目    录

第一部分：南宁经济技术开发区第一小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区第一小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区第一小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区第一小学概况

一、主要职责

我部门的主要职责是坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置

南宁经济技术开发区第一小学位于南宁市朋展路西侧，是一所六年制小学义务教育学校。

我部门为公益一类全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区文体教育局主管。2020年年末在校学生人数2430人，在职人员145人，其中专任教师134人。

第二部分：南宁经济技术开发区第一小学2020年度部门决算报表

详见附件：南宁经济技术开发区第一小学2020年度部门决算公开附

第三部分：南宁经济技术开发区第一小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2501.49万元，其中本年收入2480.95万元， 较2019年度决算数增加772.15万元，增长45.19%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入2480.95万元，为南宁经济技术开发区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加772.15万元，增长45.19%，主要原因是我部门2020年田径场建设投入资金548.00万元。

2．上年结转和结余20.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数减少9.97万元，下降32.67%，主要原因2020年支出进度执行率有所增长。

（二）本部门2020年度总支出2501.49万元，其中本年支出2501.49万元， 较2019年度决算数增加782.73万元，增长45.54 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）15.55 万元：主要用于职工的工会经费及党建经费支出。

较2019年度决算数增加1万元，增长6.87%，主要原因是2020年度职工人数较2019年有所增加。

2．教育支出2160.22万元：主要用于职工的工资、购买教学办公设备及田径场建设。

较2019年度决算数增加699.04万元，增长47.84 %，主要原因是2020年我校在建田径场投入资金548.00万元。

3．社会保障和就业支出168.38万元：主要用于职工社保费支出。

较2019年度决算数增加45.75万元，增长37.30%，主要原因是2020年社保缴费基数比较2019年社保缴费基数有所提高。

4．医疗卫生与计划生育支出93.43万元：主要用于职工医疗费支出。

较2019年度决算数增加34.11万元，增长57.50%，主要原因是2020年医疗保险缴费基数比较2019年医疗保险缴费基数有所提高，且2020年公务员医疗补助缴费比例提高2.2%。

5．住房保障支出63.81元：主要用于职工住房公积金支出。

较2019年度决算数增加2.73万元，增长4.47%，主要原因是2020公积金缴费基数略有提高。

6．年末结转和结余0万元。

较2019年度决算数减少20.54万元，下降100%，主要原因是2020年度完成预算支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2501.49万元，较2019年度决算数增加782.73万元，增长45.54 %。其中：基本支出1300.65万元，项目支出1200.85万元。

南宁经济技术开发区第一小学2020年度一般公共预算支出年初预算1046.89万元，调整预算数2501.49万元，支出决算为2501.49万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0元，调整预算数15.55万元，支出决算为15.55元，完成年初预算的100%。主要用于其他群众团体事务支出与其他共产党事务支出。

（二）教育支出年初预算为827.35万元，调整预算数2160.22万元，支出决算为2160.22万元，完成年初预算的100%。主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。

（三）社会保障和就业支出年初预算为104.97万元，调整预算数为168.38万元，支出决算为168.38万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为63.65万元，调整预算数为93.43万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。

（五）住房保障支出年初预算为50.92万元，调整预算数为63.81万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1058.46万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出12.87万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出179.10万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出50.21万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2020年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁经济技术开发区第一小学2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

南宁经济技术开发区第一小学2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额27.49万元，其中：政府采购货物支出27.49元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1046.89万元。从评价情况来看，我部门能按照预算的有关要求完成2020年度预算支出，确保部门各项业务的顺利开展。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2020年初无项目预算，未开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区第一小学部门决算公开附表.xls