第二部分：南宁市江南区延安镇卫生院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

南宁市江南区延安镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南宁市江南区延安镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

南宁市江南区延安镇卫生院没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市江南区延安镇卫生院2023年度

单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1552.91万元，其中本年收入1509.56万元，较2022年度决算数减少198.35万元，下降11.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入378.82万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少307.09万元，下降44.77%，主要原因是部分项目经费财政结转到下一年度拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5.71万元，下降100%，主要原因是：2023年度没有上级补助资金。

5.事业收入1130.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加114.45万元，增长11.26%，主要原因是全民医保体系的建立和完善、基本药物制度的巩固等措施提供了更多的资源和收入来源‌。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余43.35万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少136.91万元，下降75.95%，主要原因是部分项目经费财政结转到下一年度拨付。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出1552.91万元，其中本年支出1552.91万元，较2022年度决算数减少335.26万元，下降17.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）10.91万元，主要用于残疾人康复、其他社会保障和就业保障支出。

较2022年度决算数减少1.06万元，下降8.86%，主要原因是部分社保缴费财政安排到下一年拨付。

2．卫生健康支出（210类）1541.99万元，主要用于职工医疗保险缴纳及基本公共卫生服务支出。

较2022年度决算数减少334.22万元，下降17.81%。主要原因是经济下行厉行节约，2023年度开展的基本公共卫生服务项目等部分经费财政结转到下一年拨付。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无年末结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区延安镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出378.82万元，较2022年度决算数减少307.09万元，下降44.77%。其中：基本支出239.93万元，项目支出138.9万元。

南宁市江南区延安镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.06万元，支出决算为378.82万元，完成年初预算的134.3%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为6.07万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的179.74%。预决算存有差异的原因是：残疾人康复项目经费由主管部门统一纳入年初预算，下拨到卫生院使用。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为275.99万元，支出决算为367.91万元，完成年初预算的133.31%。预决算存有差异的原因是：部分项目经费由主管部门统一纳入年初预算，下拨到卫生院使用。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.93万元，完成年初预算的85.06%。预决算差异的主要原因是职工工资及社保基数的调整。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的100%。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的100%。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区延安镇卫生院2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区延安镇卫生院2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区延安镇卫生院2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

南宁市江南区延安镇卫生院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效自评情况

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度42个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  373.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（1）经本单位对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例26.19%；26个项目评为二等，占项目总数比例61.9%；3个项目评为三等，占项目总数比例7.14%；2个项目评为四等，占项目总数比例4.76%。

自评发现的主要问题及原因：2023年度预算执行中存在项目支出执行率较低；主要原因是：经济环境下行等客观因素的综合影响，部分项目资金财政结转到下一年拨付。

下一步改进措施：一是将秉承勤俭节约的宗旨，更科学合理地制定资金使用计划，提前或及时向财政部门申请安排项目资金，给财政部门预留充分的资金安排时间；二是加强与财政部门的沟通，以提高资金的支付率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务项目(原12类)补助经费”项目自评得分为92.01分，一等，项目全年预算数为168.53万元，执行数为95万元，完成预算的56.37%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

自评发现的主要问题及原因：2023年度预算执行中存在项目支出执行率较低；主要原因是：经济环境下行等客观因素的综合影响，部分项目资金财政结转到下一年拨付。下一步改进措施：一是将秉承勤俭节约的宗旨，更科学合理地制定资金使用计划；二是加强与财政部门的沟通，以提高资金的支付率。

2.单位评价情况

组织对“基本公共卫生服务项目(原12类)补助经费” 等  42个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出373.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出    0万元。从评价情况来看，11个项目评为一等，占项目总数比例26.19%。部分项目受到经济环境下行等客观因素的综合影响；经费下达的项目有序开展，经费专款专用,严格按照规定的范围、标准和程序使用。

3. 财政评价情况

4. 2023年度本单位无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。