目录

第一部分：南宁经济技术开发区招商中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁经济技术开发区招商中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区招商中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区招商中心概况 

一、主要职能

根据经开区招商引资规划和年度计划，充分利用经开区招商引资的有关政策开展招商工作；协助策划、包装、宣传经开区招商项目；参与组织和管理经开区的各类招商活动；负责项目的跟踪服务、协调落实工作；协调项目资金的落实工作；负责经开区招商引资项目谈判、合同的起草工作；负责协调入区项目前期有关手续的办理工作；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

第二部分：南宁经济技术开发区招商中心2019年度部门决算报表

第三部分：南宁经济技术开发区招商中心 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2136.01万元，其中本年收入2136.01万元，较2018年度决算数增加775.021万元，增长56.9%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入2136.01万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加775.021万元，增长56.9%，主要原因其他城乡社区公共设施支出有所增加。

2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.956万元，降低100 %。

（二）本部门2019年度总支出2136.01万元，其中本年支出2136.01万元， 较2018年度决算数增加775.98万元，增长57 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）177.47万元：主要用于人员工资福利支出。

2．社会保障和就业支出40.1万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．卫生健康支出（类）8.13万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的医保资金。

4. 城乡社区支出（类）1178.23万元，主要用于城乡社区公共设施支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）715.9万元，主要用于扶持企业。

6．住房保障支出(类)16.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019 年度一般公共预算支出2136.01万元，较2018年度决算数增加775.98万元，增长57 %。其中：基本支出211.06万元，项目支出1924.95万元。

招商中心2019 年度一般公共预算支出年初预算为2136.01万元，支出决算为2136.01万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为177.47万元，支出决算为177.47万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为40.1万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为1178.23万元，支出决算为1178.23万元，完成年初预算的100%。

（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为715.9万元，支出决算为715.9万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2136.01万元，支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出205.93万元，主要包括：基本工资津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。 

（二）商品和服务支出209.92万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、劳务费、租赁费、公务接待费、委托业务费元，工会经费、公务用车运行维护费。

（三）资本性支出155.83万元，包括：办公设备购置、基础设施建设。

（四）对企业补助1689.22万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我中心2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元；公务接待费支出决算3.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年招商中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.9万元，平均每辆0.9万元。

（三）公务接待费支出3.55万元，国内公务接待批次27次，人次257次。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：招商中心2019年招商中心部门决算报表.xls