目    录

第一部分：南宁市金凯初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市金凯初级中学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市金凯初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、200 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市金凯初级中学概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。

（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

2020年度南宁市金凯初级中学决算报表由1个单位构成，即南宁市金凯初级中学，属全额拨款事业单位。

南宁市金凯初级中学建于2016年，位于那洪大道与国凯支三路交汇处，地处经开区政治、经济和文化中心，地理位置优越，是南宁经济技术开发区管委会总投资约1.2亿元，重点打造的一所高起点、高标准、高品质的数字化公办寄宿制初级中学，于2017年8月招生启用。校园总用地面积约50亩，建筑面积为37329.12㎡，绿化面积为11543.01㎡，校园环境环境优雅、宁静。

我校为财政全额拨款事业单位，是独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区教育局主管。目前，在校学生共37个教学班1891人，其中内宿生为1801人；现有在职职工142人，其中专任教师136人。

南宁市金凯初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、专业技术委员会、安稳办等7个职能室。

（一）办公室：为学校综合性办事机构、负责学校的人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。

（二）教务处：系学校教育教学的管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理，以及新生招收计划等工作。

（三）政教处：负责学生思想德育教育，及学生纪律检查，对学生进行相关德育考核工作。

（四）总务处：负责学校后勤工作，为学校教育教学提供服务保障，负责为校内提供饮食、水电、宿舍维修、工程等工作。

（五）团委：发挥好党的助手和后备军作用 ，为党的事业教育团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（六）专业技术委员会：负责学校教学研究，主要承担学校科研发展规划与年度科研计划，制定学校科研发展战略，组织各类科研项目的申报、实施，负责教职工职称管理评定。

（七）安稳办：负责全校安全稳定工作，教育师生员工遵纪守法，负责学校防盗防火、禁毒、反邪教、防交通事故、防意外伤害、防灾害事故，以及食品卫生、校舍、设施设备、网络等安全的管理教育工作，指导和检查学校各部门的安全稳定工作。

第二部分：南宁市金凯初级中学2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：南宁市金凯初级中学2020年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市金凯初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）南宁市金凯初级中学2020年度总收入3409.4万元，其中本年收入3406.12万元，较2019年度决算数增加1475.89万元，增长76.33%。主要原因是我单位是新成立的学校，2020年前期投入如工程款、设备采购等比2019年大，再加上2020年新进23名控制数老师，人员经费较2019年有所增加。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入3332.38万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1464.78万元，增长78.43%。主要原因是我单位是新成立的学校，2020年前期投入如工程款、设备采购等比2019年大，再加上2020年新进23名控制数老师，人员经费较2019年有所增加。

2．事业收入69万元。较2019年度决算数增加3.09万元，增长4.69%。

3．经营收入0万。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4．其他收入4.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要来源为经开区环卫服务站转来垃圾分类经费1.46万元，南宁市招生考试院转来中考考务经费3.06万元，银行利息收入0.22万元。较2019年度决算数增加4.74万元，增长100%。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6．上年结转和结余3.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加3.28万元，增长100%，主要原因上年无结转。

（二）本部门2020年度总支出3409.4万元，其中本年支出3402.86万元，较2019年度决算数增加1475.89万元，增长76.33%。主要原因是我单位是新成立的学校，2020年前期投入如工程款、设备采购等比2019年大，再加上2020年新进23名控制数老师，人员经费较2019年有所增加。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）20.91万元：主要用于其他群众团体事务支出与其他共产党事务支出，如党员经费、工会经费等。较2019年度决算数增加8.26万元，增长65.3%，主要原因是人员增加导致工会经费的增长。

2．教育支出（类）3034.09万元：主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。较2019年度决算数增加1361.92万元，增长81.45%，主要原因是我单位是新成立的学校，2020年前期投入如工程款、设备采购等比2019年大，再加上2020年新进23名控制数老师，人员经费较2019年有所增加。

3．社会保障与就业支出（类）225.25万元：主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。较2019年度决算数增加117.15万元，增长108.37%，主要原因是2020年我校新进23名控制数教师导致社会保障与就业支出大幅度增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）38.96万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。较2019年度决算数增加18.81万元，增长93.35 %，主要原因是2020年我校新进23名控制数教师导致医疗卫生与计划生育支出大幅度增加。

5.城乡社区支出（类）2.03万元。主要用于响应国家政策加大对垃圾分类经费开支。较2019年度决算数增加2.03万元，增长100 %，主要原因是上年无此项预算支出。

6.住房保障支出（类）81.62万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。较2019年度决算数增加27.1万元，增长49.71 %，要原因是2020年我校新进23名控制数教师导致住房保障支出大幅度增加。

7.其他支出（类）0万元。

8．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

9．年末结转和结余6.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加3.25万元，增长99.09%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

南宁市金凯初级中学2020 年度一般公共预算支出3332.38万元，较2019年度决算数增加1464.78万元，增长78.43%。其中：基本支出1365.33万元，项目支出1967.05万元。

南宁市金凯初级中学2020 年度一般公共预算支出年初预算为3332.38万元，支出决算为3332.38 万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为20.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的100%。主要用于其他群众团体事务支出与其他共产党事务支出。

（二）教育支出（类）2965.06万元，支出决算为2965.06万元，完成年初预算的 100 %。主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。

（三）社会保障与就业支出（类）225.25万元，支出决算为225.25万元，完成年初预算的 100 %。主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）38.96万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的 100 %。要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。

（五）城乡社区支出（类）0.57万元，，支出决算为0.57万元，完成年初预算的 100 %。要用于垃圾分类经费开支。

（六）住房保障支出（类）81.62万元，支出决算为81.62万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1345.32万元，完成年初预算的100 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）商品和服务支出20.01万元，完成年初预算的100 %。主要为教职工工会经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市金凯初级中学2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市金凯初级中学2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额76.71万元，其中：政府采购货物支出76.71万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.71万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额76.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市金凯初级中学2020年度部门决算公开附表.xls