第三部分：金凯街道办2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入2748.42万元，其中本年收入2496.46万元，较2022年度决算数减少425.62万元，下降14.57％。收入具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入2326.15万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少585.18万元，下降20.1％，主要原因是响应“过紧日子”号召，厉行节约，从紧从严控制政府开支，不断优化财政支出结构。
2．政府性基金预算财政拨款收入167.15万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加156.99万元，增长1545.18％，主要原因是收到增加拨付的部分政府性基金用于偿还历史欠款。
3．国有资本经营预算财政拨款收入3.17万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加2.58万元，增长437.29％，主要原因是业务工作的调整，工作量增加。
4．上级补助收入0.00万元，与2022年度决算数持平。
5．事业收入0.00万元，与2022年度决算数持平。
6．经营收入0.00万元，与2022年度决算数持平。
7．附属单位上缴收入0.00万元，与2022年度决算数持平。
8．其他收入0.00万元，与2022年度决算数持平。
9．使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
10．上年结转和结余251.96万元，与2022年度决算数持平。主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。
（二）本部门2023年度总支出2748.42万元，其中本年支出2496.46万元，较2022年度决算数减少425.62万元，下降14.57％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（201类）514.1万元：主要用于行政运行支出、人大事务支出、共产党事务支出、纪检监察事务支出等方面，较2022年度决算数减少116.69万元，下降18.50％，主要原因是业务活动费用减少。
2．国防支出（203类）0.84万元，主要用于兵役征集，较2022年决算数减少3.08万元，下降78.57％，主要原因是业务活动费用减少。
3．公共安全支出（204类）18.17万元，主要用于综治维稳、平安建设等方面，较2022年度决算数减少0.08万元，下降0.44％，主要原因是司法、维稳工作经费未能及时支付。
4．文化旅游体育与传媒支出（207类）0.6万元，主要用于地方公共文化服务体系建设和文化专管员等方面，较2022年决算数减少0.24万元，下降28.57％，主要原因是业务活动费用减少。
5．社会保障和就业支出（208类）976.97万元，主要用于社会保障缴费等方面，较2022年决算数增加134.27万元，增加15.93％，主要原因是人员社会保障缴费基数调整。
6．卫生健康支出（210类）168.31万元，主要用于医疗卫生、防治艾滋等方面，较2022年决算数减少168.8万元，下降50.07％，主要原因是业务活动费用减少。
7．城乡社区支出（212类）451.19万元，主要用于城乡社区环境卫生整治、城乡社区管理事务等方面，较2022年决算数减少171.9万元，下降27.59％，主要原因是“大行动”工作经费减少。
8．农林水支出（213类）267.79万元，主要用于农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面，较2022年减少114.92万元，下降30.03％，主要原因是业务活动费用减少。
9．交通运输支出（214类）0.89万元，主要用于公路养护，较2022年决算数增加0.89万元，主要原因是新增路长制工作业务。
10．住房保障支出（221类）90.98万元，主要用于住房公积金缴纳，较2022年决算数增加8.9万元，增长10.84％，主要原因是：人员公积金缴费基数调整。
11．国有资本经营预算支出（223类）3.17万元，主要用于国有企业退休人员档案管理，较2022年决算数增加2.58万元，增长437.29％，主要原因是开展业务工作需要增加经费。
12．灾害防治及应急管理支出（224类）1.93万元，主要用于微型消防站安全监管，较2022年决算增加1.93万元，主要原因是业务工作需要增加经费。
13．其他支出（229类）1.52万元，主要用于残疾人事业支出，较2022年决算增加1.52万元，主要原因是业务工作需要增加经费。
年末结转和结余251.96万元，与2022年度决算数持平，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市江南区金凯街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2326.15万元，较2022年度决算数减少585.18万元，下降20.1％。其中：基本支出1500.61万元，项目支出825.53万元。
南宁市江南区金凯街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3218.06万元，支出决算为2326.15万元，完成年初预算的72.28％。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1159.04万元，支出决算为514.1万元，完成年初预算的44.36％。预决算存有差异的原因是经济下行，收支矛盾突出，部分费用未能及时支付。
（二）国防支出（203类）年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。预决算存有差异的原因是开展业务工作需要增加费用。
（三）公共安全支出（204类）年初预算为6.20万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的293.06％。预决算存有差异的原因是开展业务工作需要增加费用。
（四）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。预决算存有差异的原因是开展业务工作需要增加费用。
（五）社会保障和就业支出（208类）年初预算为1185.89万元，支出决算为976.97万元，完成年初预算的82.38％。预决算存有差异的原因是响应“过紧日子”号召，压减支出。
（六）卫生健康支出（210类）年初预算为99.59万元，支出决算为168.31万元，完成年初预算的169.00％。预决算存在差异的原因是开展业务工作需要增加费用。
（七）节能环保支出（211类）年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。预决算存在差异的原因是响应“过紧日子”号召，压减支出。
（八）城乡社区支出（212类）年初预算为257.50万元，支出决算为285.57万元，完成年初预算的110.90％。预决算存在差异的原因是开展业务工作需要增加费用。
（九）农林水支出（213类）年初预算为317.42万元，支出决算为267.79万元，完成年初预算的84.36％。预决算存在差异的原因是经济下行，收支矛盾突出，部分费用未能及时支付。
（十）交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。预决算存在差异的原因是开展业务工作需要增加费用。
（十一）住房保障支出（221类）年初预算为185.12万元，支出决算为90.98万元，完成年初预算的49.15％。预决算存在差异的原因是响应“过紧日子”号召，压减支出。
