第三部分： 南宁市江南区亭子卫生院 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1875.59万元，其中本年收入 1875.59万元, 较2020年度决算数减少698.15万元，下降27.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1074.28万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加64.22万元，增加6.36%，主要原因是：新冠肺炎疫情项目资金增加。

2.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出1875.59万元，其中本年支出 1875.59万元, 较2020年度决算数减少698.15万元，下降27.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于办公费、印刷费。2021年没有此项目支出，无法做比较。

2.社会保障和就业支出（类）15.88万元：主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。较2020年度决算数减少18.94万元，减少54.39 %。主要原因是人员社会保险缴费的调整。

2.卫生健康支出（类）1859.71万元：主要用于人员及各项医疗管理事务支出。较2020年度决算数减少676.81万元，下降 26.68%，主要原因是人员及各项医疗管理事务减少。

3.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市江南区亭子卫生院2021年度一般公共预算支出1875.59万元，较2020年度决算数减少698.15万元，下降 27.13%。其中：基本支出1386.28万元，项目支出489.3万元。

南宁市江南区亭子卫生院 2021年度一般公共预算支出年初预算为519.34万元，支出决算为1074.28万元，完成年初预算的206.85%。完成年初预算率高的原因是上级的项目资金由江南区卫生健康局做预算并下拨。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为0万元，年初未做预算无法比较。原因是上级的项目资金由江南区卫生健康局做预算并下拨。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为159.13万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的9.98%。主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为330.9万元，支出决算为1058.4万元，完成年初预算的319.85%。完成年初预算率高的原因是上级项目资金由江南区卫生健康局做预算并下拨。主要用于人员及各项医疗管理事务支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出389.26万元，完成年初预算的74.95%。预决算差异原因为2021年度人员工资标准调整。

（二）商品和服务支出100.69万元，年初预算为0元。年初未做预算无法比较。原因是上级的项目资金由江南区卫生健康局做预算并下拨。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区亭子卫生院2021年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出0 万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。其中：公务接待费支出较2020年决算数减少0万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占年初预算的 0 %，比上年减少 0 元，下降 0 %；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的 0 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

  本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车4辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目0个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。