目    录

第一部分：吴圩镇中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分： 吴圩镇中心学校2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：吴圩镇中心学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：吴圩镇中心学校概况

一、主要职责

(一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

（二）实行以德治校，依法治校，保障素质教育的实施。

（三）组织开展教育教学、科学研究活动，促进学校教学质量不断提高。

（四）抓好教师队伍建设。

二、机构设置

吴圩镇中心校部门决算单位由1个独立核算机构，9个独立编制机构构成：

1、吴圩镇中心学校

2、吴圩镇光明小学

3、吴圩镇永红小学

4、吴圩镇平丹小学

5、吴圩镇平垌小学

6、吴圩镇坛白小学

7、吴圩镇康宁小学

8、吴圩镇祥宁小学

9、吴圩镇定宁小学

第二部分：吴圩镇中心学校2020年度部门决算报表

详见附件：南宁市江南区吴圩镇中心学校2020年度部门决算公开附表

第三部分：吴圩镇中心学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入5572.82万元，其中本年收入5572.82万元， 较2019年度决算数增加330.82万元，增长6.31%。收入具体情况如下。 

1．财政拨款收入5569.36万元，较2019年度决算数增加327.36万元，增长6.24%。增长的主要原因是主要原因是2020年聘用人员工资福利增加所致，聘用人员工资福利待遇增加；政府采购物资支出增加幅度较大；中心校增设楼梯建设，永红小学新建综合楼等资本性建设增加。

2．事业收入 0万元，本年度无事业收入。

3．经营收入0万元，本部门无经营收入。

4．其他收入0万元，本部门本年度无其他收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转和结余3.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.54万元，下降50.57%，主要原因是用于支付2020年1-2月财政暂未安排日常公用经费时支付各校1-2月水电费及2020年度基本户年费、转账手续费支出。

（二）本部门2020年度总支出5569.36万元，较2019年度决算数增加330.82万元，增长为6.31%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）54.93万元，占比0.99%，主要用于其他群众团体事务支出（工会费）和共产党事务支出。较2019年增加36.93万元，增长205.16% ，主要原因是吴圩镇财政所拨入2019年下半年财政应拨未拨单位部分工会费，本单位按财政实际拨款金额上缴工会费。

2.教育支出（类）4260.54万元，占比76.5%，主要用于在职教职工工资福利支出、商品和服务性支出其他资本性支出。较2019年增加222.54万元，增长5.51% ，主要原因是编外教职工队伍建设较2019年增加及学校基础设施建设工程款项增加。 

3.社会保障和就业（类）616.4万元，占比11.07%，主要用于按国家规定发放的离退休人员退休费、津补贴、在职人员缴纳失业、工伤等其他社会保障。较2019年度决算数减少27.6万元，下降4.29 %，主要原因从2019年1月份，参保基数减少，单位应缴部分的费用也同比调减。

4.卫生健康支出（类）423.77万元，占比7.61%，主要用于单位按规定为各职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。较 2019年增加108.77万元，增长34.53% ，主要原因是聘用控制数人员聘为在编人员增加，缴纳单位部分公务员医疗补助及支付退休人员公务员医疗补助增加。

5. 城乡社区支出（类）1.24万元，占比0.02，%，用于2020年垃圾分类工作支出。

6.住房保障支出（类）212.48万元，占比3.82%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少14.52万元，下降6.4 %，主要原因是2019年度教职工工资总额有所较少导致2020年公积金缴纳基数调减，单位应缴部分的费用也同比调减。

7.年末结转和结余3.46万元，为以前年度预算安排以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少3.54万元，下降3.54 %，主要原因是用于支付2020年1-2月财政暂未安排日常公用经费时支付各校1-2月水电费及2020年度基本户年费、转账手续费支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

吴圩镇中心校2020年度一般公共预算财政拨款支出 5569.36万元，较2019年度决算数增加327.36万元，增长6.24%。其中：基本支出  4297.74 万元，项目支出1271.63万元。

吴圩镇中心校2020年度一般公共预算支出年初预算为5569.36万元，支出决算为5569.36 万元，完成年初预算的100  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  54.93 万元，支出决算为 54.93  万元，完成年初预算的100  %。具体情况如下：

1. 其他群众团体事务支出。年初预算为52.74万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的100  %，主要用于工会经费支出。

2. 其他共产党事务支出。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100 %，主要用于学校党支部的党建建设支出经费。

（二）教育支出（类）年初预算为4260.54万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的100  %。具体情况如下：

1. 小学教育支出。年初预算为4150.64万元，支出决算为4150.64万元，完成年初预算的100 %，主要用于在职编内外职工工资福利及学校商品及服务性支出、其他资本性支出等。

2. 农村中小学校舍建设支出。年初预算为109.9万元，支出决算为109.9万元，完成年初预算的100 %，主要用于学校校舍建设，校园维修等工程支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为616.4万元，支出决算为616.4万元，完成年初预算的100 %，具体情况如下：

1. 事业单位离退休支出。年初预算为118万元，支出决算为118万元，完成年初预算的100 %，主要用于退休人员物业补贴、生活补助等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为322.84万元，支出决算为322.84万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分基本养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为161.42万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分机关事业单位职业年金缴费。

4. 其他社会保障和就业支出。年初预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分失业、工伤保险缴费。

（四）卫生健康支出（类）423.77万元。年初预算为423.77万元，支出决算为423.77万元，完成年初预算的100 %，主要用于，具体情况如下：

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及教职工的养老保险等其他社会保障。

1. 事业单位医疗支出。年初预算为189.15万元，支出决算为189.15万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内、控制数人员缴纳单位部分基本医疗保险、长护险、大病医疗互助等。

2. 公务员医疗补助支出。年初预算为234.62万元，支出决算为234.62万元，完成年初预算的100 %，主要用于缴纳在职编内人员缴纳单位部分公务员医疗补助。

（五）城乡社区支出1.24万元。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100 %，具体情况如下：

1. 城乡社区环境卫生支出。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100 %，主要用于2020年垃圾分类专项工作支出。

（六）住房保障支出212.48万元。年初预算为212.48万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的100 %，具体情况如下：

1. 住房公积金支出。年初预算为212.48万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的100 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4297.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3494.24万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出316.58万元，完成年初预算的 100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出303.39万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出183.53万元，完成年初预算的 100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我校2020年无政府性基金收入的预算，无政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我校2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年财政未安排本校一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，亦无决算支出 。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，其他用车  1辆，其他用车主要是购于2011年6月份，单价8.8万元；用于各村小教学事务工作交通运行，单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市江南区吴圩镇中心学校2020年度部门决算公开附表.xls