目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能及主要工作任务

二、机构设置情况

第二部分：南宁市五一中路学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

一、名词解释

第四部分：南宁市五一中路学校2023年单位预算公开报表

一、南宁市五一中路学校2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能及主要工作任务

（一）主要职责

南宁市五一中路学校位于南宁市江南区三元路3号，是一所隶属于南宁市江南区教育局的公办九年义务教育制学校。主要职责是实施小学学历和初中学历教育。

（二）2023年主要工作任务

主要工作任务：全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

南宁市五一中路学校的单位性质属于公益一类的事业单位，经费管理方式是财政全额拨款。

本部门仅有南宁市五一中路学校本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市五一中路学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入预算1788.17万元，比2022年预算1714.50万元增加73.67万元，同比增长4.30%。收入预算增加的主要原因是：教职工工资调标、晋升薪级工资，人员经费增加。

2023年一般公共预算支出预算1788.17万元，比2022年预算1714.50万元增加73.67万元，同比增长4.30%。支出预算增加的主要原因是：教职工工资调标、晋升薪级工资，人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1788.17万元，其中一般公共预算收入1788.17万元，同比增加73.67万元，同比增加4.30%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：教职工工资调标、晋升薪级工资，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

1.2023年当年支出预算1788.17万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）1160.96万元，其中小学教育1139.28万元，初中教育21.68万元。

（2）社会保障和就业支出（类）321.35万元，其中事业单位离退休65.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出172.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出83.91万元。

（3）卫生健康支出（类）174.60万元，其中事业单位医疗69.26万元，公务员医疗补助105.35万元。

（4）住房保障支出（类）131.25万元，其中住房公积金131.25万元。

2.2023年当年支出预算1788.17万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算1771.84万元。

①工资福利支出（类）1690.32万元，其中基本工资407.96万元，津贴补贴17.71万元，奖金354.98万元，绩效工资316.42万元，机关事业单位基本养老保险缴172.35万元，职业年金缴费83.91万元，职工基本医疗保险缴费69.26万元，公务员医疗补助缴费105.35万元，其他社会保障缴费31.46万元，住房公积金131.25万元。

②商品和服务支出（类）23.43万元，其中办公费16.43万元，其他商品和服务支出7万元。

③对个人和家庭的补助（类）58.09万元，其中退休费58.09万元。

（2）项目支出预算16.33万元。

①工资福利支出（类）11.09万元。其中其他工资和福利支出11.09万元。

②商品和服务支出（类）5.18万元。其中办公费5.18万元。

③对个人和家庭的补助（类）0.06万元。其中奖励金0.06万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算1788.17万元，比2022年预算1714.50万元增加73.67万元，同比增长4.30%。其中：一般公共预算收入预算1788.17万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本校无政府性基金预算收入预算，本校无国有资本经营预算收入预算。收入预算增加的主要原因是：教职工工资调标、晋升薪级工资，人员经费增加。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算1788.17万元，比2022年预算1714.50万元增加73.67万元，同比增长4.30%。其中：一般公共预算支出预算1788.17万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。支出预算增加的主要原因是：教职工工资调标、晋升薪级工资，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出1788.17万元，比2022年预算1714.50万元增加73.67万元，同比增长4.30%。其中：

（1）教育支出（类）预算数1160.96万元，主要用于：小学教育1139.28万元、初中教育21.68万元。

（2）社会保障和就业支出（类）预算数为321.35万元，主要用于：事业单位离退休65.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出172.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出83.91万元。

（3）卫生健康支出（类）预算数为174.60万元，主要用于：事业单位医疗69.26万元，公务员医疗补助105.35万元。

（4）住房保障支出（类）预算数为131.25万元，主要用于：住房公积金131.25万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1771.84万元，比2022年预算1709.19万元增加62.65万元，同比增加3.67%。其中：

（1）工资福利支出（类）1690.32万元，其中基本工资407.96万元，津贴补贴17.71万元，奖金354.98万元，绩效工资316.42万元，机关事业单位基本养老保险缴172.35万元，职业年金缴费83.91万元，职工基本医疗保险缴费69.26万元，公务员医疗补助缴费105.35万元，其他社会保障缴费31.46万元，住房公积金131.25万元。

（2）商品和服务支出（类）23.43万元，其中办公费16.43万元，其他商品和服务支出7万元。

（3）对个人和家庭的补助（类）58.09万元，其中退休费58.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本校2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本校2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本校2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年本校事业单位相关运行经费预算5.18万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算5.31万元减少0.13万元，减少的主要原因是学生人数减少，事业单位运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本校2023年无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

本校2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额5.18万元，其中：一般公共预算支出5.18万元。（详见项目绩效目标表）

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.小学生均公用经费，预算金额2.49万元，资金来源为一般公共预算资金。

2.初中生均公用经费，预算金额2.69万元，资金来源为一般公共预算资金。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市五一中路学校2023年预算公开报表

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款支出总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.2023年度部门预算江南区本级项目支出绩效目标申报表