目    录

第一部分：南宁经济技术开发区市政环卫管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区市政环卫管理站概况 

一、主要职能

承担开发区市政设施维护、城市园林绿化、环境卫生等工作。二、部门决算单位构成

本单位独立编制机构数1个，性质属财政补助事业单位。其中在编在职人员有4人，同比上年人数没有变化。聘用环卫工人431人。

第二部分：南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019年度部门决算报表

详见：经开区环卫站2019年度部门决算公开附件表

第三部分：南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入9988.22万元，具体情况如下：

 1．财政拨款收入9055.62万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加383.57万元，增长4.42 %，主要原因是根据工作计划接收友谊路路灯箱变。

2．事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 574.85 万元，为协助市环卫增收本辖区的生活垃圾费，其返还生活垃圾处理的回拨款。同比2018年度增加482.69万元，增长523.8%，主要原因是本局财政资金不足，经管委会批准，主要使用该资金支付环卫车辆及垃圾压缩设备的采购费。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余290.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少67.85万元，减幅18.95 %。

7.上级补助收入67.44万元，为市城管局本年度“环卫工人节”、“春节”慰问环卫工人资金，同比2018年度增加13.78万元，增幅20.43%。主要原因是因本年度市市政园林局节日慰问环卫作业人员，包含道路保洁外包企业自聘的环卫工人。

（二）本部门2019年度总支出9686.13万元， 较2018年度决算数增加800.42 万元，增长9%。支出具体情况如下：

1、行政事业运行费47.97万元：主要用于管理岗工作人员日常工资发放及公用经费开支。

2、社会保障和就业（类）10.32万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、卫生健康（类）5.73万元：主要用于按国家政策规定向职工发放的医保资金。

4、住房保障支出（类）4.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、城乡社区支出8724.24万元：主要用于辖区内的环境卫生管理工作所需的经费支出，组织实施道路清扫保洁、垃圾的收集和清运、绿化养护及工程实施等工作所需的经费支出。

6、交通运输支出263.08万元：主要是003、027等县道大修费用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019 年度一般公共预算支出8835.04万元，较2018年度决算数增加0.42万元，增加0.05%。其中：基本支出315.43万元，项目支出8519.61万元。

南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019 年度一般公共预算支出年初预算为9905.93万元，支出决算为8835.04万元，完成年初预算的89.19 %。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出315.43万元，其中：人员经费62.29万元，主要包括：基本工资29.5万元、津贴补贴1.87万元、伙食补助0.67万元、绩效工资9.92万元、机关事业单位基本养老保险费6.98万元、职业年金缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.47万元、医疗费2.85万元，住房公积金4.27万元；公用经费253.13万元，主要包括：办公费3.82万元、差旅费1.47万元，专用燃料费0.01万元、劳务费0.08万元、工会费0.63万元、其他交通费用247.12万元（环卫作业车运行维护）。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出62.29万元，完成年初预算的  113.75%。

（二）商品和服务支出253.13万元，完成年初预算的 101.99%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区市政环卫管理站2019年度政府性基金年初预算为0万元，支出决算为220.58万元，较2018年度决算数增加199.19万元，增长931.23 %，该项资金主要支付本年度市政设施零星维修工程款。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0   万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1195.84万元，主要支出范围是003、027县道大修工程，垃圾分类设施及环卫车辆采购、绿化工程施工等。

（二）车辆情况说明。

截至2019年12月31日，本部门0辆公务车，实有在编80辆环卫作业车，涉及金额1,478.01万元。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：经开区环卫站2019年度部门决算公开附表.xls