第一部分：南宁市友谊路小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁市友谊路小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市友谊路小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市友谊路小学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。

（二）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（三）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观，工作的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的固定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

南宁市友谊路小学位于南宁经济技术开发区友谊路44号，成立于2018年9月。我校为是公益类全额拨款事业单位，独立编制机构及独立核算机构，由南宁国家经济技术开发区教育局主管。2020年年末在校学生1133人，在职教职工74人，其中专任教师68人。

第二部分：南宁市友谊路小学2020年度部门决算报表

详见附件：南宁市友谊路小学2020年度部门决算公开附表

第三部分：南宁市友谊路小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入715.49万元，其中本年收入715.49万元，较2019年度决算数增加507.49万元，收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入715.49万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加507.49万元，主要原因是我校为2019年9月独立核算，2020年度学生及教职工人数增多增加导致经费支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

（二）本部门2020年度总支出715.49万元，其中本年支出715.49万元， 较2019年度决算数增加507.49万元，主要原因是我校为2019年9月独立核算，支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）6.99万元，主要用于其他群众团体事务支出。较2019年度决算数增加6.60万元，主要原因是2020年教职工人数增多，使工会、党建经费支出增加。

2．教育支出（类）588.50万元，主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。较2019年度决算数增加386.97万元，主要原因是学生、教职工人数增多，加大了学校日常运行维护及新增教学设备的投入。

3．社会保障和就业支出（类）73.59万元，主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。较2019年度决算数增加70.42万元，主要原因是教职工人数增加及费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）16.95万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。较2019年度决算数增加15.54万元，主要原因是教职工人数增加及费基数调整。

5. 城乡社区支出（类）0.63万元：主要用于2020年生活垃圾分类工作专项经费。较2019年度决算数增加0.63万元，增长100%，主要原因是该经费为本年新增专项经费。

6. 住房保障支出（类）28.83万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。较2019年度决算数增加27.33万元，主要原因是教职工人数增加及基数调整。

7．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

8．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市友谊路小学2020年度一般公共预算财政拨款支出     715.49万元，较2019年度决算数增加507.49万元。其中：基本支出542.21万元，项目支出173.28万元。

南宁市友谊路小学2020年度一般公共预算支出年初预算为   109.54万元，调整预算数605.95万元，支出决算为715.49万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，调整预算数6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 其他群众团体事务支出（项级）。年初预算为0万元，调整预算数6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。

2. 其他共产党事务支出（项级）。年初预算为0万元，调整预算数0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出（类）年初预算为89.33万元，调整预算数499.17万元，支出决算为588.50万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 小学教育（项级）。年初预算为89.33万元，调整预算数307.93万元，支出决算为397.26万元，完成年初预算的100%。

2. 其他普通教育支出（项级）。年初预算为0万元，调整预算数191.24万元，支出决算为191.24万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.59万元，调整预算数64万元，支出决算为73.59万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为6.3万元，调整预算数10.74万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为2.63万元，调整预算数5.89万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。

3. 其他社会保障和就业支出（项级）。年初预算为0.66万元，调整预算数47.37万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为5.9万元，调整预算数11.05万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 事业单位医疗（项级）。年初预算为3.15万元，调整预算数6.13万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。

2. 公务员医疗补助（项级）。年初预算为2.75万元，调整预算数4.92万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，调整预算数0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

城乡社区环境卫生（项级）。年初预算为0万元，调整预算数0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为4.72万元，调整预算数24.11万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

住房公积金（项级）。年初预算为4.72万元，调整预算数24.11万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出448.06万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出85.20万元，完成年初预算的100%。

（三）资本性支出8.94万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对开展整体支出绩效评价，能按照预算的有关要求完成2020年度预算支出，确保部门各项业务的顺利开展。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2020年初无项目预算，未开展项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市友谊路小学2020年度部门决算公开附表.xls