第三部分：江南区人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入695.82万元，其中本年收入695.82 万元， 较2022年度决算数增加96.71万元，增长16.14 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 695.82万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加96.71  万元，增长16.14 %，主要原因是2022年的培训和人大会议的经费未能支出，预算收入放到2023年；另外新增市人大江南厅维修改造项目预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2023年度本单位无政府性预算资金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年度本单位无事业收入。

6.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年度本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.82 万元，下降100 %，主要原因是2022年度结转结余的社保费用支出了。

（二）本部门2023年度总支出695.82万元，其中本年支出695.82万元， 较2022年度决算数增加94.89万元，增长15.79 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）575.34万元：主要用于行政运行、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出等方面支出。较2022年度决算数增加97.24万元，增长20.34%，主要原因是2022年的培训和人大会议的经费未能支出，放到2023年支出；另外新增市人大江南厅维修改造项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）61.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费方面的支出。较2022年度决算数增加5.14万元，增长9.17 %，主要原因是有人员调入，人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）34.14万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较2022年度决算数减少5.08万元，下降12.95%，主要原因是2021年年底社保未能正常支出，放到了2022年支付，2022年年底虽也有未能支出部分放到2023年，但同比较少。

4．住房保障支出（类）25.15万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数减少2.4万元，下降8.7%，主要原因是2023年底部分月份公积金未能支出

5.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数减少1.8万元，下降100 %，主要原因是：2023年的社保未结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区人大常委会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出695.82万元，较2022年度决算数增加94.89万元，增长15.79%。其中：基本支出484.51万元，项目支出211.32   万元。

江南区人大常委会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.54万元，支出决算为 695.82万元，完成年初预算的74.06 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为825.71 万元，支出决算为 575.34 万元，完成年初预算的69.68 %。预决算存有差异的原因是：示范点建设未能开展，部分资金未能支出，具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为  54万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的 113 %。预决算存有差异的原因是：人员增加、基数调整、政策变动，具体情况如下：

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 31.88万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的 107 %。预决算存有差异的原因是：有新增人员，具体情况如下：

（四）住房保障支出（类）年初预算为 27.95万元，支出决算为 25.15万元，完成年初预算的89.98%。预决算存有差异的原因是：人员变动，具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出484.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出438.98万元，完成年初预算的126.08 %。预决算差异的主要原因是2023年人员增加，职务职级晋升和补缴公积金等；

（二）商品和服务支出38.72万元，完成年初预算的 81.17%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支；

（三）对个人和家庭的补助支出6.8万元，完成年初预算的209.23%。预决算差异的主要原因是有新增的退休人员，退休人员补助政策有变动；

（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的  0 %。2023年度本单位无债务利息及费用支出的预算和支出；

（五）资本性支出0万元，完成年初预算的 0 %。2023年度本单位无资本性支出的预算和支出；

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0 %。预决算差异的主要原因是2023年度本单位无其他支出的预算和支出；

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江南区人大常委会办公室2023年度政府性基金预算支出 0 万元，较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

江南区人大常委会办公室2023年度政府性基金预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区人大常委会办公室2023年度国有资本经营预算支出 0 万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

江南区人大常委会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的 “三公”经费支出 7.97万元，完成年初预算的 25.96 %，比上年增加0.46 万元，主要原因是2023年度接待外地来访人大批次增多。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.5万元；公务接待费支出决算1.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计 0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出6.5万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是无。购置了 0 辆公务用车

公务用车运行支出 6.5万元，完成年初预算的50.78 %，比上年减少0.69万元，原因是维修保养次数略微减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，江南区人大常委会办公室1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出  6.5万元，平均每辆1.625万元。

（三）公务接待费支出1.47万元，完成年初预算的8.21%，比上年增加1.15万元，原因是接待外地人大来访批次增加。国内公务接待批次 16次，人次 152 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次  0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出38.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少8.98万元，下降18.83 %。主要原因是：部分支出年底封库前未及支出，比2022年决算数减少1.13万元，下降2.84%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出，减少办公用品的采买。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 0.865 万元，其中：政府采购货物支出 0.6万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.265万元。授予中小企业合同金额 0.865万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.865 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.36 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.64 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度28个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  211.32万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。绩效自评报告及各项目自评表已于2024年11月5日在我局部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例50 %；9个项目评为二等，占项目总数比例32.14%；2个项目评为三等，占项目总数比例7.14 %；4个项目评为四等，占项目总数比例14.29%；。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算金额不够精确；二是项目资金使用存在困难。下一步改进措施：一是加强学习，提高预算精确度；二是加强与财政部门沟通。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，市人大代表活动中心会议楼江南厅调整改造装修项目自评得分为100 分，一等等，项目全年预算数为21.84万元，执行数为21.84万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划完成建设；二是项目按计划完成进度款的支付。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。