第三部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1870.30万元，其中本年收入  1870.30万元， 较2020年度决算数减少14.70万元，降低0.78%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1870.30万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数减少14.70万元，降低0.78%，主要原因是没有拨付大额工程项目工程款。

2．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出1870.30万元，其中本年支出  1870.30万元， 较2020年度决算数减少14.70万元，降低0.78%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）17.77万元：主要用于工会经费及党建经费支出。较2020年度决算数增加1.28万元，增长7.76%，主要原因是单位职工人数有所增加。

2．教育支出（类）1367.40万元：主要用于在职人员工资福利、购买教育教学设备及学校各项维修维护等支出。较2020年度减少156.41万元，降低10.26%，主要原因是2021年度没有支付大额工程项目工程款。

3.社会保障和就业支出（类）303.04万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的社保费。较2020年度增加127.84万元，增长72.97%，主要原因是2021年度社保缴费基数大幅提高。

4．卫生健康支出（类）93.08万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳医保金及向职工发放的医保费。较2020年度减少5.65万元，降低5.72%，主要原因是2021年末医保新系统不稳定，没有完全推送数据到税局缴费人端进行缴费。

5．住房保障支出（类）89.01万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。较2020年度增加18.30万元，增长25.88%，主要原因是2021年度公积金缴费基数有所提高。

6．年末结转和结余 0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1870.3万元，较2020年度决算数减少14.7万元，降低0.78%。其中：基本支出1422.01万元，项目支出448.29万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为1870.3万元，支出决算为1870.30万元，完成年初预算的100%。

（一） 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为17.77万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、 其他群众团体事务支出。年初预算为16.69万元，支出

决算为16.69万元，完成年初预算的100%，主要用于工会经费支出。

2、 其他共产党事务支出。年初预算为1.08万元，支出决算

为1.08万元，完成年初预算的100%，主要用于学校党支部的党建建设支出。

（二） 教育支出（类）年初预算为801.78万元，支出决算

为1367.40万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、 其他教育管理事务支出。年初预算为6.13万元，支出决

算为6.13万元，完成年初预算的100%，主要用于庆祝教师节活动支出。

2、 小学教育。年初预算为1340.19万元，支出决算1346.19

万元，完成年初预算的100%，主要用于教职工工资福利及保证学校日常运转发生的商品和服务支出和资本性支出。

3、 其他普通教育支出。年初预算为6万元，支出决算为6

万元，完成年初预算的100%，主要用于学区制改革专项经费支出。

4、 农村中小学校教学设施。年初预算为5.2万元，支出决

算为5.2万元，完成年初预算的100%，主要用于2020年秋季学期保开学增补教学设备采购项目支出。

5、 城市中小学校舍建设。年初预算为9.88万元，支出决算

为5.2万元，完成年初预算的100%，主要用于学校新教学综合楼工程监理服务费、设计服务费等支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算为178.86万元，

支出决算为303.04万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为104.3

万元，支出决算为104.3万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳编内、控制数人员机关养老单位部分。

2、 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为52.2万

元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳编内、控制数人员职业年金单位部分。

3、 其他行政事业单位养老支出。年初预算为1.63万元，支

出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员费用支出。

4、 其他社会保障和就业支出。年初预算为144.91万元，支

出决算为144.91万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳编内、控制数人员失业保险、工伤保险单位部分。

（四） 卫生健康支出（类）年初预算93.08万元，支出决算

为93.08万元，完成年初预算的100%。具体情况如下

1、 事业单位医疗。年初预算为43.55万元，支出决算为43.55

万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳编内、控制数人员基本医疗保险、长期护理险、大病医疗互助单位部分。

2、 公务员医疗补助。年初预算为43.55万元，支出决算为

43.55万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳编内人员公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）年初预算为86.60万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、住房公积金。 年初预算为89.01万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳编内、控制数人员住房公积金单位部分。    

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1202.24万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出158.10万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出10.12万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出51.55万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金支出

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1186.78万元，从评价情况来看，本部门能够按照预算的有关要求完成2021年度预算支出，确保教育教学工作的顺利开展。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年初无项目预算，未开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。