第三部分：南宁市江南区那洪卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2442.61万元，其中本年收入  2439.48万元， 较2020年度决算数增加178.82万元，增长7.91%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 839.03万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加19.53万元，增长2.38%，主要原因是人员经费及疫情防控经费增加。

2．上级补助收入54.85万元，为南宁市本级财政当年拨付的预算资金。较2020年度决算数增加42.28万元，增长336.35%，主要原因是增加疫情防控经费。

3．国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．事业收入1542.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数（增加）136.83万元，（提高）9.73%，主要原因是二类疫苗收入增加。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．其他收入 2.69万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.16万元，增长6.32%，主要原因是废品收入增加。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8．上年结转和结余3.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出2437.52万元，其中本年支出  2437.52万元， 较2020年度决算数增加408.35万元，上升20.12 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）2437.52万元：主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出，较2019年度决算数增加408.35万元，上升20.12%。

2．社会保障和就业支出5.4万元，卫生健康支出2431.92万元，城乡社区支出20万元。 

3．结余分配1.95万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2020年度决算数减少229.54万元，下降99.15%，主要原因是人员经费、专用材料增加。

4．年末结转和结余3.13万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区那洪卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出839.03万元，较2020年度决算数增加19.53万元，增长2.38%。

南宁市江南区那洪卫生院2021年度一般公共预算支出年初预算为839.03万元，支出决算为839.03万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为839.03万元，支出决算为839.03万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.基本支出年初预算为809.44万元，支出决算为809.44万元，完成年初预算100%。项目支出年初预算29.58万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出809.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出729.96万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出56.47万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出23.01万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少20  万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元。具体情况如下：

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区那洪卫生院无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁市江南区那洪卫生院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

         本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

    本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，组织对2021年度抗疫特别国债安排的支出等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。