目    录

第一部分： 南宁市江南区沙井卫生院概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分： 南宁市江南区沙井卫生院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 南宁市江南区沙井卫生院 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 南宁市江南区沙井卫生院概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责是负责辖区居民基本主要职责是负责辖区居民基本公共卫生服务和基本医疗服务，履行妇幼保健职责和计划生育技术服务宣传咨询、妇科病普查普治、计划生育避孕节育服务、药具管理、服务随访、出生缺陷干预、优生优育指导等职责。

（二）机构设置

1、南宁市江南区沙井卫生院位于南宁市五一西路44号，隶属于南宁市江南区卫生健康局主管的差额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益二类，核定人员编制数72人，实有在职在编人员67人。其中：专业技术岗位63人，工勤岗位4人。我单位内设职能科室8个，临床科室7个，医技及其他科室4个，公共卫生服务部3个。职能科室包括院办、财务科、后勤管理科、信息科、医务科、院感科、医保科、病案管理科。临床科室包括全科、内科、儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科。医技及其他科室包括药库药房、检验科、医学影像科、消毒物品储藏室。公共卫生服务部包括防疫科、妇幼科、公卫科。

2、机构人员当年变动情况及原因。本年度通过南宁市事业单位招考录用在职在编人员5人，年末现实有在职在编人员67人。

二、部门决算单位构成

 南宁市江南区沙井卫生院（二级预算单位）

第二部分：南宁市江南区沙井卫生院2021年度部门决算报表

南宁市江南区沙井卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 南宁市江南区沙井卫生院                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

南宁市江南区沙井卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 南宁市江南区沙井卫生院2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一）本部门2021年度总收入2467.72万元，其中本年收入2467.72万元，较2020年度决算数增加187.00万元，增长8.2%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入1016.62万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加140.34  万元，增长16.02 %，主要原因是2021年新增加职工7人，增加村医1人，财政拨款中人员经费增加；项目支出116.51万元。

2．事业收入1445.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加67.25  万元，增长4.88 %，主要原因是主要原因是2021年我院作为新冠疫苗接种点，有新冠疫苗接种服务费增加了收入，住院病人增多，医疗收入也相应增加。

3．其他收入2.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.13万元，增长6.18%，主要原因是2021年利息收入增加。

4．用事业基金弥补收支差额105.78万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少369.95万元，下降140.04%，主要原因是2021年12月份上缴11月份业务收入，城区财政局未能当月回拨到卫生院，导致未能确认2021年度的收入，由此造成2021年收支结余为-105.78万元。

5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出2543.86万元，其中本年支出2543.86万元，较2020年度决算数增加527.32，增长26.15%。支出具体情况如下：

1．本部门支出总额2543.86万元中：基本支出2128.31万元（其中人员经费支出1296.77万元，日常公用经费支出717.21万元，对个人和家庭的补助8.50万元）,项目支出415.55万元。较2020年度决算数增加527.32万元，增长26.15%，主要原因2021年新增加职工7人，增加村医1人，造成人员经费增加；防疫科进九价人乳头瘤病毒疫苗数量比2020年多，导致药品费增加。

2．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少264.17万元，下降100 %，主要原因是2021年收支结余为负数。

3.年末结转和结余29.64万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，该年末结转和结余是财政拨款结转和结余。较2020年度决算数增加29.64万元，增长100%，主要原因是2021年财政拨款在本年度未支出完，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出986.98万元，较2020年度决算数增加110.7万元，增长12.63 %。其中：基本支出571.43万元，项目支出415.55万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为623.10万元，支出决算为986.98万元，完成年初预算的158.39%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 177.19万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的5.73%。具体情况如下：

1.抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。主要原因是抚恤支出未纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是抚恤支出0.59万元为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为0.59万元。

2.其他社会保障和就业支出。年初预算为12.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的76.13%。主要原因是2021年其他社会保障和就业支出中残疾就业保障金年初预算大于支出决算数。

3.行政事业单位养老支出。年初预算为164.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是行政事业单位养老支出纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是我单位是差额事业单位，城区财政不承担该项支出未拨付资金。

（二）卫生健康支出年初预算为420.1万元，支出决算为976.82万元，完成年初预算的235.52%。具体情况如下：

1.基层医疗卫生机构。年初预算为334.54万元，支出决算为459.93万元，完成年初预算的137.48%。主要原因是2021年新增加职工7人，增加村医1人，财政拨款中人员经费增加；支出决算增加了其他基层医疗卫生机构支出如江南区乡村医生“乡聘村用”资金、国家基本药物制度补助资金等。

2.公共卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为415.55万元。主要原因是公共卫生支出未纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是公共卫生支出415.55万元为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为415.55万元。

3.计划生育事务。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。主要原因是计划生育事务未纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是计划生育事务0.65万元为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为0.65万元。

4.行政事业单位医疗。年初预算为85.56万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的98.57%。主要原因是2021年人员变动，新增加职工7人，增加退休1人。

5.医疗保障管理事务。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元。主要原因是医疗保障管理事务未纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是医疗保障管理事务2.89万元为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为2.89万元。

6.老龄卫生健康事务。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元。主要原因是老龄卫生健康事务未纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是老龄卫生健康事务1.21万元为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为1.21万元。

7.其他卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为12.25万元。主要原因是其他卫生健康支出未纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是其他卫生健康支出12.25万元为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为12.25万元。

（三）住房保障支出年初预算为25.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

1.住房改革支出。年初预算为25.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是住房改革支出住房公积金纳入2021年一般公共预算支出年初预算，但是我单位是差额事业单位，城区财政不承担该项支出未拨付资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出571.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出547.51万元，完成年初预算的108.07%。较2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算增加40.91万元，增长了8.07%，主要原因是2021年新增加职工7人，增加村医1人，财政拨款中人员经费增加。

（二）商品和服务支出17.37万元。较2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算增加17.37万元，增长了100%，主要原因是我单位是差额事业单位，商品和服务支出未纳入2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算，但是商品和服务支出17.37为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为17.37万元。

（三）个人和家庭的补助支出6.55万元。较2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算增加6.55万元，增长了100%，主要原因是我单位是差额事业单位，个人和家庭的补助支出未纳入2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算，但是个人和家庭的补助支出6.55为南宁城区财政当年拨付的资金，支出决算为6.55万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

南宁市江南区沙井卫生院 2021年度政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出0 万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占年初预算的 0 %，比上年减少 0 元，下降 0 %；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的 0 %。

“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化卫生院财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套） 。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。