第三部分：江南区城市管理综合行政执法队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5880.4万元，其中本年收入5878.65万元，较2020年度决算数增加414.49万元，增长7.58%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入5878.65万元，为南宁城区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加420.96万元，增长7.71%，主要原因是工资及五险一金收入的增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是基本户利息收入增加。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少6.31万元，下降78.19%，主要原因是年初将需上缴国库的资金上缴国库，进行了年初数据调整。

（二）本部门2021年度总支出5880.4万元，其中本年支出5878.48万元，较2020年度决算数增加420.72万元，增长7.71%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元。

2．社会保障和就业支出620.65万元。较2020年度决算数增加174.64万元，增长39.16 %，主要原因是五险一金基数增加，支出相应增加。

3．卫生健康支出223.36万元。较2020年度决算数减少23.68万元，下降9.59%，主要原因是五险一金基数增加，支出相应增加。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余1.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少6.22万元，下降76.32%，主要原因是将应上缴国库的款项上缴至国库。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

江南区城市管理综合行政执法队2021年度一般公共预算支出     5878.48万元，较2020年度决算数增加420.79万元，增长7.71%。其中：基本支出5501.05万元，项目支出377.43万元。

江南区城市管理综合行政执法队2021年度一般公共预算支出年初预算为6086.01万元，支出决算为5878.48万元，完成年初预算的96.59%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）社会保障和就业类支出（类）年初预算为536.81万元，支出决算为620.65万元，完成年初预算的115.62%。具体情况如下：

1.行政单位离退休支出（项级）。年初预算为4.23万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的224.59%。主要原因是退休人员增加，支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为318.62万元，支出决算为315.8万元，完成年初预算的99.11%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为159.31万元，支出决算为157.91万元，完成年初预算的99.12%。

4.其他社会保障和就业支出（项级）。年初预算为54.64万元，支出决算为137.44万元，完成年初预算的251.54%。主要原因是外聘人员年度社保基数调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为351.69万元，支出决算为223.36万元，完成年初预算的63.51%。具体情况如下：

1. 行政单位医疗支出（项级）。年初预算为173.94万元，支出决算为117.75万元，完成年初预算的67.70%。主要原因是在职在编人员医疗保险支出变动。

2. 公务员医疗补助支出（项级）。年初预算为177.75万元，支出决算为105.61万元，完成年初预算的59.41%。主要原因是在职在编人员公务员医疗补助费用支出变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为4837.05万元，支出决算为4789.34万元，完成年初预算的99.01%。具体情况如下：

1.城管执法支出（项级）。年初预算为4837.05万元，支出决算为3159.07万元，完成年初预算的65.31%。主要原因是节约经费，缩减不必要的专项开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算为360.46万元，支出决算为245.13万元，完成年初预算的68%。具体情况如下：

1.住房公积金支出（项级）。年初预算为360.46万元，支出决算为245.13万元，完成年初预算的68%。主要原因是在职在编人员12月和外聘人员11月、12月公积金缴费在2022年1月缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5501.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5176.49万元，完成年初预算的94.66%。预决算差异的主要原因是年内人员调动变动。

（二）商品和服务支出315.07万元，完成年初预算的51.38%。预决算差异的主要原因是专项工作经费缩减不必要的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出9.5万元，完成年初预算的224.59%。预决算差异的主要原因是年内退休人员增加，退休人员补助增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

江南区城市管理综合行政执法队2021年度政府性基金支出 0万元。

江南区城市管理综合行政执法队2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.8万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出中公务用车购置及运行费与年初预算数持平。

具体情况如下：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出26.8万元。主要用于城管执法车辆市内因公出行以及开展城管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，江南区城市管理综合行政执法队开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出26.8万元，平均每辆3.35万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出315.07万元，比年初预算数减少92.3万元，降低22.66%。主要原因是：人员退休和人员离职，导致实际支出人员经费减少，比2020年增加76.16万元，增长24.17%。主要原因是：2021年外聘人员增加了9人，相应的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.21万元。授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的33.66%。

共组织对“外聘人员补贴”壹个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“外聘人员补贴”等项目开展自行绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效整体评分良好，取得预期效果。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，外聘人员补贴项目自评得分为98分。全年预算数为160万元，执行数为155.58万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：一是有效地保障协管员工作经费；二是全面提高执法工作积极性和水平。发现的主要问题及原因：在项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合城管工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，每年年初预算时都很难精确安排各项费用，有时到了年中因人员和项目的临时增加又会发生新的费用，导致年底需要调剂或者追加经费。下一步改进措施：在统筹安排2022年预算时，应尽量充分考虑城管工作的特殊性，根据各项支出情况，合理安排好部门的资金计划和用途，我们也会尽可能按照财政批复的部门预算操作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。