目    录

第一部分：南宁经济技术开发区土地储备中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区土地储备中心概况

一、主要职责

南宁经济技术开发区土地储备中心负责南宁经济技术开发区（简称经开区）范围内的土地储备业务工作；负责编制并具体组织实施经开区土地储备规划、计划；负责经开区收购储备土地前期工作；负责对经开区收购储备土地进行供地开发；负责经开区储备土地管理；负责经开区土地储备资金筹措、管理；建立经开区土地收购储备信息系统，负责土地收购储备综合统计。

二、机构设置

南宁经济技术开发区土地储备中心是财政全额拨款事业单位，属独立核算机构，单位数为1个，无下属机构，与上年单位数一致。

第二部分：南宁经济技术开发区土地储备中心

2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：南宁经济技术开发区土地储备中心

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入15138.32万元，其中本年收入15138.32万元， 较2019年度决算数减少27052万元，减少64.12%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入162.15万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数减少9741.27万元，减少98.36%，主要原因是2020年从一般公共预算安排的支出相较2019年大幅减少，多数安排在政府性基金支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入15138.32万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数增加17146.18万元，减少53.11%，主要原因是2020年征地拆迁项目支出减少。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数无变化。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无变化。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数无变化。

（二）本部门2020年度总支出15300.47万元，其中本年支出  万元， 较2019年度决算数减少26887.45万元，减少63.73%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）95.42万元，主要用于保障单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障单位的项目支出需要。

较2019年度决算数减少3.75万元，减少3.79%，主要原因是人员工资支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）19.73万元，是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的社会保障和就业支出。

较2019年度决算数减少4.85万元，减少19.73%，主要原因是人员社会保险支出减少。

3．卫生健康支出（类）13.17万元，是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

较2019年度决算数增加1.54万元，增加13.24%，主要原因是人员医疗保险支出增加。

4. 节能环保支出（类）15.2万元，主要用于拟供地项目土壤污染状况调查服务支出。

较2019年度决算数减少29.6万元，减少66.97%，主要原因是2020年支付的污染状况调查服务支出为合同尾款。

5. 城乡社区支出（类）14255.94万元，主要用于反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，以及土地出让收入用于完善国有土地使用功能及出让工作的土地收储支出等。

较2019年度决算数减少27569.54万元，减少65.92%，主要原因是2020年支付的土地补偿费等征地相关支出较2019年大幅减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）8.03万元，主要用于反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出、土地资源储备方面的支出。

较2019年度决算数减少27569.54万元，减少95.39%，主要原因是2020年需支付的相关费用的大部分转移至城乡社区支出。

7. 住房保障支出（类）10.60万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2019年度决算数增加0.4万元，增加3.92%，主要原因是住房公积金支出增加。

8．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数无变化。

9．年末结转和结余882.38万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数增加882.38万元，主要原因是留存资金用于2021年1月支付购买增减挂指标尾款。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出162.15万元，较2019年度决算数减少9743.68万元，减少98.36%。其中：基本支出138.71万元，项目支出23.44万元。

南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度一般公共预算支出年初预算为145.48万元，支出决算为162.15万元，完成年初预算的111.46%。

（一）一般公共服务支出年初预算为95.16万元，支出决算为95.42万元，完成年初预算的100.27%。具体情况如下：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为95.16万元，支出决算为92.69万元，完成年初预算的97.40%。

2.群众团体事务支出预算为0万元，支出决算为2.52万元。

3.其他共产党事务支出预算为0万元，支出决算为0.21万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为18.32万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的107.70%。具体情况如下：

1.行政事业单位养老支出预算为12.29万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的159.80%。

2.其他社会保障和就业支出预算为0.68万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的11.76%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算为5.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）卫生健康支出年初预算为11.52万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的114.32%。具体情况如下：

1.行政事业单位医疗支出预算为11.52万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的114.32%。

（四）住房改革支出年初预算为9.22万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的114.97%。具体情况如下：

1.住房公积金支出预算为9.22万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的114.97%。

（五）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为15.20万元。具体情况如下：

1.污染防治支出预算为0万元，支出决算为15.20万元。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算为11.26万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的71.40%。具体情况如下：

1.自然资源行业业务管理支出预算为6.26万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的101.76%。

2. 其他自然资源事务支出预算为5万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的33.20%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出132.91万元，完成年初预算的109.93%。主要原因是社会保障和医疗保障等支出增加。

（二）商品和服务支出5.80万元，完成年初预算的43.51%。主要原因是办公费的支出减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度政府性基金支出14255.94万元，较2019年度决算数减少18028.56万元，增长55.84%。其中：基本支出0万元，项目支出14255.94万元。

南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为14255.94万元。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为14255.94万元。具体情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为14255.94万元。主要原因是经开区的政府性基金支出按需分配，不在年初安排预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度无变化。

南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2019年度无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出5.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.52万元，减少56.49%，主要原因是：办公费用的支出减少；比2019年减少0.2万元，降低3.33 %，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6.26万元，占一般公共预算项目支出总额的4.3%。

共组织对“网络使用费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6.26万元，从评价情况来看，该2个项目支出均完成了全年支出目标，达到预期的效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区土地储备中心2020年度部门决算公开附表.xls