目  录

第一部分：江南区国库集中支付中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：江南区国库集中支付中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江南区国库集中支付中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款　“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区国库集中支付中心概况

一、部门职责

江南区国库集中心是南宁市江南区财政局举办的二层机构，是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。其主要职责：负责城区各预算单位资金审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。

二、机构设置情况

本次决算是南宁市江南区国库集中支付中心独立核算数据，编制数18人，在职人数14人。

第二部分：江南区国库集中支付中心2023年度部门决算报表

第三部分：江南区国库集中支付中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入268.51万元，其中本年收入268.51万元，　较2022年度决算数增加39.60万元，增长17.3 ％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入268.51万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加39.60万元，增长17.3 ％，主要原因是人员变动及增资。

2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0 ％，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0  ％主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无上级补助收入。

5．事业收入　0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00 万元，增长0％，主要原因是2023年度本单位无事业收入。

6．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0 ％，主要原因是2023年度本单位无经营收入。

7．附属单位上缴收入0.00　万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：2023年度本单位无附属单位上缴收入。

8．其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00 万元，增长0 ％，主要原因是2023年度本单位无其他收入。

9．使用非财政拨款结余　0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0 ％，主要原因是2023年度本单位无使用非财政拨款结余。

10．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00  万元，增长0 ％，主要原因是2023年度本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出268.51万元，其中本年支出268.51万元，　较2022年度决算数增加228.91 万元，增长17.3％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）193.51 万元：主要用于江南区国库集中支付中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、维护费、其他交通费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加30 万元，增长18.35 ％，主要原因是人员变动及增资。

2．社会保障和就业支出40.87万元，主要用于本单位按国家规定缴存的养老保险等方面支出。较2022年度决算数30.27万元增加10.6万元，增长35％，主要原因是2023年度有人员变动及增资，基本养老保险缴费及职业年金缴费正常缴交。

3．医疗卫生与计划生育支出18.42万元，根据自治区、南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，较2022年决算数17.8万元增加0.62万元，增长3.48％。

4．住房保障支出15.71万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2022年决算数17.33万元减少1.62万元，下降9.35％，主要原因是人员变动。

结余分配0.00万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 0.00　万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00　％。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江南区国库集中支付中心2023年度一般公共预算财政拨款支出268.51万元，较2022年度决算数增加39.6万元，增长17.3％。其中：基本支出268.51万元，项目支出0万元。

江南区国库集中支付中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.09万元，支出决算为268.51 万元，完成年初预算的92.56 ％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为201.49 万元，支出决算为193.51万元，完成年初预算的96.04 ％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

（二）国防支出（类）年初预算为　0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

（三）公共安全支出（类）年初预算为　0万元，支出决算为0　万元，完成年初预算的0　％。

（四）教育支出（类）年初预算为　0　万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为　42.02万元，支出决算为40.87　万元，完成年初预算的　97.26％。

（六）卫生健康支出（类）年初预算为　24.36万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的　75.62％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

（七）住房保障支出（类）年初预算数为22.22万元，支出决算数为15.71万元，完成年初预算的　70.7％。预决算存有差异的原因是：人员变动。具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出　268.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出249.95万元，完成年初预算的95.12 ％。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出15.93万元，完成年初预算的61.96％。预决算差异的主要原因是人员变动。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，完成年初预算的0 ％。

（四）债务利息及费用支出0  万元，完成年初预算的　0 ％。

（五）资本性支出 0 万元，完成年初预算的　0％。

（六）其他支出 0万元，完成年初预算的　0 ％。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

江南区国库集中支付中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

江南区国库集中支付中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与2022年决算相比无变化，与2023年年初预算相比减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组共计　0个，累计0人次。因公出国（境）费用总支出较2022年决算数增加0万元，增长0％。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车购置支出较2022年决算数增加0万元，增长0％。

公务用车运行支出0万元。2023年江南区国库集中支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车运行支出较2022年决算数增加0万元，增长0　％，主要原因是：本单位已无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次　0次。公务接待费支出决算0万元，预算数为0.9万元，完成年初预算数0％；较2022年决算数增加0万元，增长0　％，主要原因是：严格贯彻公务接待相关规定。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出15.93万元，比年初预算数减少9.78 万元，下降38.04  ％。主要原因是：单位人员有变动，树立过紧日子观念，反对浪费，压缩一般性开支项目，比2022年决算数增加1.05 万元，增长7.06％。主要原因是：购置必需的办公用品及设备维修等。

（一）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆　0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车　0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车　 0辆；单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备　 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

2023年度本部门无预算绩效自评项目。

2．部门评价情况。

2023年度本部门未开展部门评价。

3． 财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。