南宁市江南区公路水路建设养护中心2021年度部门决算_南宁市江南区交通运输局

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南宁市江南区公路水路建设养护中心2021年度部门决算

来源：江南区交通运输局　　作者：江南区交通运输局　　时间：2022-09-07 16:57

第一部分：部门概况

南宁市江南区交通运输局及所属单位主要职责

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分：南宁市江南区公路水路建设养护中心年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市江南区公路水路建设养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区公路水路建设养护中心概况

一、主要职能

执行国家和自治区、南宁市有关乡村公路及相关基础设施建设、管理、养护的法律法规、规章、政策和质量技术标准，组织实施辖区内乡村公路的建设、管理和养护工作。对乡村公路建设进行监督、检验和指导；依法履行辖区内乡村公路的路政管理职责，实施路政监督检查，保障公路完好、平整、畅通；做好安全生产工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区公路水路建设养护中心为财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

305002 南宁市江南区公路水路建设养护中心

第二部分：南宁市江南区公路水路建设养护中心

2021年度部门决算报表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：南宁市江南区公路水路建设养护中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.23	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	92.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	134.23	本年支出合计	58	134.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	134.23	总计	62	134.23
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
										财决批复02表
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	134.23	134.23
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86
20805			行政事业单位养老支出	19.14	19.14
2080502			事业单位离退休	0.62	0.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210			卫生健康支出	11.67	11.67
21011			行政事业单位医疗	11.67	11.67
2101102			事业单位医疗	5.48	5.48
2101103			公务员医疗补助	6.19	6.19
214			交通运输支出	92.86	92.86
21401			公路水路运输	92.86	92.86
2140112			公路运输管理	92.86	92.86
221			住房保障支出	8.84	8.84
22102			住房改革支出	8.84	8.84
2210201			住房公积金	8.84	8.84

支出决算批复表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	134.23	134.23
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86
20805			行政事业单位养老支出	19.14	19.14
2080502			事业单位离退休	0.62	0.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210			卫生健康支出	11.67	11.67
21011			行政事业单位医疗	11.67	11.67
2101102			事业单位医疗	5.48	5.48
2101103			公务员医疗补助	6.19	6.19
214			交通运输支出	92.86	92.86
21401			公路水路运输	92.86	92.86
2140112			公路运输管理	92.86	92.86
221			住房保障支出	8.84	8.84
22102			住房改革支出	8.84	8.84
2210201			住房公积金	8.84	8.84

财政拨款收入支出决算批复表
								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	134.23	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	92.86	92.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.84	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	134.23	本年支出合计	59	134.23	134.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	134.23	总计	64	134.23	134.23

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				134.23	134.23		134.23	134.23
208			社会保障和就业支出				20.86	20.86		20.86	20.86
20805			行政事业单位养老支出				19.14	19.14		19.14	19.14
2080502			事业单位离退休				0.62	0.62		0.62	0.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.35	12.35		12.35	12.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.17	6.17		6.17	6.17
20899			其他社会保障和就业支出				1.72	1.72		1.72	1.72
2089999			其他社会保障和就业支出				1.72	1.72		1.72	1.72
210			卫生健康支出				11.67	11.67		11.67	11.67
21011			行政事业单位医疗				11.67	11.67		11.67	11.67
2101102			事业单位医疗				5.48	5.48		5.48	5.48
2101103			公务员医疗补助				6.19	6.19		6.19	6.19
214			交通运输支出				92.86	92.86		92.86	92.86
21401			公路水路运输				92.86	92.86		92.86	92.86
2140112			公路运输管理				92.86	92.86		92.86	92.86
221			住房保障支出				8.84	8.84		8.84	8.84
22102			住房改革支出				8.84	8.84		8.84	8.84
2210201			住房公积金				8.84	8.84		8.84	8.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.25	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.34	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.56	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		130.87	公用经费合计					3.36

(此部分表格详见附件1：2021年度部门决算公开附表-南宁市江南区公路水路建设养护中心)

第三部分：南宁市江南区公路水路建设养护中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

本部门2021年度总收入134.23万元，其中本年收入134.23万元，较2020年度决算数减少8.13万元，下降5.71%。主要原因是：我局厉行勤俭节约，在保证良好运行的情况下，避免不必要的办公开支。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入134.23万元，为南宁市江南区财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0万元，增长0 %。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

（二）本部门2021年度总支出134.23万元，其中本年支出134.23万元。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出0万元：

2．社会保障和就业支出20.86万元：主要用于支付我单位在编人员养老保险和职业年金；

3. 卫生健康支出11.67万元：主要用于支付我单位在编人员医疗保险；

4. 交通运输支出92.86万元：用于我单位人员下乡执勤差旅费、用餐费，日常办公用品购买的支出以及水、电费。

5. 住房保障支出8.84万元：主要用于支付在编人员住房公积金

6．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数持平。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区公路水路建设养护中心2021年度一般公共预算支出134.23万元。其中：基本支出134.23万元，项目支出0万元。主要原因是受疫情影响，财政资金较为紧张；部门节约开支，人员流动性大，人员经费开支减少。

南宁市江南区公路水路建设养护中心2021年度一般公共预算支出年初预算为146.52万元，支出决算为134.23万元，完成年初预算的91.61%。

1．一般公共服务支出0万元

2．社会保障和就业支出20.86万元

3. 卫生健康支出11.67万元

4. 交通运输支出92.86万元

5. 住房保障支出8.84万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.84万元，2020年度一般公共预算财政拨款基本支出142.36万元，较2020年度下降47.87万元，下降15.11%。变动的主要原因是：人员减少，划转2人至南宁市交通运输局，支出减少。支出具体情况如下：

工资福利支出130.87万元

商品和服务支出3.36万元

四、2021年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区公路水路建设养护中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少0万元，下降0%。

政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年度本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市江南区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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