目    录

第一部分：江南区延安镇卫生院概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：江南区延安镇卫生院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江南区延安镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区延安镇卫生院概况

一、主要职能及机构设置

1．主要职能。负责全镇辖区范围内的基本医疗和基本公共卫生等卫生服务工作。

2．机构情况。设有预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育、避孕药具管理等；基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、无痛胃镜检查、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等；变动原因说明：新业务开展需要，其他与上年一致。

3．人员情况。核定人员编制数61人，年末实有在职人员69人。其中：竞聘上岗47人（在职在编11人，新机人员35人，后勤控制人员1人），自聘人员22人；专业技术岗位65人，工勤岗位4人。辞职10人，新招农村医学定向生1人。变动原因说明：主要原因地理偏远，经济条件差底子薄，工作量大，职工福利得不到相应报薪酬。

二、部门决算单位构成

江南区延安镇卫生院（二级预算单位）

仅有卫生院一个二级预算单位。

第二部分：江南区延安镇卫生院

2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

江南区延安镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

江南区延安镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：江南区延安镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1575.92万元，其中本年收入  1575.92万元, 较2020年度决算数增加338.16万元，增长27.32 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入581.31万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加70.64万元，增长13.83%，主要原因是2021年财政资金增加。

2.上级补助收入11.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加3.14万元，增长39.30%，主要原因是上级补助资金增加。

3.事业收入983.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加264.38万元，增长36.77 %，主要原因是事业收入增加。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有经营收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有其他收入。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2020年和2021年决算结转和结余0。

（二）本部门2021年度总支出1465.36万元，其中本年支出1465.36万元, 较2020年度决算数增加374.56万元，增长34.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元：主要用于办公费、印刷费。较2020年度决算数减少2.40万元，减少100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）5.72万元，主要用于残疾人康复、其他社会保障和就业保障支出。较2020年度决算数减少13.52万元，减少70.27%。主要原因是2021年未将职工基本养老保险和职业年金列入其中。

3. 卫生健康支出（类）1459.64万元：主要用于人员及各项医疗管理事务支出。较2020年度决算数增加416.47万元，增加 39.92%，主要原因是人员及单位各项医疗管理事务增加。

4. 农林水支出（类）0万元，主要用于结对精准扶贫支出。较2020年度决算数减少26.05万元，减少100.00 %，主要原因是精准扶贫事务减少。

5. 结余分配110.56万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少36.4万元，减少24.84%，主要原因是2021年事业支出增加。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年持平。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

延安镇卫生院2021年度一般公共预算支出581.31万元，较2020年度决算数增加70.64万元，增长13.83%。其中：基本支出377.85万元，项目支出203.46万元。

延安镇卫生院2021年度一般公共预算支出年初预算为581.31万元，支出决算为581.31万元，完成年初预算的100.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  0.00%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元。完成年初预算的100.00 %。主要用于残疾人康复、其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算为575.59万元，支出决算为575.59万元。完成年初预算的  100.00%。主要用于人员及单位各项医疗管理事务支出。

（四）农林水支出年初预算为0元，支出决算为0万元。完成年初预算的  100.00%。主要用于精准扶贫支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出258.21万元，完成年初预算的62.64%。决算比年初预算减少153.97万元，主要原因是：2021年未将机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金支出列入其中。

（二）对个人和家庭的补助87.84万元。完成年初预算的335.91%。决算数比年初预算增加61.69万元，主要原因是2021年新增了生活补助支出。

（三）商品和服务支出31.80万元，年初预算为0万元，故无法比较。决算数比年初预算增加31.80万元，主要增加邮电费、其他交通、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：延安镇卫生院没有“三公”经费支出预算和决算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

（三）公务接待费支出  0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占年初预算的  0 %，比上年减少 0 元，下降  0 %；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的 0 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

五、2021年度政府性基金支出决算情况

延安镇卫生院2021年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

延安镇卫生院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

延安镇卫生院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

延安镇卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算，故无法比较。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年、按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。