目  录

第一部分：南宁市江南公园概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市江南公园2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市江南公园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南公园概况

一、部门职责

江南公园的主要职能是负责公园设施维护管理、园林绿化养护管理、公园治安及游园秩序维护等工作。

二、机构设置情况

南宁市江南公园第二部分：南宁市江南公园2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分可另附表格，详见附件：南宁市江南公园2023年度部门决算公开附表）

第三部分：南宁市江南公园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2039.13万元，其中本年收入2039.13万元， 较2022年度决算数减少137.14万元，下降6.30％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入736.20万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少448.64万元，下降37.87％，主要原因是减少项目资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入58.00万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加58  万元，主要原因是2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．附属单位上缴收入0 万元。

8．其他收入1302.93万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加311.50万元，增长31.42 ％，主要原因是增加城建项目资金。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

（二）本部门2023年度总支出2039.13万元，其中本年支出2039.13万元，　较2022年度决算数减少137.14万元，下降6.30％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）29.66万元：主要用于按国家相关政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员工资津补贴的支出。较2022年度决算数增加0.77万元，增长2.67％，主要原因是根据城区安排调整养老保险、职业年金。

2．卫生健康支出（类）16.46万元：要用于按照国家相关政策规定为职工缴纳的事业医疗以及公务医疗补助等医疗方面的支出。较2022年度决算数减少1.66万元，下降9.16％，主要原因是根据城区安排支付事业医疗以及公务医疗补助。

3．城乡社区支出（类）1976.51万元：主要用于公园管理、建设方面的支出。较2022年度决算数减少138.77万元，下降6.56％，主要原因是增加城建项目支出。

4．住房保障支出（类）16.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加2.53万元，增长18.11％，主要原因是根据城区安排调整住房公积金缴费。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南公园2023年度一般公共预算财政拨款支出　678.20万元，较2022年度决算数减少506.64万元，下降42.76％。其中：基本支出236.07万元，项目支出442.12万元。

南宁市江南公园2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.74万元，支出决算为678.20万元，完成年初预算的109.43％。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为39.00万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的131.49％。预决算存有差异的原因具体情况如下：

（二）卫生健康支出（类）年初预算为23.21万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的70.92％。预决算存有差异的原具体情况如下：

（三）城乡社区支出（类）年初预算为538.37万元，支出决算数为615.58万元，完成年初预算的114.34％。预决算存有差异的原因具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.17万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的86.09％。预决算存有差异的原因具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出228.72万元，完成年初预算的76.17％。预决算差异的主要原因是根据城区安排支付职工工资及社保。

（二）商品和服务支出4.68万元，完成年初预算的30.94％。预决算差异的主要原因是无公务接待、会议费等支出，厉行节约压缩办公经费。

（三）对个人和家庭的补助支出2.67万元，完成年初预算的397.32％。预决算差异的主要原因是增加退休人员补助。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出0万元。

（六）其他支出0万元。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南公园2023年度政府性基金预算支出58.00 万元，较2022年度决算数增加58.00万元。其中：基本支出0万元，项目支出58.00万元。

南宁市江南公园2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为58.00万元。

（一）城市建设支出（类）年初预算为0万元，支出决算为58.00万元。具体情况如下：

1．其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为58.00万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南公园2023年度国有资本经营预算支出　0    万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出1.61万元，完成年初预算的53.67％。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.61 万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市江南公园机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算。与上年决算数一致。

公务用车运行支出1.61万元，完成年初预算的76.67 ％，比上年增加1万元，原因是增加维修支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.61万元，平均每辆1.61万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0％，比与上年决算数一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。差异主要原因是：无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额103.86万元，其中：政府采购货物支出100.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.71万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额101.10万元，占政府采购支出总额的97.34％，其中：授予小微企业合同金额101.10万元，占授予中小企业合同金额的97.34％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.30 ％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金　 425.71万元，占一般公共预算项目支出总额的50.75％。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100％。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率较低，原因是部分支出未完成支付；二是部分项目进度延迟。下一步改进措施：一是及时支付相关费用，提高资金使用效率；二是充分做好事前调研，更为科学准确的编制预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，绿化、安保、保洁社会化运作服务费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为　 375.41万元，执行数为375.41万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是绿化养护面积41.91万平方米；二是清洁卫生面积53.16万平方米。

2．部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3．财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。