（十二）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为7万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的27.57％。预决算存在差异的原因是经济下行，收支矛盾突出，部分费用未能及时支付。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.61万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1168.59万元，完成年初预算的53.67％。预决算差异的主要原因是响应“过紧日子”号召，压减支出。
（二）商品和服务支出101.40万元，完成年初预算的69.52％。预决算差异的主要原因是响应“过紧日子”号召，压减支出。
（三）对个人和家庭的补助支出230.08万元，完成年初预算的4565.08％。预决算差异的主要原因是村干、计生专干补贴编制预算时系统自动测算归类为工资福利支出无法修改，实际支出时调剂至对个人和家庭的补助支出后再使用。
（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算0万元。
（五）资本性支出0.55万元，完成年初预算的5.50％。预决算差异的主要原因是经济下行，收支矛盾突出，部分费用未能及时支付。
（六）其他支出0万元，年初预算0万元。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市江南区金凯街道办事处2023年度政府性基金预算支出167.15万元，较2022年度决算数增加156.99万元，增长1545.18％。其中：基本支出0万元，项目支出167.15万元。
南宁市江南区金凯街道办事处2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为167.15万元。
（一）城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为165.62万元。具体情况如下：
1．城市建设支出（2120803项级）。年初预算为0万元，支出决算为13.11万元。主要原因是开展业务工作需要增加费用。
2．农村基础设施建设支出（2120804项级）年初预算为0万元，支出决算为24.23万元。主要原因是开展业务工作需要增加费用。
3．城市建设支出（2121903项级）年初预算为0万元，支出决算为128.29。主要原因是偿还历史欠款需要增加费用。
（二）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。具体情况如下：
用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006 项级），年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。主要原因是新增残疾人公益车车主形成的开支。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市江南区金凯街道办事处2023年度国有资本经营预算支出3.17万元，较2022年度决算数增加2.58万元，增长437.29％。其中：基本支出0万元，项目支出3.17万元。
南宁市江南区金凯街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为3.17万元。
国有资本经营预算支出（223类）年初预算为0万元，支出决算为3.17万元。具体情况如下：
国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105项级）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元。主要原因是开展业务工作需要增加费用。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与2022年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出101.95万元，比年初预算数减少53.9万元，下降34.59％。主要原因是响应“过紧日子”号召，压减支出，比2022年决算数增加27.03万元，增长36.08％。主要原因是为维持办公场所运转的水电费﹑办公费等费用支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额87.69万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出54.47万元、政府采购服务支出12.22万元。授予中小企业合同金额86.38万元，占政府采购支出总额的98.51％，其中：授予小微企业合同金额86.38万元，占授予中小企业合同金额的100％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农用垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效自评情况
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度73个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2428.73万元。其中，一般公共预算项目支出为2300.44万元，占2023年决算一般公共预算项目支出总额的98.89％；政府性基金预算项目支出为128.29万元，占2023年决算政府性基金预算项目支出总额的76.75％；国有资本经营预算项目支出0万元，占2023年决算国有资本经营预算项目支出总额的0％。
（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，72个项目评为一等，占项目总数比例98.63％；0个项目评为二等，占项目总数比例0％；1个项目评为三等，占项目总数比例1.37％；0个项目评为四等，占项目总数比例 0％。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性还有差距，管理体系还需进一步健全；二是绩效目标设置的科学性、准确性还有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在支出费用时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象，还要加强项目开展进度的跟踪，开展全面的项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“两违”整治经费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为27.23万元，执行数为27.23万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：除项目成本未能控制在预期目标内，其他指标均能达成预期目标。自评发现的主要问题及原因：绩效管理的科学性、准确性还有待加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，加强财务管理和项目开展进度跟踪，科学设置绩效目标。
2．部门评价情况
2023年度本部门未开展部门评价
3．财政评价情况
2023年度本部门无项目被列入财政评价范围
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
