目    录

第一部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心概况

一、主要职责

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心位于金阳路40号，为政府举办公立基层医疗机构，属差额拨款事业单位，事业编制14人，2020年末职工人数45人,其中在编人员13人，编外人员32人。

单位主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病的诊治、护理、出诊、疑难病症转诊、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、接生、计划生育手术、计划免疫、健康教育；对卫生技术人员、乡村医生、卫生员、保健员、业务培训与技术指导；初级卫生保健规划、实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心内设机构：综合门诊、护理组、妇保科、儿保科，计免科、公共卫生部、中医科、中西医结合科、住院部、院感科、办公室、财务科。

第二部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：2020决算公开附表)

第三部分：南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1294.94万元，其中本年收入  1294.94万元， 较2019年度决算数减少36.85万元，下降2.7%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入404.11万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数减少274.27万元，下降40.4%，主要原因是2019年有财政补助专项资金用于采购专用设备，导致2019年一般公共预算财政拨款收入较高。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4．事业收入889万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加236.61万元，增长36.3%，主要原因是医疗业务项目广泛开展，各科室医疗收入得到提高。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6．其他收入1.83万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.81万元，增长79.4%，主要原因是利息收入增加。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8．上年结转和结余210.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数增加133.56万元，增长173%，主要原因是人员经费结余，已返还财政。

（二）本部门2020年度总支出1332.62万元，其中本年支出  1332.62万元， 较2019年度决算数增加347.61万元，增长35.3%。支出具体情况如下：

1．21003基层医疗卫生机构支出（类）1157.3万元：主要用于卫生服务中心及所辖村卫生室开展医疗业务的在职人员工资、编外人员工资、村卫生室人员工资、基药补助、养老生活补助等，及单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费支出。较2019年度决算数减少17.92万元，下降1.5%，下降值在合理范围内。

2．21004公共卫生支出（类）173.8万元：主要用于主要用于卫生服务中心及所辖村卫生室开展基本公共卫生和其他公共卫生业务的在职人员工资、编外人员工资、村卫生室人员工资等，及单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费支出。较2019年度决算数增加21.34万元，增长14%，主要原因是医疗业务收入增加，导致各项公用经费开支增加。

3．21007计划生育事务（类）0.5万元：主要用于计划生育家庭养老医疗责任单位随访补贴。

4．结余分配74.58万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数减少138.65万元，下降65%，主要原因是2020年较2019年总收入有所减少，总支出有所增长。

5．年末结转和结余98.45万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数减少112.25万元，下降53.3%，主要原因是2020年较2019年总收入有所减少，总支出有所增长。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出516.3万元，较2019年度决算数减少28.5万元，下降5.2%。其中：基本支出329.1万元，项目支出187.2万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为516.3万元，支出决算为516.3万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为516.3万元，支出决算为516.3万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.2100301城市社区卫生机构支出（项级）年初预算为298.7万元，支出决算为298.7万元，完成年初预算的100%。

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项级）年初预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。

3.2100401疾病预防控制机构支出（项级）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

4.2100408基本公共卫生服务支出（项级）年初预算为160.1万元，支出决算为160.1万元，完成年初预算的100%。

5.2100409重大公共卫生服务支出（项级）年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

6.2100410突发公共卫生事件应急处理支出（项级）年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。

7.2100499其他公共卫生支出（项级）年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

8.2100717计划生育服务支出（项级）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

9.2109901其他卫生健康支出（项级）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.1万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出310.6万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出18.5万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2020年，南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额6.023万元，其中：政府采购货物支出6.023万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2020年未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口上级部门决算公开内容确定）