第三部分：南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4547.43万元（其中本年收入4547.43万元），较2021年度决算数4081.72万元，增加465.71万元，增长11.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1868.57万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1172.51万元，增加696.06万元，增长59.36%，主要原因是上级专项补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故数据为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故数据为0。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度没有上级补助收入，也没有上级补助支出，故数据为0。

5.事业收入2656.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数2799.11万元，减少143.11万元，下降5.11%，主要原因是受疫情影响医疗业务收入减少。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因本部门2022年度经营收入为0。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因本部门附属上缴收入为O。

8.其他收入22.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数110.11万元，减少87.25万元，下降79.24%，主要原因是本部门2022年新冠疫苗接种补助收入减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年使用以前年度积累的非财政拨款结余资金为0。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门年初结转和结余为0 。

（二）本部门2022年度总支出4547.43万元（其中本年支出4391.96万元），较2021年度决算数4081.72万元增加465.71万元，增长11.41%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）18.37万元，主要用于本部门离退休人员生活补助支出，较2021年决算数12.00万元增加6.37万元，增长53.08%，主要原因是本部门本年度有退休职工死亡抚恤金支出。

2.卫生健康支出（类）4373.59万元，主要用于人员经费支出 1925.12万元；基本公共卫生服务及重大公卫支出555.63万元；办公经费支出1136.3万元等支出，较2021年决算数3767.40万元增加606.19万元，增长16.09%，主要原因是2022年本部门获得上级CT室改扩建项目补助，支出增加。

9.结余分配151.21万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算302.12万元减少150.91万元，下降49.95%，主要原因是本部门2022年度受疫情影响，医疗收入减少。

10.年末结转和结余4.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加4.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年度基药补助和退休人员生活补助结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出1864.31万元，较2021年度决算数1172.51万元，增加691.80万元，增长59.00%。其中：基本支出1238.96万元，项目支出625.35万元。

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.07万元，支出决算为1864.31万元，完成年初预算的329.93%。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门退休职工生活补助支出，形成预决算差异的原因是该项预算由经开区养老中心总预算。

(2)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门2022年退休人员死亡抚恤金支出。

(3)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为565.07万元，支出决算为1170.43万元，完成年初预算的207.13%。年初预算565.07万元主要为本级财政人员补助经费支出，支出决算1170.43元包含本级人员经费支出及基本公卫、重大公卫等经费支出，故支出决算支出增加。

(4)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的100%。主要用于“乡聘村用”政策下的村卫生室村医人员补助支出。

(5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。主要用于从业人员免费体检经费支出。

(6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为511.43万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门基本公共卫生服务工作经费支出。

(7)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门重大公共卫生项目工作经费支出。

(8)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。主要用于计划生育家庭养老照护责任单位随访补助经费支出。

(9)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。主要用职工住院公务员医疗补助支出。

(10)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。主要用于计划生育技术服务经费补助支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.96万元。其中：人员经费支出916.39万元，公用经费支出322.57万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出861.21万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是本部门年度工资福利支出经费包含经开区财政本级预算经费及基本公共卫生等财政项目补助经费支出。

其中：基本工资445.25万元，绩效工资199.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.71万元，职业年金缴费39.85万元，职工基本医疗保险缴费17.13万元，公务员医疗补助缴费18.47万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金54.59万元，其他工资福利支出4.92万元。

(2)商品和服务支出313.49万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：本部门本年度商品和服务支出经费来源于基本公共卫生等财政项目经费支出。

其中：办公费6.77万元，印刷费13.20万元，水费0.89万元，电费9.52万元，邮电费0.70万元，物业管理费10.56万元，培训费0.25万元，专用材料费160.04万元，劳务费105.89万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出0.28万元。

(3)对个人和家庭的补助55.18万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：本部门本年度对个人和家庭的补助支出包含退休人员生活补助支出、退休职工死亡补助支出、退休村医、保健员生活补助支出、公务员医疗补助支出等。

其中：退休费12.15万元，抚恤金6.22万元，生活补助19.54万元，医疗费补助2.36万元，其他对个人和家庭的补助14.91万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门本年度此费用支出为0。

(5)资本性支出9.08万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：本部门本年度专用设备购置费用支出。

其中：专用设备购置9.08万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本年度其他支出为0。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁市江南区吴圩镇中心卫生院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，全年使用财政拨款安排0个 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。2022年南宁市江南区吴圩镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是本部门无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评17个 ，共涉及资金1864.31万元 ，自评覆盖率达到100%。

共组织对基本公共卫生服务项目等17个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1805.75万元。从评价情况来看自评结果为一等的10个项目占58.8%；二等的2个占11.7%；三等的1个占5.9%；四等的4个占23.6%。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1805.75万元。占一般公共预算项目支出总额的96.6%。从评价情况来看部门预算管理水平有提高但仍有不足之处，预算项目考虑不全，影响预算整体执行，下一步需加强全面预算绩效实施水平，完善绩效评价制度与体系。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标，重点自评项目基本公共卫生服务项目自评得分为98.92分，一等，项目全年预算数为573.14万元，执行数为511.43万元，完成预算的89.23%。2022年按时完成全年基本公共卫生服务项目各项工作，专项经费做到及时使用到位、专款专用。中央、自治区和本级财政基本药物制度补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为100.3425万元，执行数为100.3425万元，完成预算的100%。2022年按时按专项完成基本药物制度补助经费支出，总体绩效项目预算执行情况良好。

详见附件：南宁市江南区吴圩镇中心卫生院2022年度《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。