第三部分：南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度

单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入724万元，其中本年收入724万元， 较2022年度决算数增加118.85万元，增长19.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入724万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加118.85万元，增长19.64%，主要原因是2023年度人员增加以及拨付了2022年项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无事业收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出724万元，其中本年支出724万元， 较2022年度决算数增加118.85万元，增长19.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）100.23万元：主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险和职业年金等方面支出。较2022年度决算数增加40.07万元，增长66.61%，主要原因一是2023年人员增加，在编人员平均人数较2022年多；二是2023年支出2022年部分月份的职工基本养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出（210类）581.22万元：主要用于人员及各项医疗管理事务等方面支出。较2022年度决算数增加71.62万元，增长14.05%，主要原因:一是各项公共卫生管理事务增加，项目经费支出增加；二是2022年项目经费在2023年度支出。

3.住房保障支出（221类）42.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革等方面支出。较2022年度决算数增加7.16万元，增长20.23%，主要原因一是2023年人员增加，在编人员平均人数较2022年多；二是2023年支出2022年部分月份的住房公积金支出。

结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出724万元，较2022年度决算数增加118.85万元，增长19.64%。其中：基本支出540.12万元，项目支出183.88万元。

南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.72万元，支出决算为724.00万元，完成年初预算的96.96%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为116.03万元，支出决算为100.23万元，完成年初预算的86.38%。具体情况如下：

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为目579.78万元，支出决算为581.22万元，完成年初预算的100.25%。具体情况如下：

（三）住房保障支出（221类）年初预算为50.91万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的83.58%。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出522.2万元，完成年初预算的80.45%。预决算差异的主要原因是2023年部分月份的工资福利安排在2024年支出，故与预算存在差异。

（二）商品和服务支出13.4万元，完成年初预算的35.84%。预决算差异的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出4.52万元，完成年初预算的28.59%。预决算差异的主要原因是2023年行政事业单位退休人员的退休工资在本单位一体化系统做预算，但实际上退休人员的退休工资不通过本单位执行发放，统一由人社部门执行发放。

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无资本性支出。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是本单位无其他支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出4.2万元，完成年初预算的50%，比上年增加0.31万元，主要原因是本单位2023年公务用车维修费用增加，外出开展业务增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.2万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，与上年持平，原因是2023年本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，与上年持平，原因是2023年本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出4.2万元，完成年初预算的50%，比上年增加0.31万元，原因是本单位2023年公务用车维修费用增加，外出开展业务增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疾病预防控制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市江南区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出4.2万元，平均每辆0.84万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是2023年本单位无公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

本单位2023年度事业单位运行经费支出13.4万元，比年初预算数减少23.99 万元，下降64.16 %；比2022年决算数减少7.12万元，下降34.70%。主要原因是：落实政府关于过紧日子的部署要求，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是因公出行开展业务以及疫苗冷链运输所需车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度19个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金183.88万元，占一般公共预算项目支出总额的25.40%。

（1）经我单位对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例73.68%；5个项目评为二等，占项目总数比例26.32%。自评发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提前准备拨付材料，积极与财政部门沟通，提高资金支付效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，疫苗储存运输费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为13.73万元，执行数为13.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成613165支疫苗的扫码、储存入库；二是疫苗扫码、储存及配送均达预防接种规范化要求达成率100%；三是及时配送疫苗、保障接种疫苗工作，让传染病防控工作不断向好。自评发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前准备拨付材料，提高资金支付效率。

2.部门评价情况

本单位未开展部门评价。

3.财政评价情况

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。