目    录

第一部分：南宁经济技术开发区第一小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区第一小学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区第一小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区第一小学概况

一、部门职责

本部门的主要职责是坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门为财政全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区教育局主管。现有小学生人数2563人，教职工136人，专任教师127人。

第二部分：南宁经济技术开发区第一小学2022年度部门决算报表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

9.《财政拨款“三公”经费支出决算表》

详见附件：南宁经济技术开发区第一小学2022年度部门决算公开附表

第三部分：南宁经济技术开发区第一小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2381.57万元（其中本年收入2381.57万元），较2021年度决算数2037.47万元，增加344.10万元，增长16.89%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2031.64万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数2037.47万元，减少5.83万元，下降0.29%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

4.上级补助收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

5.事业收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

6.经营收入0.00万。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入349.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加349.93万元，增长100%，主要原因是：2021年秋季学期和2022年春、秋季学期课后服务收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

10.年初结转和结余0.00万元。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出2381.57万元（其中本年支出2271.98万元），较2021年度决算数2037.47万元增加344.10万元，增长16.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）15.73万元，主要用于职工的工会经费及党建活动经费支出，较2021年决算数16.52万元减少0.79万元，下降4.78%。主要原因是：2022年度按照工资2%计提的工会经费相应减少。

2.教育支出（类）1817.15万元，主要用于教职工的工资，购买教学办公设备和用品及开展各类教育教学活动，较2021年决算数1552.63万元增加264.52万元，增长17.04%。主要原因是：2022年控制数教师统发工资支出科目由2021年的社会保障和就业支出（类）调整为教育支出（类）。

3.社会保障和就业支出（类）217.33万元，主要用于：机关养老单位缴费和职业年金单位缴费，较2021年决算数296.94万元减少79.61万元，下降26.81%。主要原因是：2022年控制数教师统发工资支出科目由2021年的208社会保障和就业支出（类）调整为205教育支出（类）。

4.卫生健康支出（类）116.77万元，主要用于：职工基本医疗保险单位缴费、公务员医疗补助缴费，较2021年决算数87.09万元增加29.68万元，增长34.08%。主要原因是：2022年教职工人数增加职工基本医疗保险单位缴费增加；2022年教职工人数增加及控制数转事业编22人，公务员医疗补助缴费增加。

5.住房保障支出（类）105.00万元，主要用于：职工住房公积金支出，较2021年决算数84.30万元增加20.70万元，增长24.56%。主要原因是：2022教职工人数增加，较2021年平均增加22人。

6.结余分配0.00万元。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%。

7.年末结转和结余109.59万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加109.59万元，增长100%。主要原因是：2022年度结余109.59万元为2022年秋季学期收取的课后服务费用，年底尚未支出形成。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出2031.64万元，较2021年度决算数2037.47万元，减少5.83万元，下降0.29%。其中：基本支出1392.52万元，项目支出639.13万元。

南宁经济技术开发区第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1089.92万元，调整预算数为2031.64万元，支出决算为2031.64万元，完成年初预算的100%。

(1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为13.63万元，调整预算数为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。主要用于职工的工会经费。

(2)一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.00万元，调整预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。主要用于党员党建活动。

(3)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，调整预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。主要用于教师节的专项活动支出。

(4)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为708.65万元，调整预算数为1320.98万元，支出决算为1320.98万元，完成年初预算的100.00%。主要用于教职工的工资、购买教学办公设备和用品及开展各类教育教学活动。

(5)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0.00万元，调整预算数为255.74万元，支出决算为255.74万元，完成年初预算的100%。主要用于学校三期工程运动场的工程款。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为114.13万元，调整预算数为140.17支出决算为140.17万元，完成年初预算的100%。主要用于机关养老保险单位缴费。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.07万元，调整预算数为68.97万元，支出决算为68.97万元，完成年初预算的100%。主要用于职业年金单位缴费。

(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为3.25万元，调整预算数为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。主要用于于离退休人员的生活补助和退休人员的医疗费。

(9)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.00万元，调整预算数为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。主要用于工伤保险和失业保险单位缴费。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为48.54万元，调整预算数为58.69万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为53.50万元，调整预算数为57.55万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费。

(12)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.55万元，调整预算数0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员和退休人员的大病医疗统筹。

(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为85.60万元，调整预算数为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.52万元，其中：人员经费支出1181.40万元，公用经费支出211.12万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1173.61万元，完成年初预算的100%。

其中：基本工资361.18万元，津贴补贴16.41万元，绩效工资359.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.17万元，职业年金缴费68.97万元，职工基本医疗保险缴费52.32万元，公务员医疗补助缴费57.55万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金105.00万元，其他工资福利支出6.05万元。

(2)商品和服务支出189.03万元，完成年初预算的100%。

其中：办公费79.00万元，水费5.89万元，电费9.74万元，邮电费6.79万元，物业管理费5.72万元，差旅费4.55万元，维修（护）费11.20万元，培训费7.18万元，专用材料费11.35万元，劳务费1.09万元，工会经费14.74万元，其他商品和服务支出31.79万元。

(3)对个人和家庭的补助7.78万元，完成年初预算的100%。

其中：退休费2.05万元，医疗费补助0.31万元，其他对个人和家庭的补助5.43万元。

(4) 债务利息及费用支出0.00万元，年初无该项预算。

(5)资本性支出22.09万元，完成年初预算的100%。

其中：办公设备购置19.28万元，其他资本性支出2.81万元。

(6)其他支出0.00万元，年初无该项预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。南宁经济技术开发区第一小学2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

南宁经济技术开发区第一小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。南宁经济技术开发区第一小学2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

南宁经济技术开发区第一小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，本部门2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。比2021年增加0.00万元，增长0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额17.03万元，其中：政府采购货物支出17.03万元。授予中小企业合同金额17.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度12个一般公共财政预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金723.21万元。

经本部门经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例的75.00%；2个项目评为二等，占项目总数比例的16.67%，1个项目评为三等，占项目总数比例的8.33%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标定位不够准确，设计的评价指标的不够精细。下一步改进措施：加强相关业务的学习和培训，学习绩效管理优秀案例，提高绩效管理的水平。

本部门不涉及整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展部门自评工作。

3.财政评价情况

2022年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。