目 录

第一部分：单位概况

一、南宁市江南区淡村小学主要职能

二、机构设置情况

第二部分：南宁市江南区淡村小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

专业名词解释

第四部分：南宁市江南区淡村小学2023年单位预算公开报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 江南区淡村小学公用经费绩效目标公开表

表11 江南区淡村小学外聘人员经费绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量。

（二）组织教师学习和贯彻国家教学计划、教学大纲和上级有有关教育工作的指示；认真组织实施教学工作计划。

（三）组织教师的业务学习及培训工作，做好师资力量的合理安排。

（四）做好控辍保学工作及进城务工随迁子女学习安排。

（五）做好贫困生的资助工作。

（六）合理使用上级下拨资金，统筹学校整年经费的使用。

二、机构设置情况

我校为南宁市江南区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位内设机构有党政办公室、教导处、总务处、少先大队部、德育处。主要负责学校各方面的工作，合力完成上级安排的任务。

我校现有教学班20个，学生999人，我校的核定编制为44人，现有在职在编人员44人，后勤控制数1人，临时聘用人员9人。没有超编现象。

第二部分：南宁市江南区淡村小学2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

经核定，我单位2023年总收入1029.99万元，其中：一般公共预算收入1029.99万元（本级）。无政府性基金预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入等等。2023年总支出1029.99万元，与收入持平，分别为教育支出692.61万元，社会保障和就业支出166.11万元，卫生健康支出97.07万元，住房保障支出74.19万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2023年总收入1029.99万元，其中：一般公共预算收入1029.99万元（本级）。与2022年一样，无政府性基金预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入等等。本年收入较上年的944.5万元增加85.79万元，增长率为9.08%。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出按项目分类共分为以下几块内容：

（1）教育支出（小学教育支出）692.61万元。

（2）社会保障和就业支出166.11万元。其中事业单位离退休20.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.4万元、机关事业单位职业年金缴费支出47.93万元

（3）卫生健康支出97.07万元。其中事业单位医疗39.08万元、公务员医疗补助57.99万元。

（4）住房保障支出（住房公积金支出）74.19万元。

2023年支出，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

教育支出（小学教育支出）649.27万元。

社会保障和就业支出166.11万元。

卫生健康支出97.07万元。

住房保障支出（住房公积金支出）74.19万元。

（2）项目支出预算

教育支出（小学教育支出）43.34万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算1029.99万元，其中：一般公共预算收入预算1029.99万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，事业收入、上级补助收入、其他收入等等都为0万元。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算1029.99万元，其中：一般公共预算支出预算1029.99万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）普通教育（款）归口管理的小学教育（项）预算数为692.61万元，主要用于：在编在职教师的工资福利支出、教学办公支出、退休教师独生子女提高部分退休费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的事业单位离退休支出（项）预算数为20.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为47.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为97.40万元，主要用于：退休人员的退休经费及独生子女工资提高部分、在编教师的职业年金、养老保险的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为39.08万元、公务员医疗补助（项）预算数为57.99万元，主要用于：在职在编教师、退休教师医疗保险社保缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）预算数为74.19万元，主要用于在职在编教师的住房公积金单位部分支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年我单位一般公共预算支出1029.99万元，具体支出预算如下：

1. 一般公共预算基本支出预算

（1）教育支出（类）普通教育（款）归口管理的小学教育（项）预算数为692.61万元，其中人员经费支出637.78万元，主要用于在编在职教师的工资福利支出、教学办公支出、退休教师独生子女提高部分退休费等;公用经费支出11.49万元,为生均定额经费，主要用于支付校园保安、保洁工作的经费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的事业单位离退休支出（项）预算数为人员经费17.77万元，公用经费3.6万元，主要用于支付退休人员的退休公用经费及独生子女工资提高部分；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为47.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为97.40万元，主要用于：在编教师的职业年金、养老保险的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为39.08万元、公务员医疗补助（项）预算数为57.99万元，主要用于：在职在编教师、退休教师医疗保险社保缴费、长期护理险等支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）预算数为74.19万元，主要用于在职在编教师的住房公积金单位部分支出。

2. 一般公共预算项目支出预算

该项目支出为教育支出（类）普通教育（款）归口管理的小学教育（项）预算数为43.34万元，主要用于支付保障学校正常运转的日常开支，如水电、教师培训、网络宽带、日常维修、办公设备采购、学生活动等等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年我单位一般公共预算基本支出986.64万元，具体支出预算如下：

工资福利支出（类）小学教育（款）

30101基本工资（项）人员经费支出224.66万元；

30102津贴补贴（项）支出9.82万元；

30103奖金（项）支出207.07万元；

30107绩效工资支出178.48万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出97.4万元；

30109职业年金缴费（项）支出47.93万元；

30110职工基本医疗保险缴费（项）支出为39.08万元；

30111公务员医疗补助缴费（项）支出为57.99万元；

30112其他社会保障缴费（项）支出为17.74万元；

30113住房公积金（项）支出为74.19万元。

该基本支出主要是人员经费支出，支付在职在编教师工资福利待遇、社保缴费及住房公积金等，同时也包括退休老师该享受的公务员医疗补助等。

商品和服务支出（类）小学教育（款）

30201办公费（项）支出为11.49万元，该项支出为生均定额经费，主要用于支付校园保安、保洁工作的经费的支出；

30299其他商品和服务（项）支出为3.6万元,该项经费是我校18名退休老师按人均2000元/人做预算，主要用于支付退休教师日常公用经费开支 。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2023年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本学校事业运行经费为11.49万元，主要用于购买学校货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额35.14465万元，其中：一般公共预算支出35.14465万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.江南区淡村小学公用经费3.3968万元本级资金（项目名称、预算金额、资金源）

2.江南区淡村小学外聘人员经费39.9210万元本级资金（项目名称、预算金额、资金源）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指江南区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：南宁市江南区淡村小学2022年预算公开报表