第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入45.04万元，较2022年度决算数36.44万元，增加8.6万元，增长23.6%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入45.04万元，为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数36.44万元，增加8.6万元，增长23.6%。主要原因是2023年较上年的人员经费增加，一般公共预算财政款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无上级补助收入。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无事业收入。
6. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无经营收入。
7. 附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无其他收入。
9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无以前年度积累的非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0万元，主要原因是：部分项目已执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2023年度总支出45.04万元，较2022年度决算数36.44万元，增加8.6万元，增长23.6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）30.11万元。主要用于工资福利支出等。较2022年度决算数24.32万元，增加5.79万元，增长23.80%,主要原因是：工资福利支出等增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）6.25万元。主要用于国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2022年度决算数5.78万元，增加0.47万元，增加8.1%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）5.73万元。主要用于：按国家政策规定向职工发放的医保资金。较2022年度决算数3.53万元，增加2.2万元，上升62.3%，主要原因是：医疗补助增加。
4.住房保障支出（221 类）2.95万元。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数2.82万元，增加0.13万元，上升4.6%，主要原因是：住房公积金增加。
结余分配0万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年决算0万元无变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出45.04万元，较2022年度决算数36.44万元，增加8.6万元，增长23.6%。其中：基本支出45.04万元，项目支出0万元。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.04万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的100%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2010301 |
行政运行 |
29.51
|
29.51
|
100 |
基本工资、津贴补贴、奖金、邮电费、其他交通费用等 |
无增减 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.60 |
0.6 |
100 |
工会经费 |
无增减 |
|
合计数 |
|
|
30.11 |
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(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.93 |
3.93 |
100 |
机关事业单
位基本养老
保险缴费 |
无增减 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.68 |
1.68 |
100 |
职业年金缴费 |
无增减 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.62 |
0.62 |
100 |
退休费 |
无增减 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
100 |
其他社会
保障缴费 |
无增减 |
|
合计数 |
|
|
6.24 |
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(3)卫生健康支出(类)年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
100 |
职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、 |
无增减 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.11 |
4.11 |
100 |
公务员医疗
补助缴费 |
无增减 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
100 |
其他社会
保障缴费 |
无增减 |
|
合计数 |
|
|
5.73 |
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(4)住房保障支出(类)年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.95 |
2.95 |
100 |
住房公积金 |
无增减 |
|
合计数 |
|
|
2.95 |
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三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45.04万元，其中：人员经费支出42.33万元，主要包括：基本工资9.59万元，津贴补贴10.03万元，奖金7.79万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元，职业年金缴费1.68万元，职工基本医疗保险缴费1.54万元，公务员医疗补助缴费4.11万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金2.95万元，其他工资福利支出0万元，退休费0.62万元，生活补助0万元，奖励金0万元；公用经费支出2.70万元，办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.31万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费0.59万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用1.8万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出41.71万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
(2)商品和服务支出2.70万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
(3)对个人和家庭的补助0.62万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算无差异。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数0万元，无增减变动。
2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无增减变动。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元，0无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元，增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年决算数0万元，无增减变动，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行费支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%，无增减变动。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，无增减变动，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出2.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，比上年决算数0万元，增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.本部门2023年整体支出为人员支出，没有项目支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门因无项目支出，整体支出为基本支出，故未开展预算绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
