第三部分： 南宁市江南区疾病预防控制中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入617.23万元，其中本年收入617.23万元, 较2020年度决算数增加30.38万元，增长5.18%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入586.85万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加30.38万元，增长5.18%，主要原因是人员工资待遇提高，社保、医保等基本开支相应增加；2021年补发了以前年度工资。

2.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出617.23万元，其中本年支出 617.23万元, 较2020年度决算数增加30.38万元，增长5.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）86.53万元：主要用于按规定比例计缴的职工基本养老保险。较2020年度决算数增加9.5万元，增长12.33%。主要原因是人员社会保险缴费基数提高，社保经费相应增加。

2.卫生健康支出（类）491.81万元：主要用于人员及各项医疗管理事务支出。较2020年度决算数增加42.59万元，增长16.52%，主要原因是人员经费增加及各项医疗管理事务增加。

3.住房保障支出（类）38.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少2.43万元，下降5.88%，主要原因是2021年上半年人员减少，下半年才补充人员进来，从而导致住房公积金开支比2020年减少。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年持平。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年持平。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市江南区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算支出617.23万元，较2020年度决算数增加30.38万元，增长5.18%。其中：基本支出601.67万元，项目支出15.57万元。

南宁市江南区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算支出年初预算为655.58万元，支出决算为617.23万元，完成年初预算的94.15%。决算数低于预算数原因是项目资金下达到江南区卫生健康局；上半年人员减少，下半年才补充人员进来，人员经费相应减少。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为93.66万元，支出决算为86.53万元，完成年初预算的92.39%。决算数低于预算数原因主要是上半年人员减少，下半年才补充人员进来，人员经费相应减少。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为57.35万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的91.7%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为28.68万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的91.56%。

3.其他社会保障和就业支出（项级）年初预算为7.63万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100.66%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为518.91万元，支出决算为491.81万元，完成年初预算的94.78%。决算数低于预算数原因是项目资金下达到江南区卫生健康局。具体情况如下：

1.疾病预防控制机构（项级）年初预算为437.16万元，支出决算为447.22万元，超额完成年初预算。

2.基本公共卫生服务（项级）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，年初未做此项目的预算原因是统一由卫健局基卫办做年初预算。

3.重大公共卫生服务（项级）年初预算为20万元，支出决算为5万元，完成年初预算的25%。

4.事业单位医疗（项级）年初预算为31.28万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的64.99%。主要原因是上半年人员减少，下半年新进外聘人员的医疗保险未能及时缴纳，故2021年基本医疗保险缴费减少。

5.公务员医疗补助（项级）年初预算为30.47万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的62.78%。主要原因是上半年人员减少，下半年新进外聘人员的公务员医疗补助未能及时缴纳，故2021年公务员医疗补助缴费减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算为43.01万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的90.42%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出601.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出576.45万元，完成年初预算的99.27%。预决算差异原因主要是上半年人员减少，下半年才补充人员进来，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出25.08万元，完成年初预算的 91.9%。预决算差异原因主要是严格执行中央八项规定严控公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.14万元，年初预算为0万元，该项费用为新增退休人员退休费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区疾病预防控制中心  2021年度政府性基金支出0万元。较2020年度决算数减少14.09万元，下降100%，其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。

南宁市江南区疾病预防控制中心 2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算8.04万元；公务接待费支出决算 0   万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出8.04万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出8.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位公务用车保有量为5辆；公务用车运行支出较2020年决算数增加6.02万元，增长298.02%，主要原因：一是疾控中心新增了一辆冷链车，公车运行维护费增加；二是新冠疫情严峻，核酸采样和阳性病例流调出车频率增加，公车运行维护费增加。 

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次，与2020年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出25.08万元，比2020年减少2.45万元，下降8.90%。主要原因：是严格执行中央八项规定严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位未开预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。