目    录

第一部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 南宁经济技术开发区八桂绿城小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学概况

一、主要职责

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

本单位独立编制机构数1个，性质属全额拨款事业单位。

第二部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2020年度部门决算公开附表

第三部分：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1885.00万元，其中本年收入  1885.00万元， 较2019年度决算数增加436.00万元，增长30.09%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1885.00万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加436.00万元，增长30.09%，主要原因是职工人数增加,工资福利支出相应增加，以及拨付学校综合楼工程项目工程款。

2．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2020年度总支出1885.00万元，其中本年支出  1885.00万元， 较2019年度决算数增加436.00万元，增长30.09%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）16.49万元：主要用于工会经费及党建经费支出。较2019年度决算数增加1.48万元，增长9.86%，主要原因是职工人数有所增加。

2．教育支出（类）1523.81万元：主要用于在职人员工资福利及购买教育教学设备、支付工程款方面的支出。较2019年度增加351.99万元，增长30.04%，主要原因是2020年度职工人数增加，工资福利支出增加，以及支付学校综合楼工程款等。

3.社会保障和就业支出（类）175.20万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的社保费。较2019年度增加43.24万元，增长32.77%，主要原因是2020年度社保缴费基数有所提高。

4．卫生健康支出（类）98.73万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳医保金及向职工发放的医保费。较2019年度增加37.06万元，增长60.09%，主要原因是2020年度医保缴费基数有所提高。

5.城乡社区支出（类）0.05万元，主要用于垃圾分类专项经费支出。

6．住房保障支出（类）70.71万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。较2019年度增加2.29万元，增长3.35%，主要原因是2020年度公积金基数有所提高。

7．年末结转和结余 0万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1885.00万元，较2019年度决算数增加436.00万元，增长30.09%。其中：基本支出1339.49万元，项目支出545.51万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1057.80万元，支出决算为1885.00万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费及党建经费支出。

（二）教育支出（类）年初预算为829.42万元，支出决算为1523.81万元，完成年初预算的100%。主要用于保证学校日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按经开区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为109.18万元，支出决算为175.20万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工社会保险费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算66.43万元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，主要用于垃圾分类专项经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为52.77万元，支出决算为70.71万元，完成年初预算的100%。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。     

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.49万元，支出具体情况如下：

（一）

（一）工资福利支出1121.15万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出191.24万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出2.29万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出24.81万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1057.80万元，从评价情况来看，我部门能够按照预算的有关要求完成2020年度预算支出，确保教育教学工作的顺利开展。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年初无项目预算，未开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区八桂绿城小学2020年度部门决算公开附表.xls