第三部分： 南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2024.78万元，其中本年收入2024.78万元, 较2020年度决算数增加729.9万元，增长56.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入584.83万元，为中央自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加180.72万元，增长44.7%，主要原因是2021年有财政补助专项资金用于采购专用设备，且2021年职工数增加，财政补助人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入1339万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加450万元，增长50.6%，主要原因是医疗业务项目广泛开展，各科室医疗收入得到提高。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入100.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加99.07万元，增长5413.6%，主要原因是其他收入包括本年收到的新冠疫苗接种补助经费、叶酸发放补助经费、银行存款利息、免疫规划冷链经费等其他收入，其中新冠疫苗接种补助收入占总收入的81%，反应我单位2021年度工作重心为新冠疫苗接种。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余11.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少198.8万元，下降94.3%，主要原因是2020年有财政补助人员经费结余，已返还财政。

（二）本部门2021年度总支出1935.11万元，其中本年支出1935.11万元, 较2020年度决算数增加602.49万元，增长45.2%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1934.9万元：主要用于卫生服务中心及所辖村卫生室开展医疗业务、基本公共卫生和其他公共卫生业务的在职人员工资、编外人员工资、村卫生室人员工资、基药补助、养老生活补助等，及单位日常运转发生的公用经费支出，及设备采购支出等。

较2020年度决算数增加602.28万元，增长45.2%，主要原因是业务发展需求导致人员经费及公用经费开支增加。

2.城乡社区支出（类）0.2万元：主要用于单位生活垃圾分类工作经费。

较2020年度决算数增加0.2万元，增长100%。

4.结余分配77.7万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加3.12万元，增长4.2%，主要原因是正常变动。

5.年末结转和结余11.9万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少86.55万元，下降87.9%，主要原因是以前年度未使用的资金在本年度内已进行合理计划实施使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出572.93万元，较2020年度决算数增加56.63万元，增长10.9%。其中：基本支出302.78万元，项目支出270.15万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.93万元，支出决算为572.93万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为572.73万元，支出决算为572.73万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出249.10万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出53.68万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额12.77万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额  12.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（标黄部分为中央单位今年新增明细内容，由于部门决算报表中无相关数据，我区是否可参照执行，请采购处提出意见）

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。（参照财政部格式编写，请绩效中心提出意见）

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金270.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人员经费支出”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出572.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过2021年度各项工作任务的开展，不断完善了我中心医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。根据部门2021年整体支出情况和工作任务完成情况的分析，我单位整体支出绩效自评分值为99.63分，自评等级为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分，项目全年预算数为2024.7万元，执行数为1935.1万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：一是医疗业务完成情况：2021年1-12月总收入1339万元，门诊70936人次；二是认真落实公共卫生服务项目。累计建立健康档案27325份，录入系统24855份；举办健康教育讲座48场次（含5个村卫生室），受益人数达3039人次。更新健康教育宣传内容66次，开展健康主题日咨询活动10次，接受健康咨询226人次，发放各类宣传资料27312份，循环播放健康视频共计25个种类，共计3201小时；规范管理65岁以上老年人1740人，重性精神病人56人，糖尿病300人，高血压680人；全年接种疫苗22229针次，0-6岁适龄儿童建证建卡率 100 %；传染病报告率100%；结核病管理率100%。发现的主要问题及原因：一是预算完成率有待提高；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施：一是保持收支平衡，减少年底结余资金，以有效提高预算完成率；二是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算准确率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北部湾卫生服务中心2021年度部门决算公开附表.xls