第三部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1864.70万元（其中本年收入1864.70万元），较2021年度决算数1870.30万元，减少5.60万元，下降0.30%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1645.70万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1870.30万元，减少224.60万元，下降12.01%，主要原因：2022年度没有大型建设项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入219.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加219.00万元，增长100%，主要原因：校内课后服务费收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出1864.70万元（其中本年支出1856.54万元），较2021年度决算数1870.30万元减少5.60万元，下降0.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）13.82万元，主要用于：工会经费支出，较2021年决算数17.77万元减少3.95万元，下降22.23%，主要原因是：2022年度按工资2%计提的工会经费减少。

2.教育支出（类）1199.20万元，主要用于：在职人员工资福利支出、教育教学设备购置及学校各项维修维护等支出，较2021年决算数1367.40万元减少168.20万元，下降12.30%，主要原因是：2022年度职工社保、医保、公积金等缴费基数减少，相关费用相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）213.95万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的社保费支出，较2021年决算数303.04万元减少89.09万元，下降29.40%，主要原因是：2022年聘用教师控制数统发工资支出科目由2021年的社会保障和就业支出（类）调整为教育支出（类）。

4.卫生健康支出（类）115.75万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的医保费支出，较2021年决算数93.08万元增加22.67万元，增长24.36%，主要原因是：2022年新增30名教职工及14名控制数教师转事业编，职工医疗保险缴费增加。

5.住房保障支出（类）102.99万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，较2021年决算数89.01万元增加13.98万元，增长15.71%，主要原因是：2022年新增30名教职工，住房公积金缴费相应增加。

6.其他支出（类）210.84万元，主要用于：按照国家政策规定支付校内课后服务教师课酬等方面的支出，较2021年决算数0.00万元增加210.84万元，增长100%，主要原因是：学校校内课后服务费从2022年开始由学校收取并按规定支出。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%。

10.年末结转和结余8.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加8.16万元，增长100%，主要原因是：校内课后服务费结转结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1645.70万元，较2021年度决算数1870.30万元，减少224.60万元，下降12.01%。其中：基本支出1301.64万元，项目支出344.06万元。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.80万元，调整预算数为1645.70万元，支出决算为1645.70万元，完成年初预算的100%。

(1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为14.48万元，调整预算数为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费支出。

 (2)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，调整预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。主要用于表彰优秀教研组费用支出。

 (3)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为740.74万元，调整预算数为1196.60万元，支出决算为1196.60万元，完成年初预算的100%。主要用于教职工工资福利支出及保证学校日常运转发生的商品和服务支出和资本性支出。

(4)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为0.00万元，调整预算数为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。主要用于添置2022年秋季学期增班所需的教学一体机1套。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为121.00万元，调整预算数为137.25万元，支出决算为137.25万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳编内（含控制数）人员机关养老单位部分。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为60.50万元，调整预算数为67.90万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳编内（含控制数）人员职业年金单位部分。

 (7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为2.79万元，调整预算数为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员费用支出。

(8)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.29万元，调整预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳编内（含控制数）人员失业保险、工伤保险等单位部分。

 (9)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为51.31万元，调整预算数为57.24万元，支出决算为57.24万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳编内（含控制数）人员基本医疗保险、长期护理险单位部分。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为58.36万元，调整预算数为57.94万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳编内人员公务员医疗补助。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.58万元，调整预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员医疗费用支出。

(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为90.75万元，调整预算数为102.99万元，支出决算为102.99万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳编内（含控制数）人员住房公积金单位部分。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.64万元，其中：人员经费支出1125.55万元，公用经费支出176.09万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1120.30万元，完成年初预算的100%。

其中：基本工资363.73万元，津贴补贴23.52万元，绩效工资303.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.25万元，职业年金缴费67.90万元，职工基本医疗保险缴费53.43万元，公务员医疗补助缴费57.94万元，其他社会保障缴费6.00万元，住房公积金102.99万元，其他工资福利支出3.92万元。

(2)商品和服务支出148.12万元，完成年初预算的100%。

其中：办公费47.24万元，水费7.67万元，电费7.75万元，邮电费5.26万元，物业管理费12.33万元，差旅费2.07万元，维修（护）费21.12万元，租赁费0.68万元，培训费9.04万元，专用材料费8.99万元，劳务费1.06万元，委托业务费1.75万元，工会经费13.82万元，其他商品和服务支出9.38万元。

(3)对个人和家庭的补助5.25万元，完成年初预算的100%。

其中：退休费2.81万元，医疗费补助0.44万元，其他对个人和家庭的补助2.00万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%， (5)资本性支出27.97万元，完成年初预算的100%。

其中：办公设备购置27.97万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁经济技术开发区八桂绿城小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%。2022年，南宁经济技术开发区八桂绿城小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评8个 ，共涉及资金229.10万元。

经本部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例的62.5%；3个项目评为三等，占项目总数比例的37.5%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精确，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。下一步改进措施：加强相关业务培训和学习，提高绩效管理水平。

本部门不涉及整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展项目自评工作。

3.财政评价情况

2022本部门无项目列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。