目录
第一部分：南宁市金凯初级中学概况
一、部门预算单位构成情况
二、主要职能
第二部分：南宁市金凯初级中学2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出经济分类预算表
十、政府支出经济分类预算表
十一、部门整体支出申报表
第三部分：南宁市金凯初级中学2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市金凯初级中学概况
一、部门预算单位构成情况
南宁市金凯初级中学建于2016年，位于那洪大道与国凯支三路交汇处，地处经开区政治、经济和文化中心，地理位置优越，是南宁经济技术开发区管委会总投资约1.2亿元，重点打造的一所高起点、高标准、高品质的数字化公办寄宿制初级中学，于2017年8月招生启用。校园总用地面积约50亩，建筑面积为37329.12m2，绿化面积为11543.01m2，校园环境优雅、宁静。
我校为财政全额拨款事业单位，是独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区教育局主管。目前，在校学生共37个教学班1891人，其中内宿生为1801人；现有在职职工142人，其中专任教师136人。
南宁市金凯初级中学内设党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委、专业技术委员会、安稳办等7个职能室。
（一）党政办公室：为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。
（二）教务处：系学校教育教学的管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理，以及新生招收计划等工作。
（三）政教处：负责学生思想德育教育，及学生纪律检查，对学生进行相关德育考核工作。
（四）总务处：负责学校后勤工作，为学校教育教学提供服务保障，负责为校内提供饮食、水电、宿舍维修、工程等工作。
（五）团委：发挥好党的助手和后备军作用 ，为党的事业教育团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
（六）专业技术委员会：负责学校教学研究，主要承担学校科研发展规划与年度科研计划，制定学校科研发展战略，组织各类科研项目的申报、实施，负责教职工职称管理评定。
（七）安稳办：负责全校安全稳定工作，教育师生员工遵纪守法，负责学校防盗防火、禁毒、反邪教、防交通事故、防意外伤害、防灾害事故，以及食品卫生、校舍、设施设备、网络等安全的管理教育工作，指导和检查学校各部门的安全稳定工作。
二、主要职能
（1）宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。
（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年制义务教育。
（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
（4）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（5）按照九年制义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
第二部分：南宁市金凯初级中学2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出经济分类预算表
十、政府支出经济分类预算表
十一、部门整体支出申报表
上述报表详见附件。
第三部分：南宁市金凯初级中学2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
1、2021年财政拨款收入预算为1710.14万元，616.61万元，同比增长56.39％，增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。政府性基金预算拨款0万元，同比持平。
2、2021年财政拨款支出预算为1710.14万元，同比增加616.61万元，同比增长56.39％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。其中：
教育支出1151.21万元；同比增加296.23万元，同比增长34.65％，增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。主要是为保证学校日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作任务的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按经开区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等项目支出。
社会保障和就业支出260.02万元；同比增加158.54万元，同比增长156.23％，增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人相应的社保经费预算有所增加。主要是用于支付职工社会保险缴费。
医疗卫生与计划生育支出173.05万元；同比增加96.9万元，增127.25%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的医疗卫生与计划生育支出大幅度增加。主要是用于缴纳职工医保费。
住房保障支出125.86万元。同比增加64.94万元，增长106.6%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的住房保障支出大幅度增加。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1710.14万元，同比增加616.61万元，同比增长56.39％
按功能分类科目分类划分，具体如下：
①教育支出1151.21万元，占支出总预算67.32%，同比增加296.23万元，同比增长34.65％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。
②社会保障和就业支出260.02万元，占支出总预算15.2%，同比增加158.54万元，同比增长156.23％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人相应的社保经费预算有所增加。
③医疗卫生与计划生育支出173.05万元，占支出总预算10.12%，同比增加96.9万元，增127.25%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的医疗卫生与计划生育支出大幅度增加。
④住房保障支出125.86万元，占支出总预算7.36%，同比增加64.94万元，增长106.6%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的住房保障支出大幅度增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出情况说明如下：
基本支出预算1710.14万元，占支出总预算100％，同比增加616.61万元，增长56.39％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。其中：
1、工资福利支出预算1644.49万元，占基本支出预算96.16％，同比增加604.79万元，增长58.17％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加
2、商品和服务支出预算65.65万元，占基本支出预算3.84％，同比增加11.82元，增长21.96％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人导致相应的工会经费有所增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年本部门本年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费
五、政府性基金预算情况说明
本部门本年度无政府性基金预算
六、收支预算情况说明
1、2021年一般公共预算拨款收入为1710.14万元，其中：
经费拨款收入预算为1710.14万元，同比增加616.61万元，增长56.39％。
政府性基金预算拨款0万元，同比持平。
国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。
2、2021年一般公共预算拨款支出预算为1710.14万元，同比增加616.61万元，增长56.39％。其中：
①教育支出1151.21万元。
②社会保障和就业支出260.02万元。
③医疗卫生与计划生育支出173.05万元。
④住房保障支出125.86万元。
七、收入预算情况说明
2021年本部门收入总预算1710.14万元，同比增加616.61万元，增长56.39％。基本支出预算1710.14万元。按支出功能分类科目划分，具体如下：
①教育支出1151.21万元，占收入总预算67.32%，同比增加296.23万元，同比增长34.65％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。
②社会保障和就业支出260.02万元，占收入总预算15.2%，同比增加158.54万元，同比增长156.23％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人相应的社保经费预算有所增加。
③医疗卫生与计划生育支出173.05万元，占收入总预算10.12%，同比增加96.9万元，增127.25%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的医疗卫生与计划生育支出大幅度增加。
④住房保障支出125.86万元，占收入总预算7.36%，同比增加64.94万元，增长106.6%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的住房保障支出大幅度增加。
八、支出预算情况说明
2021年本部门支出总预算1710.14万元，同比增加616.61万元，增长56.39％。按支出功能分类科目划分，具体如下：
①教育支出1151.21万元，占支出总预算67.32%，同比增加296.23万元，同比增长34.65％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，人员经费预算增加。
②社会保障和就业支出260.02万元，占支出总预算15.2%，同比增加158.54万元，同比增长156.23％。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人相应的社保经费预算有所增加。
③医疗卫生与计划生育支出173.05万元，占支出总预算10.12%，同比增加96.9万元，增127.25%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的医疗卫生与计划生育支出大幅度增加。
④住房保障支出125.86万元，占支出总预算7.36%，同比增加64.94万元，增长106.6%。增长原因主要是因为2021年本部门增加教师28人，相应的住房保障支出大幅度增加。
九、其他重要事项情况说明
机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算44.67万元，比2020年增涨2.27%。主要为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费等其他费用。
2021年机关运行经费安排情况说明如下：
办公费：17.67万元；
电费：20万元；
邮电费：2万元；
培训费：5万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
