圩镇财政所2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区苏圩镇财政所概况

一、部门职责

编制乡镇年度财政预算及人大预算草案，监督乡镇各行政事业单位预算执行情况，编制乡镇财政决算，组织、协调乡镇政府调控收入及其管理；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理；负责乡镇国有资产管理；监管乡镇各单位的财务；负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理；承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

南宁市江南区苏圩镇财政所部门决算单位构成为：南宁市江南区苏圩镇财政所，独立核算单位共 1个，属南宁市江南区苏圩镇人民政府二层机构。

第二部分：江南区苏圩镇财政所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区苏圩镇财政所2024年度部门决算公开附表）

第三部分：江南区苏圩镇财政所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入561.83万元，其中本年收入264.64万元， 年初结转和结余297.19万元；较2023年度决算数增加236.88万元，增长72.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入264.64万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数减少60.31万元，下降18.56%，主要原因是2024年8月因机构改革单位撤销，经费及社保等结算较去年有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。

8.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度本单位无附属单位上缴收入。

9.年初结转和结余297.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加297.19万元。主要原因是结余款用于本年的部分支出。

（二）本部门2024年度总支出561.83万元，其中本年支出264.64万元， 年初结转和结余支出297.19万元；较2023年度决算数增加236.88万元，增长72.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）48.19万元：主要用于政府提供一般公共服务等方面支出。较2023年度决算数减少37.86万元，下降44.00%，主要原因是本年8月单位撤销一般公共服务各项支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）19.35万元：主要用于在社会保障与就业等方面支出。较2023年度决算数增加0.81万元，增长4.37%，主要原因是基数调整、结清上年职工基本养老保险、职业年金等社会保障方面欠款。

3.卫生健康支出（210类）11.38万元：主要用于卫生健康等方面支出。较2023年度决算数增加2.32万元，增长25.61 %，主要原因是基数调整、结清上年职工医疗保险、公务员医疗补助方面等支出欠款。

4.农林水支出（213类）176.33万元：主要用于村级公益事业财政奖补项目工程等方面支出。较2023年度决算数减少26.71万元，下降13.16%，主要原因是机构改革单位撤销结算往年村级公益性事业财政奖补项目工程款。

5.住房保障支出（221类）9.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.13万元，增加13.68%，主要原因是基数调整、结清往年职工住房公积金支出欠款。

6.结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无结余分配。

7.年末结转和结余297.19万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数增加297.19万元，主要原因是用结余资金支付部分费用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区苏圩镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出264.64万元，较2023年度决算数减少60.31万元，下降18.56%。其中：基本支出88.31万元，项目支出176.33万元。

江南区苏圩镇财政所2024年度一般公共预算支出年初预算为125.50万元，支出决算为264.64万元，完成年初预算的210.87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为82.05万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的58.73%。产生差异的主要原因是我单位因工资及绩效奖金调整带来的医保基数和社保基数的调整。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为81.45万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的58.91%。

2.一般公共服务支出（201类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的35%。预决算存有差异的原因是：主要原因是8月份因机构改革单位撤销。

具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为22.41万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的86.35 %。预决算存有差异的原因是：主要原因是8月份因机构改革单位撤销。

具体情况如下：

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为11.76万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的96.77%。预决算存有差异的原因是：主要原因是8月份因机构改革单位撤销。

具体情况如下：

（四）农林水支出（213类）年初预算为0万元，支出决算为176.33万元，不可比。预决算存有差异的原因是：上级划拨资金。

具体情况如下：

（五）住房保障支出（221类）年初预算为9.27万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的101.29%。预决算存有差异的原因是：主要原因是8月份因机构改革单位撤销，基数调整提高。

具体情况如下：

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.93万元，完成年初预算的76.71%。预决算差异的主要原因是8月份因机构改革单位撤销。

（二）商品和服务支出6.06万元，完成年初预算的49.11%。预决算差异的主要原因是8月份因机构改革单位撤销。

（三）对个人和家庭的补助支出3.32万元，完成年初预算的63.12%。预决算差异的主要原因是8月份因机构改革单位撤销。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算0万元。

（五）资本性支出0万元，年初预算0万元。

（六）其他支出0万元，年初预算0万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

苏圩镇财政所2024年度政府性基金预算支出0万元，2023年度决算数0万元。

苏圩镇财政所2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

苏圩镇财政所2024年度国有资本经营预算支出0万元，2023年度决算数0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%。全年使用财政拨款安排江南区苏圩财政所机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织 的出国团组0个， 全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。购置0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开 展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 公务用车保有量为0 辆， 年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。 国内公务接待批次0次，人次0次， 国（境） 外公务接待批次0次，人次0次。主要原因是：认真贯彻落实党中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出6.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少6.28万元，下降50.89%。主要原因是：机构改革8月份单位撤销，压减支出，比2023年决算数减少3.55万元，下降36.94%。主要原因是：机构改革8月份单位撤销，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数125.50万元，执行数264.64万元，整体支出绩效自评结果为一等。本年度部门整体支出绩效评价较好。从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事，无本级债务；二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为。

2.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2024年度苏圩镇村级农村公益事业奖补资金项目资金支出总额176.33万元。预算执行率98.30%，项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

自评发现的主要问题及原因：因机构改革，单位撤销，单位部分资金支付率低。

3.部门绩效评价结果。

2024年度本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。