第一部分： 江南区市政环卫工作站概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分：江南区市政环卫工作站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：江南区市政环卫工作站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：江南区市政环卫工作站 概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

（1）负责维护城市环境卫生、市容环境卫生行业管理

（2）负责辖区内城市道路清扫保洁、冲洗、生活垃圾收集清运；

（3）负责辖区内环卫基础设施建设、运营与维护，以及环卫车辆、设备的使用管理

（4）负责城区管辖路幅20米以下道路及所属市政基础设施（包括道略路面、排水设施、路灯设施）的维修养护管理

（5）负责内河保洁工作

（6）负责市政公厕管理工作

（二）机构设置

机构规格为相当正科级，实行财政全额拨款的经费管理形式。站里设有行政办、清扫质检办、综合服务部、车队、市政设施维护办五个部门。

二、人员构成及编制现状

（一）编制现状

编制人数44人，编制内实有人数36人。

（二）人员构成

核定事业编制为44人，编制内实有人数36人，使用财政资金聘用人员1468人。  

二、部门决算单位构成

315005  南宁市江南区市政环卫工作站

第二部分：江南区市政环卫工作站 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（另附表格，详见附件：南宁市江南区市政环卫工作站2021年度部门决算公开情况表）

第三部分： 环卫站 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8,836.86万元，其中本年收入8,836.86万元, 较2020年度决算数减少730.54万元，减少7.64 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8,836.86万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少730.54万元，减少7.64 %，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央、自治区、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数减少0万元。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.2万元，减少100 %，主要原因是基本户银行存款利息上缴财政非税收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出8,836.86万元，其中本年支出8,836.86万元, 较2020年度决算数减少730.54万元，减少7.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出127.80万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出，较2020年度决算数减少20.87万元，下降14%，主要原因是在职人员减少。

2. 卫生健康支出99.55万元，主要用本级单位按国家规定发放的在职人员医疗卫生保险方面的支出。较2020年度决算数减少12.89万元，下降11.46%，主要原因是在职人员减少。

3.城乡社区支出8,563.28万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。较2020年度决算数减少687.93万元，减少7.44%，主要原因是项目支出减少。

4.住房保障支出46.22万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少8.63万元，下降15.73%。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.2万元，减少100%，主要原因是上缴基本户利息收入。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

环卫站 2021 年度一般公共预算支出8,836.86万元，较2020年度决算数减少730.54万元，减少7.64%。其中：基本支出7,641.08万元，项目支出1,195.77万元。

环卫站2021年度一般公共预算支出年初预算为   9239.08万元，支出决算为8836.86万元，完成年初预算的95.6%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为124.36万元，支出决算为127.8万元。完成年初预算的 100%，主要用于社会保险缴费和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因缴纳基数的调整。 

（二）卫生健康支出年初预算为123.34万元，支出决算为99.55万元。完成年初预算的100%，主要用于医疗保障科目的行政单位医疗。差异原因社保缴纳基数的调整相关福利的提高。

(三) 城乡社区支出年初预算为8940.62万元，支出决算为8563.28万元。完成年初预算的95.78%，主要用于编外人员工资福利和项目日常支出。

（四）住房保障支出年初预算为50.76万元，支出决算为46.22万元。完成年初预算的91.16%，主要用于住房公积金项目经费的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7604.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7547.05万元，年初预算为7045.15万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出36.97万元，年初预算为52.38万元，完成年初预算的70.58 %。

（三）对个人和家庭的补助57.07万元，年初预算为26.43万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

环卫站 2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元

环卫站  2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排环卫站出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……因公出国（境）费用总支出较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了0辆公务用车，主要用于。公务用车购置支出较2020年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有购买公务用车。

公务用车运行支出0元。主要原因是：我站车辆多为环卫特殊业务用车，经济指标事业专用燃料费和其他交通费用。

公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1040.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数1069.67万元，减少了29.47万元，下降2.83%。主要原因是：1、维修（护）费、专用燃油费、其他交通费等经费坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

    2021年本部门政府采购支出总额528.8万元，其中：政府采购货物支出83.7万元、政府采购工程支出46.4万元、政府采购服务支出398.7万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，国有资产净值1872.27万元，其中流动资产450.66万元，占资产总额24.07%；固定资产1417.99万元，占资产总额75.74%；无形资产3.62万元，占资产总额0.19%。本部门共有车辆102辆，其中一般公务用车4辆，巡逻车6辆，其他用车主要是环卫车辆用车92辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金443.1万元。

共组织对“上门服务人员工资”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出443.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在绩效评价项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，在实际使用资金过程中应及时做好汇报和资金调整工作。制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，以便做好干部群众都满意的工作。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“上门服务人员工资”自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。