目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

本单位（南宁市江南区凤凰电灌管理站）建于六十年代，属于南宁经济技术开发区社会事业局直管的水利工程管理事业单位，主要业务范围是农田灌溉、供水、泵站工程养护及维修，单位定编人员为11人，实有在编在职人员9人，聘用人员20人。编制内承担公益性质的在职人员经费、公用经费等基本支出及部分工程日常维修养护等支出，均列入本级财政预算；单位业务项目的聘用人员经费、日常公用经费、维修经费等项目支出部分由单位上缴的业务收入支出。

二、部门决算单位构成

本单位是一个独立核算的公益二类事业单位，部门决算构成是本部门单独核算。

第二部分：2020年度部门决算报表

见附件

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入  342.83万元，其中本年收入 342.83万元， 较2019年度决算数减少 14.87 万元，减少4.16%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入   342.83 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少14.87  万元，减少4.16%，主要原因是2020年下拨经费减少。

2．事业收入   0  万元，为无事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入   0  万，为无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0   万元，为无预算单位在“财政拨款收入”事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是无所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余   0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本单位2020年度总支出 342.83 万元，其中本年支出  342.83万元， 较2019年度决算数减少14.87 万元，减少4.16 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）   0  万元：主要原因是没有一般公共服务开支。

2．社会保障和社会支出21.33万元，主要用于按国家规定政策规定向职工发放的社会保障金（养老保险金、职业年金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金）。

3．医疗健康支出 17.33万元，主要用于按国江规定政策规定向职工发放的医疗保险资金。

4、农林水支出 292.70万元，主要用于其他水利支出。

5、住房保障支出 10.81万元，主要用于按国江规定政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 0    万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 0万元，无本年度或以前年度  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 342.83 万元，较2019年度决算数减少14.87  万元，减少4.16  %。其中：基本支出  326.92  万元，项目支出 15.91  万元。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 342.83   万元，支出决算为342.83   万元，完成年初预算的 100 %。

（一）、一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，2020年没有一般公共服务支出。.

（二）、社会保障和社会支出（类）年初预算为 21.33万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按国家规定政策规定向职工发放的社会保障金（养老保险金、职业年金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金）。

（三）、医疗健康支出（类）年初预算为 17.33万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100 %。主主要用于按国江规定政策规定向职工发放的医疗保险资金。

（四）、农林水支出（类）年初预算为 292.70万元，支出决算为 292.70万元，完成年初预算的 100 %。主要用于其他水利支出。

（五）、住房保障支出（类）年初预算为 10.81万元，支出决算为 10.81万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按国江规定政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  326.92  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 251.92 万元，完成年初预算的   100%。

（二）商品和服务支出 72.83 万元，完成年初预算的  100 %。

（三）对个人与家庭的补助 2.17万元，完成年初预算的  100 %。

（四）资本性支出 15.91万元，完成年初预算的  100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本单位无政府基金支出.。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位运行经费支出72.83万元,比2019年增加1.31万元，增长1.83%。主要原因是：2020年业务量增加运行经费增加、2019年运行经费相对减少,项目投入增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车1  辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市江南区凤凰电灌管理站2020年度部门决算公开附表.xls