目 录
第一部分：南宁江南工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁江南工业园区管理委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁江南工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：南宁江南工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
南宁江南工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）负责南宁江南工业园区的开发建设和管理。
（二）机构设置
园区管委会是全额财政拨款的参照公务员法管理事业单位，内设四个部门，包括党政办公室、经济发展部、企业服务部、建设服务部。年末实有在编人员19人，实发工资人员19人，另有外聘工作人员5人。
二、部门决算单位构成
部门决算单位一个，为南宁江南工业园区管理委员会。
第二部分：南宁江南工业园区管理委员会2021年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格，详见附件：南宁市江南工业园区管理委员会2021年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁江南工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入658.71万元，其中本年收入633.67万元， 较2020年度决算数减少1，813.24万元，下降74.1%，主要原因是2021年度无工业标准厂房建设补贴资金、自治区级以上产业园区工业企业社会保险补贴等专项经费收入。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入534.28万元，为南宁市江南区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1，887.13万元，下降77.94%，主要原因是2021年度无工业标准厂房建设补贴资金、自治区级以上产业园区工业企业社会保险补贴等专项经费收入。
2.其他收入99.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加73.9万元，增长289.8%，主要原因是储备地管线移改工程专项经费收入大幅增加。
3.上年结转和结余25.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少20.18万元，下降44.64 %，主要原因是2020年初结转结余同乐新村坡回建安置专项经费于2020年支付，储备地管线移改工程专项、银行存款利息收入等上年结转结余资金于2021年上缴城区财政。
（二）本部门2021年度总支出658.71万元，其中本年支出629万元， 较2020年度决算数减少1，832.37万元，下降74.45%，主要原因是2021年度无工业标准厂房建设补贴资金、自治区级以上产业园区工业企业社会保险补贴等专项经费支出。
支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）9.95万元：主要用于基层党组织建设工作。较2020年度决算数减少17.14万元，下降63.27%，主要原因是2021年园区一类外聘人员工资经费使用功能分类科目进行调整。
2.社会保障和就业支出（类）62.79万元：主要用于主要用于按照国家政策规定为园区编内人员缴纳基本养老保险、职业年金、工伤保险，单位缴纳残疾人社会保障金。较2020年度决算数减少38.54万元，减少38.03%，主要原因是2021年度无自治区级以上产业园区工业企业社会保险补贴专项经费支出。
3.卫生健康支出（类）34.92万元：主要用于按照国家政策规定为园区编内人员缴纳医疗保险、公务员医疗补助和新冠肺炎疫情联防联控人员补助专项。较2020年度决算数减少18.97万元，下降35.2%，主要原因是2021年度无给予园区企业沙井电子信息创新小镇科技型企业奖励金。
4.城乡社区支出（类）25.2万元：主要用于富士康项目配套临时停车场专项、防洪排涝等项目建设。较2020年度决算数减少75.22万元，下降74.91%，主要原因是2021年度无同乐新村回建安置专项经费支出，同时防洪排涝专项经费支出也大幅减少。
5.农林水支出（类）0.36万元：主要用于园区开展精准扶贫工作。较2020年度决算数减少2.08万元，下降85.25%，主要原因是精准扶贫工作经费支出减少。
6.资源勘探信息等支出（类）430.09万元：主要用于项目推进工作、园区土地集约利用专项和园区编内人员工资等。较2020年度决算数减少1，693.85万元，下降79.75%，主要原因是2021年度无工业标准厂房建设奖励资金专项经费支出。
7.住房保障支出（类）30.69万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和棚户区改造项目建设。较2020年度决算数减少14.14万元，下降31.54%，主要原因是2021年棚户区改造项目建设支出减少。
8.灾害防治及应急管理支出（类）35万元：主要用于园区区域评估工作经费。较2020年度决算数增加27.58万元，主要原因是根据园区工作职责要求新增园区区域评估工作专项工作。
9.年末结转和结余29.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1.05万元，下降3.41%，主要原因是2020年末部分结转结余资金已于2021年上缴城区财政。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况
园区管委会2021年度一般公共预算支出505.15万元，较2020年度决算数减少1，832.66万元，下降78.39%。其中：基本支出392.29万元，项目支出112.87万元。
园区管委会2021年度一般公共预算支出年初预算为419.57万元，支出决算为505.15万元，完成年初预算的120.40%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，通过调剂解决资金。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，通过调剂解决资金，主要用于基层党组织建设工作。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，通过调剂解决资金。主要用于基层党组织建设工作。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，通过调剂解决资金。主要用于基层党组织建设工作。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为60.52万元，支出决算为62.79万元，完成年初预算的103.75%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.82万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的460.98%，决算数大于预算原因是补发退休人员2020年度绩效。主要用于按照国家政策规定发放园区退休人员物业补贴、适当补贴和补发绩效等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.16万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算数的89.02%，决算数小于预算原因是年中人员调减。主要用于按照政策规定缴纳园区编内人员养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.58万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算数的82.02%，决算数小于预算原因是年中人员调减。主要用于按照政策规定缴纳园区编内人员职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.39万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的315.04%，决算数大于预算原因是按照国家政策规定补缴以前年度单位应缴纳残疾人社会保障金。主要用于按照国家政策规定为园区编内人员缴纳工伤保险和单位缴纳残疾人社会保障金。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为42.01万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的83.12%。具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，通过调剂解决资金。主要用于按照政策文件给予新冠肺炎疫情联防联控人员补助。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.30万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的67.49%，决算数小于预算原因是年中人员调减和按照国家政策规定调整缴费额。主要用于按照国家政策规定为园区编内人员缴纳医疗保险。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.71万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的60.80%，决算数小于预算原因是年中人员调减和按照国家政策规定调整缴费额。主要用于按照国家政策规定为园区编内人员缴纳公务员医疗补助。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，通过调剂解决资金。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，通过调剂解决资金。主要用于创城创卫工作经费。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，通过调剂解决资金。具体情况如下：
