目 录

第一部分：单位概况

一、南宁市五一路小学单位主要职责和2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：南宁市五一路小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

专业名词解释·

第四部分：南宁五一路小学2023年单位预算公开报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 南宁市五一路小学公用经费绩效目标公开表

表11 南宁市五一路小学外聘人员经费绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职责

南宁市五一路小学位于南宁市五一路113号，是一所隶属于南宁市江南区教育局的公办学校。主要职能：全面贯彻党的教育方针、政策和国家的教育法律、法规，大力推进素质教育，努力提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

学校现有编制数额为：65人，其中教师编制数额为57人，后勤控制数编制额为2人，教师控制数编制数额为6人。

2. 所属单位

本单位为南宁市江南区教育局所属的二级预算单位，是公益一类事业单位。

（二）人员构成

学校2022年年末有31个教学班，学生1513人，在岗教职员工81人（其中教师控制数3人，后勤控制数1人,外聘教师7人),退休教职员工15人。

第二部分：南宁市五一路小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1487.9万元，2022年收入总预算1422.04万元，同比增加65.86万元，同比增加4.63%。其中:

1.一般公共预算拨款1487.9万元，增加65.86万元，同比增加4.63%;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1487.9万元，2022 年收入总预算1422.04万元，同比增加65.86万元，同比增加4.63%。

三、单位支出总体情况说明

2023 年支出总预算 1487.9万元，2022年支出总预算1422.04 万元，同比增加65.86万元，同比增加4.63%。

（1）2023年小学教育支出1012.67万元（小学教育基本支出970.43万元，小学教育项目支出42.24万元），2022年小学教育支出961.82万元（小学教育基本支出956.58万元，小学教育项目支出5.24万元）；同比增加50.85万元，同比增加5.29%。支出增加的原因是国家对教育的投入增加。

（2）2023年事业单位离退休支出13.88万元,2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元，同比增加7.8万元，同比增加128%。支出增加的原因是退休人员增加。

（3）2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出145.06万元,2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出143.02万元，同比增加2.04万元，同比增加1.43%。主要用于在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。支出增加的原因是2023年教职工人数增加，人员经费增加。

（4）2023 年机关事业单位职业年金缴费支出71.77万元，2022年机关事业单位职业年金缴费缴费支出70.74万元，同比增加1.03万元，同比增加1.46%。主要用于在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。支出增加的原因是2023年教职工人数增加，人员经费增加。

（5）2023 年事业单位医疗支出58.19万元，2022年事业单位医疗支出57.28万元，同比增加0.91万元，同比增加1.59%。主要用于在职在编人员的医疗保险、大病医疗统筹缴费支出支出。支出增加的原因是2023年教职工增加，人员经费增加。

（6）2023 年公务员医疗补助支出75.78万元，2022年公务员医疗补助支出75.84万元，同比减少0.06万元，同比减少0.08%。主要用于在职在编及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。2023年支出的金额与2022年支出的金额相差不大。

（7）2023 年住房公积金110.55万元，2022年住房公积金单位部分的支出是107.26万元，同比增加3.29万元，同比增加3.07%。主要用于在职在编及编外人员单位部分住房公积金缴费支出。支出增加的原因是2023年教职工增加，人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算拨款收入1487.9万元，一般公共服务支出1487.9万元（其中教育支出1012.67万元；社会保障和就业支出230.72万元；卫生健康支出133.96万元；住房保障支出110.55万元）。2022年一般公共预算拨款收入1422.04万元，一般公共服务支出1422.04万元（其中教育支出961.82万元；社会保障和就业支出219.84万元；卫生健康支出133.12万元；住房保障支出107.26万元）。支出增加的原因是国家对教育的投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款收入1487.9万元，一般公共服务支出1487.9万元。

2050202小学教育1012.67万元，其中基本支出970.43万元（人员经费950.43万元，公用经费20万元），项目支出42.25万元。

2080502事业单位离退休13.88万元项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.06万元，其中基本支出145.06万元，项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出71.77万元，其中基本支出71.77万元，项目支出0万元。

2101102事业单位医疗58.19万元，其中基本支出58.19万元，项目支出0万元。

2101103公务员医疗补助75.78万元，其中基本支出75.78万元，项目支出0万元。

2210201住房公积金110.55万元，其中基本支出110.55万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1445.65万元。

301 工资福利支出1411.77万元；

30101 基本工资15万元；

30102 津贴补贴12.92万元；

30103 奖金316.95万元；

30107 绩效工资270.21万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费145.06万元；

30109 职业年金缴费71.77万元；

30110 职工基本医疗保险缴费58.19万元；

30111 公务员医疗补助缴费75.78万元；

30112 其他社会保障缴费26.51万元；

30113 住房公积金110.55万元；

302 商品和服务支出20万元；

30201 办公费17.4万元。

30299 其他商品和服务支出2.6万元

303 对个人和家庭的补助13.88万元

30302 退休费13.88万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2023年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本学校事业运行经费为20万元，主要用于购买学校货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额42.1859万元，其中：一般公共预算支出42.1859万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.南宁市五一路小学公用经费，预算金额5.1573万元是本级资金。

2.南宁市五一路小学外聘人员经费，预算金额37.0286万元是本级资金

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市五一路小学2023年预算公开报表