第三部分：南宁市第五十六中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 2737.19 万元，其中本年收入 2694.6 万元, 较2020年度决算数增加 285.02 万元，增长  11.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2649.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加  335.44万元，增长14.49 %，主要原因是加大教育建设投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

4.事业收入 44.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少50.22 万元，下降  52.88%，主要原因是年初结转和结余较多。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余 42.59 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.91万元，下降13.96  %，主要原因是加快资金使用进度。

（二）本部门2021年度总支出  2736.41 万元，其中本年支出 2736.41 万元, 较2020年度决算数增加319.93 万元，增长 13.24 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 31.09 万元：主要用于党支部活动及工会经费，较2020年度决算数增加 10.88万元，增长 53.83 %，主要原因是工会费计提基数增大。

2.教育支出2211.2万元：主要用于职工福利支出及学校校舍建设、教学设施支出，较2020年度决算数增加 261.8万元，增长 13.43 %，主要原因是加大教育投入，提高教师待遇。

3.社会保障和就业支出260.93万元：主要用于退休费、抚恤金及社会保险缴费支出，较2020年度决算数增加 29.79万元，增长 12.89 %，主要原因是缴费基数提高。

4.医疗卫生与计划生育支出129.5万元：主要用于医疗保险及公务员医疗补助，较2020年度决算数减少5.99 万元，下降4.42 %，主要原因是计算口径差异。

5.住房保障支出103.7万元：主要用于职工住房公积金支出，较2020年度决算数增加 24.06万元，增长 30.21 %，主要原因是缴费基数提高。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

7.年末结转和结余 0.78 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 41.81 万元，下降98.17 %，主要原因是加大资金使用力度。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第五十六中学2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2651.5 万元，较2020年度决算数增加 334.74 万元，增长14.46 %。其中：基本支出   1884.38  万元，项目支出   761.12 万元。

南宁市第五十六中学2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2651.5 万元，支出决算为  2651.5 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为31.09万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 100%。具体为：

1. 其他群众团体事务支出。年初预算为30.28万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的100%，主要用于工会经费支出。

2. 其他共产党事务支出。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100 %，主要用于学校党支部的党建建设支出经费。

（二）教育支出（类）年初预算为2126.29万元，支出决算为2126.29万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 其他教育管理事业支出。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100 %，主要用于庆祝教师节活动支出。

2. 高中教育支出。年初预算为1413.27万元，支出决算为1413.27万元，完成年初预算的100 %，主要用于在职编内外职工工资福利及学校商品及服务性支出、其他资本性支出等。

3.其他教育费附加安排的支出.年初预算为712.92万元，支出决算为712.92万元，完成年初预算的100 %，主要用于学生公寓楼、运动场建设。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为260.93万元，支出决算为260.93万元，完成年初预算的100 %，具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为138.06万元，支出决算为138.06万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分基本养老保险缴费。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为67.12万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分机关事业单位职业年金缴费。

3.其他行政事业单位养老支出。年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100 %，主要用于企退人员养老支出。

4. 其他社会保障和就业支出。年初预算为36.39万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分失业、工伤保险缴费。

（四）卫生健康支出129.5万元；年初预算为129.5万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的100 %，主要用于按国家规定缴纳职工的医疗费用。具体情况如下：

1. 事业单位医疗支出。年初预算为60.44万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分基本医疗保险、长护险、大病医疗互助等。

2. 公务员医疗补助支出。年初预算为69.06万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内人员缴纳单位部分公务员医疗补助。

（五）住房保障支出103.7万元。年初预算为103.7万元，支出决算为103.7万元，完成年初预算的100 %，具体情况如下：

1. 住房公积金支出。年初预算为103.7万元，支出决算为103.7万元，完成年初预算的100 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  1884.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1633.1 万元;完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出 132.33 万元;完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出109.58万元；完成年初预算的100%。

（四）资本性支出9.36万元。完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市第五十六中学2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出  0  万元。

南宁市第五十六中学2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0  万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市第五十六中学2021年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

南宁市第五十六中学2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年减少0.04万元，主要原因是公车处于报废状态。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.04万元，公务接待费支出决算  0  万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 792.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.5 万元、政府采购工程支出 767.12 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是2003年购买的公务用面包车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金212.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的11.28 %。

组织对“编外教师工资福利”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出212.52 万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。