目　录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市亭洪学校2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市亭洪学校2023年预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

我校位于南宁市亭洪路31号，是一所隶属于南宁市江南区教育局的六年制义务教育小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年主要工作任务

按照规定要求完成教育教学任务，促进学生全面发展。

二、机构设置情况

（一）机构设置

我校属于公益一类事业单位，经费来源为财政拨款全额补助。我校设有教务处、德育处、总务处等部门。

（二）部门预算单位构成

本单位仅有南宁市亭洪学校本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市亭洪学校2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算982.43万元。

（二）2023年部门支出预算总体情况

2023年支出总预算982.43万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算982.43万元。其中：一般公共预算拨款982.43万元。收入预算相比2022年有所减少，主要原因是：退休教师退休费由社保部门发放，不再做此项预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算982.43万元。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出957.23万元，项目支出25.20万元。

按支出功能科目划分，其中：小学教育651.16万元，事业单位离退休23.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.51万元，事业单位医疗37.73万元，公务员医疗补助58.24万元，住房公积金71.68万元。

支出预算相比2022年有所减少，主要原因是：退休教师退休费由社保部门发放，不再做此项预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算数为982.43万元，为一般公共预算拨款收入。2023年支出预算数为982.43万元，其中：教育支出651.16万元，社会保障和就业支出163.62万元，卫生健康支出95.97万元，住房保障支出71.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出982.43万元。其中：基本支出957.23万元，项目支出25.20万元。

按支出功能科目划分，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）651.16万元，主要用于：学校教学正常运转，商品和服务支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.99万元。主要用于：退休费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.12万元。主要用于：教职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.51万元。主要用于：教职工职业年金缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.73万元。主要用于：教职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.24万元。主要用于：教职工公务员医疗补助缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.68万元。主要用于：教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出957.23万元。工资福利支出923.43万元，商品和服务支出13.81万元，对个人和家庭的补助19.99万元。其中：

工资福利支出：基本工资221.60万元，津贴补贴9.35万元，奖金194.40万元，绩效工资173.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.12万元，职业年金缴费45.51万元，职工基本医疗保险缴费37.73万元，公务员医疗补助缴费58.24万元，其他社会保障缴费17.18万元，住房公积金71.68万元。

商品和服务支出：办公费7.81万元，水费0.5万元，电费1.00万元，邮电费0.5万元，其他商品和服务支出4.00万元。

对个人和家庭的补助：退休费19.99万元。

基本支出预算相比2022年有所减少，主要原因是：退休教师退休费由社保发放，不再做此项预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算数9.81万元，主要包括：办公费7.81万元，水费0.50万元，电费1.00万元，邮电费0.5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度项目预算绩效目标的项目名称为南宁市亭洪学校公用经费，项目主管单位是南宁市江南区教育局，项目预算数29223元。项目绩效目标等信息详见附件10。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入江南区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市亭洪学校2023年预算报表

南宁市亭洪学校2023年预算报表详见附件。

附件：

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．2023年度部门预算江南区本级项目支出绩效目标申报表