1.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，通过调剂解决资金。主要用于园区开展精准扶贫工作。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为287.82万元，支出决算为330.70万元，完成年初预算的114.90%。具体情况如下：
1.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为248.31万元，决算数大于预算原因是资金在实际使用中调整功能分类科目。主要用于园区编内人员工资福利支出。
2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（款）年初预算为287.82万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的28.63%，决算数小于预算原因是资金在实际使用中调整功能分类科目。主要用于园区项目推进、消防审核验收、土地集约利用评价等专项工作。
（七）住房保障支出（类）年初预算为29.22万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的105.03%。具体情况如下：
1.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数大于预算原因是年初预算资金放在了其他资金，实际支出时资金性质做了调整。主要用于东南村回建安置小区配套基础设施项目建设。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.22万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算原因是年中人员调减。主要用于按照国家政策规定为园区编内人员缴纳住房公积金。
（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为35万元，通过调剂解决资金。具体情况如下：
1.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算原因是根据园区职责调整新增项目。主要用于园区区域评估工作经费。
2.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算原因是根据园区职责调整新增项目。主要用于园区区域评估工作经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.29万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出369.64万元，完成年初预算的92.21%。决算数大于预算原因是年中人员调减。
（二）商品和服务支出18.87万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算原因是编制2021年预算数据提取依据月份有2名因请病产休假期间停发交通、通讯补贴，2021年预算数据并没有该2名同志的交通、通讯补助，但2021年销假后需恢复发放该补助。
（三）对个人和家庭的补助3.78万元，完成年初预算的460.98%，决算数大于预算原因是补发退休人员绩效奖金，主要用于退休人员物业费、适当补贴和退休人员绩效奖金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
园区管委会2021年度政府性基金支出24.45万元，较2020年度决算数减少72.24万元，下降74.71%。其中：基本支出0万元，项目支出24.45万元。
园区管委会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为24.45万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为24.45万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.45万元，通过调剂解决资金。主要用于富士康项目配套临时停车场专项、防洪排涝等项目建设。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排园区管委会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。因公出国（境）费支出与2020年决算数持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车购置支出与2020年决算数持平。
公务用车运行支出0万元。2021年，园区管委会财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车运行支出与2020年决算数持平。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待支出比2020年决算数减少0.08万元，主要原因：2021年无公务接待任务。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出18.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.97万元，增加5.42%，主要原因是：编制2021年预算数据提取依据月份有2名因请病产休假期间停发交通、通讯补贴，2021年预算数据并没有该2名同志的交通、通讯补助，但2021年销假后需恢复发放该补助。比2020年增加0.04万元，增长0.21%。主要原因是：人员正常晋升调资。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.61万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的42.42%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度项目推进工作经费、建安监督专项工作经费等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金289.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.95%。
共组织对项目推进工作经费、建安监督专项工作经费等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出289.7万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出419.57万元，政府性基金预算支出381.42万元。从评价情况来看，园区管委会部门整体支出绩效情况理想，能够有效发挥职能作用，顺利实施各项政策，完成各项目标任务，不断提高园区经济综合实力。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目推进工作专项的长期绩效目标和年度绩效目标都是推进服务入园项目、基础设施建设等工作。为圆满完成绩效目标，通过加大宣传、积极开展各类企业用工招聘、招商引资等力度，为入园企业提供优质服务，推进园区基础设施建设，保证园区项目推进工作顺利开展上实现保持园区经济平稳增长。
2.园区招商引资工作专项的长期绩效目标和年度绩效目标都是为了推进园区招商引资工作有序开展。通过印制招商宣传资料、招商外出考察等工作，为入园企业提供服务，推进园区招商引资工作有序开展，保持园区经济平稳增长。
3.建安监督工作专项的长期绩效目标和年度绩效目标都是为了推进园区工程规划、建设管理，市容市貌整治，安全生产等工作有序开展。为圆满完成绩效目标，通过现场排查、安全知识宣传等工作，为入园企业提供服务，推进园区建安监督工作有序开展，保证园区安全生产工作顺利开展，保持园区经济平稳增长。
4.消防审核验收工作经费年度目标任务为确保园区消防安全。通过坚持以“安全第一，预防为主”的工作思路，坚持以消防安全工作按照安全生产全年的工作目标为重点，根据上级消防部门的工作要求，结合园区实际情况，将消防工作纳入园区社会治安综合治理防控体系建设，认真组织开展消防安全工作，确保园区建筑安全生产形势的平稳。
5.监督专业服务购买经费绩效总体目标是根据安全生产工作态势和上级建设行业主管部门要求加大管控力度，全年抽检45台塔吊、28台升降机，有效推进园区建安监督工作，确保园区平安稳定、事业发展。
6.区域评估工作经费总体目标是按上级部门要求完成园区区域环境影响跟踪评价、地质灾害危险性评估、压覆矿重要矿产资源评估、节能评估、水土保持评估等3项以上，全年完成了地质灾害危险性评估、压覆矿重要矿产资源评估、区域环境影响跟踪评价和水土保持等4项评估工作，进一步优化园区营商环境。
7.开发区土地集约利用评价工作专项经费总体目标是按照上级文件要求完成年度开发区土地集约利用评价相关工作，进一步优化园区营商环境。
8.园区干部职工能力提升专项经费总体目标是提升园区干部执行力，通过以“工业园区产能发展及循环化改造”和“创新型产业园区建设及园区空间总体规划”分两期，为园区干部职工举办专业培训，进一步提高园区人员业务知识，提升执行能力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市江南区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
