南宁市江南区国库集中支付中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：国库集中支付中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：国库集中支付中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责城区预算单位工资的审核、发放工作；负责财政性资金支付申请的审核、拨付及额度汇总清算业务等事务性和服务性工作；负责城区本级国库集中支付资金核算工作及支付中心本单位财务核算工作。

二、机构设置情况

00003　 江南区国库集中支付中心（二级预算单位）。

第二部分：国库集中支付中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入293.94万元，总支出293.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.4%，主要原因是在职人员增加，总支出也增加，相应的总收入也增加。总支出较上年增长14.4%，主要原因是在职人员增加，总支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入293.94万元，总支出293.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长14.4%，主要原因是在职人员增加，总支出增加，相应的收入也增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出293.94万元，较上年增长14.4%，主要原因是在职人员增加，总支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入293.94万元，总支出293.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.4 %，主要原因是在职人员增加，总支出增加，相应的总收入也增加。财政拨款总支出较上年增长14.4 %，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费支出也增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共293.94万元，较上年增长14.4%，主要原因是人员增加，相应的人员经费支出也增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）2010601  行政运行149.08万元。主要用于行政运行。

（二）2080501  行政单位离退休4.8万元。主要用于行政单位离退休支出。

（三）2080502  事业单位离退休0.48万元。主要用于事业单位离退休。

（四）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.9万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14.83万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101  行政单位医疗11.86万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

（七）2101103  公务员医疗补助16.33万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201  住房公积金24.43万元。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共293.94万元，较上年增长14.4%，主要原因是在职人员增加，相应的支出增加。具体情况为：

（一）301工资福利支出259.48万元。其中：

30101  基本工资57.79万元。

30102  津贴补贴56.12万元。

30103  奖金51.62万元。

30108  机关事业单位基本养老保险缴费25.90万元。

30109  职业年金缴费14.83万元。

30110  职工基本医疗保险缴费11.86万元。

30111  公务员医疗补助缴费16.33万元。

30112  其他社会保障缴费0.61万元。

30113  住房公积金24.43万元。

（二）302  商品和服务支出29.18万元。其中：

30201  办公费1.94万元。

30202  印刷费0.48万元。

30207  邮电费1.90万元。

30211  差旅费4.92万元。

30213  维修（护）费0.48万元。

30215  会议费1.30万元。

30216  培训费0.45万元。

30217  公务接待费0.81万元。

30239  其他交通费用13.20万元。

30299  其他商品和服务支出3.71万元。

（三）303  对个人和家庭的补助5.28万元。其中：

30302  退休费5.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.56万元，同口径比2024年减少0.04万元，下降1.54%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.81万元，比上年减少0.09万元，下降10%，减少的主要原因是公务接待费标准下降。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）2025年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2025年预算安排1.30万元，同比增加0.04万元，主要原因是在职人员增加4人。

2.培训费2025年预算安排0.45万元，同比增加0.01万元，主要原因是在职人员增加4人。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本部门机关运行经费预算25.47万元，比2024年预算24.28增加1.19万元，增长4.90％，原因主要是：在职人员增加4人。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2025年无项目支出预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：国库集中支付中心2025年预算公开报表

1．南宁市江南区国库集中支付中心收支总体情况表

2．南宁市江南区国库集中支付中心收入总体情况表

3．南宁市江南区国库集中支付中心支出总体情况表

4．财政拨款支出总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．本级项目绩效目标公开表

11．对下转移支付项目绩效目标公开表