目 录
第一部分：单位概况
一、江南区国库集中支付中心主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状和人员构成
第二部分：南宁市江南区国库集中支付中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位收支总体情况说明
二、2023年单位收入总体情况说明
三、2023年单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：江南区国库集中支付中心2023年预算公开报表
第一部分：南宁市江南区国库集中支付中心单位概况
一、单位主要职能
（1）承担城区预算单位工资的发放、财政性资金支付申请的审核、拨付及额度汇总清算业务等事务性和服务性工作
（2）承担城区本级国库集中支付资金及本单位财务管理的会计核算工作，包括与代理银行的报表核对、记账凭证的编制及账务处理等事务性和服务性工作
（3）承担对财政资金申请、使用的监控、判断、核实及报告的事务性和服务性工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
江南区国库集中支付中心是江南区财政局下设参公事业单位。经费管理方式为财政全额拨款。
（二）部门预算单位构成
00003 江南区国库集中支付中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
江南区国库集中支付中心：核定编制18人。
（二）人员构成
江南区国库集中支付中心：截至2022年12月底，实有人数15人，其中主任1名，男性6名（其中1名长期借调其他单位），女性9人。
第二部分：南宁市江南区国库集中支付中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）收入情况说明：2023年收入预算290.09万元，同比增加35.92万元，同比增长14.13%，其中：
一般公共预算收入290.09万元，同比增加35.92万元，同比增长14.13%。
政府性基金拨款收入 0 万元，与去年持平。
纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少0万元，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %；行政事业性收费收入安排的资金 0 万元，同比减少0万元。
2023年收入预算总体增长的主要原因：一是增加了新增及晋升晋级人员的工资；二是加大财政改革工作各项项目的投入。
(二）支出情况说明：2023年支出总预算290.09万元，其中：基本支出290.08万元，占支出总预算的100%，较2022年部门预算同比增加35.92万元，同比增长14.13%；项目支出0.01万元。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（201）201.49万元，
（2）社会保障和就业支出（208）42.02万元，
（3）卫生健康支出（210）24.36万元，
（4）住房保障支出（221）22.22万元。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算290.08万元。
①工资福利支出（301）262.77万元，
②商品和服务支出（302）25.71万元，
③对个人和家庭的补助（303）1.6万元。
（2）项目支出预算0.01万元。
其中：商品和服务支出（302）0.01万元，
二、单位收入总体情况说明
2023年本年收入290.09万元，其中一般公共财政预算拨款收入290.09万元，无其他收入。
三、单位支出总体情况说明
2023年单位收入290.09万元，支出290.09万元，其中基本支出290.08万元.项目支出0.01万元。
（1）基本支出290.08万元，其中：
行政运行支出201.48万元，主要用于支付工资性支出，及基本的日常运行支出；
行政事业单位离退休人员补助1.6万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.95万元，主要用于养老保险缴费支出；
机关事业单位职业年金缴费支出13.47万元，主要用于在编人员的职业年金缴费支出；
行政单位医疗支出10.78万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费支出；
公务员医疗补助支出13.58万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助支出；
住房公积金支出22.22万元，主要用于支付在编人员的住房公积金支出。
（2）项目支出0.01万元，其中：
行政运行支出0.01万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算290.09万元，其中：一般公共预算收入预算290.09万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算290.09万元，其中：一般公共预算支出预算290.09万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出
一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）预算数为201.49万元，主要用于行政运行。
（2）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位离退休（02）预算数为1.6万元；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为26.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为13.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗
（01）预算数为10.78万元，主要用于：行政单位医疗支出；
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为13.58万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助；
（4）住房保障支出
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为22.22万元，主要用于住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门财政拨款预算支出290.09万元，其中：一般公共预算支出290.09万元 ，主要内容有：
（1）一般公共服务支出
一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）预算数为201.49万元，主要用于行政运行。
（2）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位离退休（02）预算数为1.6万元；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为26.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为13.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗
（01）预算数为10.78万元，主要用于：行政单位医疗支出；
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为13.58万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助；
（4）住房保障支出
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为22.22万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出主要有：
行政运行支出201.49万元，主要用于支付工资性支出，及基本的日常运行支出；
行政事业单位离退休人员补助1.6万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.95万元，主要用于养老保险缴费支出；
机关事业单位职业年金缴费支出13.47万元，主要用于在编人员的职业年金缴费支出；
行政单位医疗支出10.78万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费支出；
公务员医疗补助支出13.58万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助支出；
住房公积金支出22.22万元，主要用于支付在编人员的住房公积金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.72万元，同口径比2022年0.9万元增加1.82万元，增长202.22%，主要是新增是会议费1.35万元和培训费0.47万元，具体如下：
1.公务接待费2023年预算安排0.9万元，与上年持平；
2.会议费2023年预算安排1.35万元，比上年增加1.35万元，主要是因疫情防控向好，新增了工作会议经费安排；
3、培训费2023年预算安排0.47万元，比上年增加0.47万元，增加的主要原因是疫情防控向好，新增了业务培训经费安排；
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年本部门机关运行经费预算25.72万元，比2022年预算增加3.75万元，增幅17.08%，增加的原因主要是：会议费和培训费有安排支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
我单位2023年无纳入政府购买服务预算管理项目。
（四）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额0.006万元，其中：一般公共预算支出0.006万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：2023年独生子女保健费0.006万元，本级财政保障。
（六）涉密事项说明
我单位2023年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市江南区国库集中支付中心2023年预算公开报表
1. 南宁市江南区国库集中支付中心收支总体情况表
2. 南宁市江南区国库集中支付中心收入总体情况表
3. 南宁市江南区国库集中支付中心支出总体情况表
4. 财政拨款支出总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
